Portefeuille de FPA Queens Road Value Fund
Investment Managers Series Trust III · 28 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 53,7 M $ · Dix premières lignes : 60.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 30,1 %
- Finance 21,0 %
- Santé 13,7 %
- Technologie 11,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 1,2 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 18,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 48 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 9 200 | 4,3 M $ | 7,92 % |
| Eaton Corp PLC | 10 000 | 3,8 M $ | 7,00 % |
| American Express Co | 11 000 | 3,4 M $ | 6,33 % |
| General Dynamics Corp | 8 000 | 2,9 M $ | 5,32 % |
| Ameriprise Financial Inc | 6 000 | 2,8 M $ | 5,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 000 | 2,7 M $ | 5,03 % |
| Oracle Corp | 18 395 | 2,7 M $ | 4,98 % |
| Hershey Co/The | 10 000 | 2,4 M $ | 4,40 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,3 M $ | 4,23 % |
| Pfizer Inc | 76 000 | 2,1 M $ | 3,91 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14 500 | 1,7 M $ | 3,22 % |
| Merck & Co Inc | 13 820 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 20 700 | 1,6 M $ | 3,06 % |
| McDonald's Corp. | 4 225 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| Elevance Health Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| Centene Corp | 30 000 | 1,3 M $ | 2,51 % |
| RTX Corp | 6 600 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| Danaher Corp | 6 300 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| Intel Corp | 26 000 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| Prudential Financial, Inc. | 10 000 | 983,8 k $ | 1,83 % |
| Ingersoll Rand Inc | 9 000 | 847,3 k $ | 1,58 % |
| Union Pacific Corp | 3 000 | 794,9 k $ | 1,48 % |
| T Rowe Price Group Inc | 7 900 | 747,6 k $ | 1,39 % |
| 3M Co | 3 600 | 595,2 k $ | 1,11 % |
| Mondelez International Inc | 9 000 | 554,2 k $ | 1,03 % |
| Allegion plc | 3 400 | 547,9 k $ | 1,02 % |
| Walt Disney Co/The | 5 151 | 546,2 k $ | 1,02 % |
| Solventum Corp | 900 | 66,8 k $ | 0,12 % |