Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 448 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 624.238 | 131,8 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | Apple Inc | 402.293 | 125,5 Mio. $ | 7,62 % |
| 3 | Alphabet Inc | 284.270 | 107 Mio. $ | 6,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 186.381 | 83,9 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 258.258 | 69,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 118.864 | 53,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 58.000 | 36,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 29.734 | 28,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 22.473 | 24,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 50.802 | 24,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 76.471 | 22,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 42.799 | 22,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 114.851 | 16,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Visa Inc | 47.031 | 15,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 66.249 | 14,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Walmart Inc | 122.198 | 14,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Intel Corp | 114.637 | 13,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 107.607 | 13 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 12.143 | 11,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 13.213 | 11,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Lam Research Corp | 36.099 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Mastercard Inc | 22.910 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 22.721 | 10,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 69.509 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Netflix Inc | 115.586 | 9,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | General Electric Co | 29.863 | 9,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Bank of America Corp | 185.569 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 25.048 | 9,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 29.052 | 9,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Oracle Corp | 40.323 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Chevron Corp | 49.570 | 9 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 111.429 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.418 | 8,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 71.126 | 8,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 46.883 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 26.091 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 30.575 | 7,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 7.521 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 24.265 | 7,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | KLA Corp | 3.677 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Morgan Stanley | 33.621 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 89.445 | 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Linde PLC | 13.267 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Sandisk Corp | 3.848 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | RTX Corp | 35.253 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Citigroup Inc | 48.564 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Analog Devices Inc | 14.747 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 20.339 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 38.977 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.192 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 112.194 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Amphenol Corp | 35.741 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.623 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Boeing Co/The | 22.382 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 50.347 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.568 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Salesforce Inc | 26.588 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Amgen Inc | 14.886 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 57.302 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | AT&T Inc | 196.640 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 30.650 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | American Express Co | 14.588 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 34.043 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Blackrock Inc | 4.338 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.081 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 11.037 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 16.834 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Corning Inc | 23.949 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 26.822 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 49.355 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | AppLovin Corp | 6.860 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 9.740 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 17.372 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Pfizer Inc | 154.880 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 46.151 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 56.219 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Deere & Co | 7.167 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Welltower Inc | 18.620 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Prologis Inc | 26.501 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 32.221 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | S&P Global Inc | 8.610 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Newmont Corp | 32.833 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 18.378 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Dell Technologies Inc | 8.145 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Danaher Corp | 18.258 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | CVS Health Corp | 36.026 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Altria Group Inc | 46.987 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.934 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Chubb Ltd | 10.396 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Accenture PLC | 17.279 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 16.746 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Stryker Corp | 10.373 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.886 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 3.642 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Adobe Inc | 11.427 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 5.551 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 11.281 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 6.376 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Quanta Services Inc | 3.978 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Freeport-McMoRan Inc | 42.724 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 1,6 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 921.542,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072318