Zusammensetzung von FPA Queens Road Value Fund
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- Nettovermögen
- 53,7 Mio. $ davon 48 Mio. $ in Aktien, 89,4 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 9.200 | 4,3 Mio. $ | 7,92 % |
| 2 | Eaton Corp PLC | 10.000 | 3,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | American Express Co | 11.000 | 3,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 4 | General Dynamics Corp | 8.000 | 2,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Ameriprise Financial Inc | 6.000 | 2,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Oracle Corp | 18.395 | 2,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | Hershey Co/The | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 4,40 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Pfizer Inc | 76.000 | 2,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.500 | 1,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 13.820 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 20.700 | 1,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | McDonald's Corp. | 4.225 | 1,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | Centene Corp | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | RTX Corp | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Danaher Corp | 6.300 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Intel Corp | 26.000 | 1,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Prudential Financial, Inc. | 10.000 | 983.800 $ | 1,83 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 9.000 | 847.260 $ | 1,58 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 3.000 | 794.940 $ | 1,48 % |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 7.900 | 747.577 $ | 1,39 % |
| 24 | 3M Co | 3.600 | 595.152 $ | 1,11 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 9.000 | 554.220 $ | 1,03 % |
| 26 | Allegion plc | 3.400 | 547.910 $ | 1,02 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 5.151 | 546.212 $ | 1,02 % |
| 28 | Solventum Corp | 900 | 66.780 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,5 %
- Industrie 30,1 %
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 11,5 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 48 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FPA Queens Road Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080695