Zusammensetzung von FPA Queens Road Value Fund
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- Nettovermögen
- 56,5 Mio. $ davon 51,6 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 18.395 | 4,2 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | Trane Technologies PLC | 9.200 | 4,2 Mio. $ | 7,35 % |
| 3 | Eaton Corp PLC | 10.000 | 4 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | American Express Co | 11.000 | 3,5 Mio. $ | 6,16 % |
| 5 | Intel Corp | 26.000 | 3 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | General Dynamics Corp | 8.000 | 2,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Ameriprise Financial Inc | 6.000 | 2,7 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 20.700 | 2,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.500 | 2 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Pfizer Inc | 76.000 | 2 Mio. $ | 3,52 % |
| 13 | Hershey Co/The | 10.000 | 1,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 14 | Centene Corp | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 4.500 | 1,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 13.820 | 1,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | RTX Corp | 6.600 | 1,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | McDonald's Corp | 4.225 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Danaher Corp | 6.300 | 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Prudential Financial Inc | 10.000 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | T Rowe Price Group Inc | 7.900 | 825.787 $ | 1,46 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 3.000 | 787.920 $ | 1,40 % |
| 23 | Ingersoll Rand Inc | 9.000 | 644.760 $ | 1,14 % |
| 24 | 3M Co | 3.600 | 551.268 $ | 0,98 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 9.000 | 550.530 $ | 0,97 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 5.151 | 524.526,3 $ | 0,93 % |
| 27 | Allegion plc | 3.400 | 442.238 $ | 0,78 % |
| 28 | Solventum Corp | 900 | 67.455 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,7 %
- Industrie 27,3 %
- Technologie 18,7 %
- Gesundheit 12,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 51,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FPA Queens Road Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080695