Composition de FPA Queens Road Value Fund
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- Actif net
- 53,7 M $ dont 48 M $ en actions, soit 89,4 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 9 200 | 4,3 M $ | 7,92 % |
| 2 | Eaton Corp PLC | 10 000 | 3,8 M $ | 7,00 % |
| 3 | American Express Co | 11 000 | 3,4 M $ | 6,33 % |
| 4 | General Dynamics Corp | 8 000 | 2,9 M $ | 5,32 % |
| 5 | Ameriprise Financial Inc | 6 000 | 2,8 M $ | 5,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 9 000 | 2,7 M $ | 5,03 % |
| 7 | Oracle Corp | 18 395 | 2,7 M $ | 4,98 % |
| 8 | Hershey Co/The | 10 000 | 2,4 M $ | 4,40 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Pfizer Inc | 76 000 | 2,1 M $ | 3,91 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 500 | 1,7 M $ | 3,22 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 13 820 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 20 700 | 1,6 M $ | 3,06 % |
| 14 | McDonald's Corp. | 4 225 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| 16 | Centene Corp | 30 000 | 1,3 M $ | 2,51 % |
| 17 | RTX Corp | 6 600 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| 18 | Danaher Corp | 6 300 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| 19 | Intel Corp | 26 000 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| 20 | Prudential Financial, Inc. | 10 000 | 983,8 k $ | 1,83 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 9 000 | 847,3 k $ | 1,58 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 3 000 | 794,9 k $ | 1,48 % |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 7 900 | 747,6 k $ | 1,39 % |
| 24 | 3M Co | 3 600 | 595,2 k $ | 1,11 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 9 000 | 554,2 k $ | 1,03 % |
| 26 | Allegion plc | 3 400 | 547,9 k $ | 1,02 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 5 151 | 546,2 k $ | 1,02 % |
| 28 | Solventum Corp | 900 | 66,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,5 %
- Industrie 30,1 %
- Santé 13,7 %
- Technologie 11,5 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 4,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 48 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de FPA Queens Road Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080695