Composition de FPA Queens Road Value Fund
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- Actif net
- 56,5 M $ dont 51,6 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 18 395 | 4,2 M $ | 7,35 % |
| 2 | Trane Technologies PLC | 9 200 | 4,2 M $ | 7,35 % |
| 3 | Eaton Corp PLC | 10 000 | 4 M $ | 7,09 % |
| 4 | American Express Co | 11 000 | 3,5 M $ | 6,16 % |
| 5 | Intel Corp | 26 000 | 3 M $ | 5,28 % |
| 6 | General Dynamics Corp | 8 000 | 2,8 M $ | 4,91 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 9 000 | 2,7 M $ | 4,77 % |
| 8 | Ameriprise Financial Inc | 6 000 | 2,7 M $ | 4,74 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 20 700 | 2,5 M $ | 4,41 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,1 M $ | 3,78 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 500 | 2 M $ | 3,58 % |
| 12 | Pfizer Inc | 76 000 | 2 M $ | 3,52 % |
| 13 | Hershey Co/The | 10 000 | 1,9 M $ | 3,44 % |
| 14 | Centene Corp | 30 000 | 1,8 M $ | 3,17 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 4 500 | 1,8 M $ | 3,13 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 13 820 | 1,6 M $ | 2,91 % |
| 17 | RTX Corp | 6 600 | 1,2 M $ | 2,10 % |
| 18 | McDonald's Corp | 4 225 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 19 | Danaher Corp | 6 300 | 1,2 M $ | 2,04 % |
| 20 | Prudential Financial Inc | 10 000 | 1 M $ | 1,78 % |
| 21 | T Rowe Price Group Inc | 7 900 | 825,8 k $ | 1,46 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 3 000 | 787,9 k $ | 1,40 % |
| 23 | Ingersoll Rand Inc | 9 000 | 644,8 k $ | 1,14 % |
| 24 | 3M Co | 3 600 | 551,3 k $ | 0,98 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 9 000 | 550,5 k $ | 0,97 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 5 151 | 524,5 k $ | 0,93 % |
| 27 | Allegion plc | 3 400 | 442,2 k $ | 0,78 % |
| 28 | Solventum Corp | 900 | 67,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,7 %
- Industrie 27,3 %
- Technologie 18,7 %
- Santé 12,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 51,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de FPA Queens Road Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080695