Portfolio von FPA Queens Road Value Fund
Investment Managers Series Trust III · 28 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 30,1 %
- Finanzen 21,0 %
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 11,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 48 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 9.200 | 4,3 Mio. $ | 7,92 % |
| Eaton Corp PLC | 10.000 | 3,8 Mio. $ | 7,00 % |
| American Express Co | 11.000 | 3,4 Mio. $ | 6,33 % |
| General Dynamics Corp | 8.000 | 2,9 Mio. $ | 5,32 % |
| Ameriprise Financial Inc | 6.000 | 2,8 Mio. $ | 5,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 5,03 % |
| Oracle Corp | 18.395 | 2,7 Mio. $ | 4,98 % |
| Hershey Co/The | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 4,40 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 4,23 % |
| Pfizer Inc | 76.000 | 2,1 Mio. $ | 3,91 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14.500 | 1,7 Mio. $ | 3,22 % |
| Merck & Co Inc | 13.820 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 20.700 | 1,6 Mio. $ | 3,06 % |
| McDonald's Corp. | 4.225 | 1,4 Mio. $ | 2,68 % |
| Elevance Health Inc | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 2,68 % |
| Centene Corp | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 2,51 % |
| RTX Corp | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| Danaher Corp | 6.300 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Intel Corp | 26.000 | 1,2 Mio. $ | 2,21 % |
| Prudential Financial, Inc. | 10.000 | 983.800 $ | 1,83 % |
| Ingersoll Rand Inc | 9.000 | 847.260 $ | 1,58 % |
| Union Pacific Corp | 3.000 | 794.940 $ | 1,48 % |
| T Rowe Price Group Inc | 7.900 | 747.577 $ | 1,39 % |
| 3M Co | 3.600 | 595.152 $ | 1,11 % |
| Mondelez International Inc | 9.000 | 554.220 $ | 1,03 % |
| Allegion plc | 3.400 | 547.910 $ | 1,02 % |
| Walt Disney Co/The | 5.151 | 546.212 $ | 1,02 % |
| Solventum Corp | 900 | 66.780 $ | 0,12 % |