Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 449 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 634.601 | 112,4 Mio. $ | 7,51 % |
| 2 | Apple Inc | 400.874 | 105,9 Mio. $ | 7,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 265.572 | 82,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Microsoft Corp | 206.369 | 81 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 264.254 | 55,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | Broadcom Inc | 124.186 | 39,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 58.490 | 37,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Tesla Inc | 72.341 | 29,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 51.975 | 26,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 23.289 | 24,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 75.136 | 22,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 111.919 | 17,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 65.284 | 16,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Visa Inc | 47.201 | 15,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Walmart Inc | 115.981 | 14,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Netflix Inc | 133.595 | 12,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 12.541 | 12,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Mastercard Inc | 22.835 | 11,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 67.223 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 27.248 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 27.389 | 10,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | General Electric Co | 30.300 | 10,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Chevron Corp | 52.157 | 9,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Bank of America Corp | 183.138 | 9,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 72.827 | 9 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 109.532 | 8,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 11.922 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 43.290 | 8,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 44.438 | 8,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 103.097 | 8,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 55.256 | 7,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Lam Research Corp | 31.870 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 19.993 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | RTX Corp | 36.384 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 24.695 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Linde PLC | 13.303 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 82.357 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.655 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 36.934 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Amgen Inc | 16.011 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | International Business Machines Corp. | 24.987 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Oracle Corp | 40.745 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 117.891 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | AT&T Inc | 207.115 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 49.704 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 59.366 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.557 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Intel Corp | 118.203 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | GE Vernova Inc | 6.157 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 34.939 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | KLA Corp | 3.406 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Morgan Stanley | 31.106 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Citigroup Inc | 46.625 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 46.860 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Amphenol Corp | 33.680 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 22.864 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 29.627 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 12.726 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 59.030 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | American Express Co | 14.366 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Salesforce Inc | 22.701 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 44.941 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Deere & Co | 6.787 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 154.481 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 17.288 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 15.889 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Welltower Inc | 19.834 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Blackrock Inc | 3.804 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 10.367 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 27.075 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | S&P Global Inc | 8.634 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Stryker Corp | 9.822 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Newmont Corp | 28.730 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 27.690 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | McKesson Corp | 3.677 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 5.466 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Danaher Corp | 17.068 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Prologis Inc | 25.026 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Medtronic PLC | 36.444 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | ConocoPhillips | 31.139 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Progressive Corp/The | 16.380 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Chubb Ltd | 10.078 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Parker-Hannifin Corp | 3.374 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Boston Scientific Corp | 44.185 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.216 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | CME Group Inc | 10.364 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Accenture PLC | 15.565 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Altria Group, Inc. | 45.964 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Southern Co/The | 32.441 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 16.022 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Howmet Aerospace Inc | 11.665 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | T-Mobile US Inc | 14.091 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 23.006 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Comcast Corp | 96.984 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Intuit Inc | 7.277 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Trane Technologies PLC | 6.394 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 26.937 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Corning Inc | 18.941 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Adobe Inc | 10.770 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Constellation Energy Corp. | 8.559 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 444 | 1,5 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
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