Titelia

Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
449 in 4 Ländern
Zehn größte
39,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101CVS Health Corp 35.1222,8 Mio. $0,19 %
102Northrop Grumman Corp 3.7962,7 Mio. $0,18 %
103AppLovin Corp 6.2792,7 Mio. $0,18 %
104Palo Alto Networks Inc 17.9092,7 Mio. $0,18 %
105Johnson Controls International plc 17.8572,6 Mio. $0,17 %
106HCA Healthcare Inc 4.8392,6 Mio. $0,17 %
107Marsh & McLennan Cos Inc 13.5642,5 Mio. $0,17 %
108Intercontinental Exchange Inc 15.2782,5 Mio. $0,17 %
109Williams Cos Inc/The 33.4682,5 Mio. $0,17 %
1103M Co 15.0372,5 Mio. $0,17 %
111Crowdstrike Holdings Inc 6.6492,5 Mio. $0,17 %
112Freeport-McMoRan Inc 36.0852,5 Mio. $0,16 %
113General Dynamics Corp 6.8702,5 Mio. $0,16 %
114Sherwin-Williams Co/The 6.6472,4 Mio. $0,16 %
115Western Digital Corp 8.4812,4 Mio. $0,16 %
116O'Reilly Automotive Inc 25.0802,4 Mio. $0,16 %
117Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.9792,3 Mio. $0,16 %
118Automatic Data Processing Inc 10.8502,3 Mio. $0,16 %
119Mondelez International Inc 37.6172,3 Mio. $0,15 %
120Quanta Services Inc 4.0702,3 Mio. $0,15 %
121Ecolab Inc 7.4242,3 Mio. $0,15 %
122Sandisk Corp/DE 3.6022,3 Mio. $0,15 %
123Colgate-Palmolive Co 22.7382,3 Mio. $0,15 %
124Emerson Electric Co. 14.8812,2 Mio. $0,15 %
125United Parcel Service Inc 19.2562,2 Mio. $0,15 %
126Cigna Group/The 7.6702,2 Mio. $0,15 %
127FedEx Corp 5.7272,2 Mio. $0,15 %
128Seagate Technology Holdings PLC 5.3712,2 Mio. $0,15 %
129Royal Caribbean Cruises Ltd 7.0292,2 Mio. $0,15 %
130Motorola Solutions Inc 4.5212,2 Mio. $0,15 %
131Bank of New York Mellon Corp/The 18.1392,2 Mio. $0,14 %
132Blackstone Inc 18.7542,1 Mio. $0,14 %
133Cencora Inc 5.7122,1 Mio. $0,14 %
134US Bancorp 38.7822,1 Mio. $0,14 %
135American Electric Power Co Inc 15.7782,1 Mio. $0,14 %
136PNC Financial Services Group Inc/The 9.8682,1 Mio. $0,14 %
137Cummins Inc 3.5672,1 Mio. $0,14 %
138CSX Corp 48.2802,1 Mio. $0,14 %
139Illinois Tool Works Inc 7.0822,1 Mio. $0,14 %
140Moody's Corp 4.2862 Mio. $0,14 %
141Aon PLC 6.0942 Mio. $0,14 %
142Travelers Cos Inc/The 6.4312 Mio. $0,13 %
143NIKE Inc 31.6882 Mio. $0,13 %
144Elevance Health Inc 6.0641,9 Mio. $0,13 %
145Norfolk Southern Corp 6.0691,9 Mio. $0,13 %
146SLB Ltd 36.7641,9 Mio. $0,13 %
147Cintas Corp 9.3241,9 Mio. $0,13 %
148Simon Property Group Inc 9.0921,9 Mio. $0,12 %
149General Motors Co 23.5351,9 Mio. $0,12 %
150Synopsys Inc 4.4141,8 Mio. $0,12 %
151Baker Hughes Co 27.9721,8 Mio. $0,12 %
152Kinder Morgan, Inc. 54.5501,8 Mio. $0,12 %
153Sempra 18.8401,8 Mio. $0,12 %
