Zusammensetzung von Transamerica S&P 500 Index VP
ISIN US89356L4941
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 608.131 | 121,7 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 368.778 | 106,7 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 186.532 | 69,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 245.818 | 58,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 147.091 | 52,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 118.941 | 44,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 118.571 | 41,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 28.317 | 32,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 55.160 | 31,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 70.570 | 29,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 19.886 | 23,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 40.920 | 23,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 46.019 | 23 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 67.317 | 22 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 118.739 | 16,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 60.502 | 15,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 19.937 | 14,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 41.715 | 14,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 104.172 | 14,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 31.365 | 13,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 110.064 | 12,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 11.580 | 12,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 99.217 | 11,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 44.393 | 11,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 11.148 | 10,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 20.289 | 10,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 32.950 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 26.153 | 9,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 22.755 | 9,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 164.189 | 9,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 25.015 | 8,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 58.388 | 8,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 3.711 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 62.262 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 6.776 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 97.105 | 7,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 47.094 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 106.077 | 7,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.421 | 7,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 39.054 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 20.326 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 22.814 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 57.406 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23.498 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 22.036 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 33.690 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 77.017 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 30.246 | 6,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 42.602 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Citigroup Inc | 42.930 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Linde PLC | 11.578 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.676 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.644 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Amphenol Corp | 30.703 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 19.627 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 26.390 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 13.448 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 12.207 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | McDonald's Corp | 17.915 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.289 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.382 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 34.384 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 52.006 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 13.378 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 105.307 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 25.804 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 19.618 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 27.738 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 43.444 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 9.706 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 14.911 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 6.341 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 17.541 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 43.436 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 30.993 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 40.879 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 51.745 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 174.855 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 8.873 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 19.546 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 6.760 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Blackrock Inc | 3.607 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 142.085 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 31.732 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Salesforce Inc | 20.640 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 9.573 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | ConocoPhillips | 30.808 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 14.618 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 23.378 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.357 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 7.301 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | S&P Global Inc | 7.698 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 15.590 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Chubb Ltd | 9.155 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 14.116 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 3.157 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 42.011 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 15.738 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 50.952 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 28.514 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,6 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 876.743 $ | 0,05 % |
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