154L3Harris Technologies Inc 4.9591,8 Mio. $0,12 %
155EOG Resources Inc 14.3481,8 Mio. $0,12 %
156Ross Stores Inc 8.6171,8 Mio. $0,12 %
157Valero Energy Corp 8.4711,7 Mio. $0,12 %
158TE Connectivity PLC 7.4591,7 Mio. $0,11 %
159Zoetis Inc 13.0631,7 Mio. $0,11 %
160Realty Income Corp 25.2361,7 Mio. $0,11 %
161Monster Beverage Corp 19.6491,7 Mio. $0,11 %
162PACCAR Inc 13.2551,7 Mio. $0,11 %
163Marathon Petroleum Corp 8.3591,7 Mio. $0,11 %
164Arthur J Gallagher & Co 7.1681,6 Mio. $0,11 %
165Vistra Corp 9.3641,6 Mio. $0,11 %
166Allstate Corp/The 7.5741,6 Mio. $0,11 %
167Truist Financial Corp 32.8481,6 Mio. $0,11 %
168Phillips 66 10.4631,6 Mio. $0,11 %
169DoorDash Inc 9.0501,6 Mio. $0,11 %
170Cardinal Health, Inc. 6.9431,6 Mio. $0,11 %
171Dominion Energy Inc 25.0521,6 Mio. $0,11 %
172Digital Realty Trust Inc 8.7371,5 Mio. $0,10 %
173Warner Bros Discovery Inc 54.6401,5 Mio. $0,10 %
174Corteva Inc 19.1351,5 Mio. $0,10 %
175IDEXX Laboratories Inc 2.3311,5 Mio. $0,10 %
176Aflac Inc 13.4641,5 Mio. $0,10 %
177Robinhood Markets Inc 19.9031,5 Mio. $0,10 %
178Ford Motor Co 105.1051,5 Mio. $0,10 %
179United Rentals Inc 1.7631,5 Mio. $0,10 %
180AMETEK Inc 6.1881,5 Mio. $0,10 %
181Exelon Corp 29.8551,5 Mio. $0,10 %
182Xcel Energy Inc 17.6701,5 Mio. $0,10 %
183Autodesk Inc 5.8731,4 Mio. $0,10 %
184Airbnb Inc 10.6871,4 Mio. $0,10 %
185Monolithic Power Systems Inc 1.2471,4 Mio. $0,10 %
186Edwards Lifesciences Corp 16.4631,4 Mio. $0,10 %
187Fastenal Co 30.7881,4 Mio. $0,09 %
188ONEOK Inc 16.8771,4 Mio. $0,09 %
189Fortinet Inc 17.5821,4 Mio. $0,09 %
190Entergy Corp 12.6641,4 Mio. $0,09 %
191Public Storage 4.3981,4 Mio. $0,09 %
192Target Corp 11.8151,3 Mio. $0,09 %
193Becton Dickinson & Co 7.6111,3 Mio. $0,09 %
194Keysight Technologies Inc 4.3541,3 Mio. $0,09 %
195Targa Resources Corp 5.6041,3 Mio. $0,09 %
196Republic Services Inc 5.7621,3 Mio. $0,09 %
197NXP Semiconductors NV 5.7921,3 Mio. $0,09 %
198WW Grainger Inc 1.1391,3 Mio. $0,09 %
199Kroger Co/The 18.1441,2 Mio. $0,08 %
200Public Service Enterprise Group Inc 14.3821,2 Mio. $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,8 %
  • Finanzen 12,7 %
  • Kommunikation 10,9 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Zyklischer Konsum 8,5 %
  • Industrie 8,1 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Energie 2,8 %
  • Versorger 2,8 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 3,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4441,5 Mrd. $99,58 %
2Irland23,4 Mio. $0,23 %
3Niederlande21,8 Mio. $0,12 %
4Bermuda11 Mio. $0,07 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072318