Titelia

Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
448 in 4 Ländern
Zehn größte
41,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Medtronic PLC 37.8662,8 Mio. $0,17 %
102CME Group Inc 10.2152,8 Mio. $0,17 %
103Southern Co/The 29.9602,8 Mio. $0,17 %
104Duke Energy Corp 22.3332,7 Mio. $0,17 %
105Bank of New York Mellon Corp/The 19.0722,7 Mio. $0,16 %
106CONSTELLATION ENERGY CORP 9.2152,7 Mio. $0,16 %
107McKesson Corp 3.5082,6 Mio. $0,16 %
108Elevance Health Inc 6.6002,6 Mio. $0,16 %
109FedEx Corp 6.2532,6 Mio. $0,16 %
110Cummins Inc 3.8982,5 Mio. $0,15 %
111Fortinet Inc 17.9272,5 Mio. $0,15 %
112T-Mobile US Inc 13.1572,5 Mio. $0,15 %
113Comcast Corp 98.9972,5 Mio. $0,15 %
114Blackstone Inc 20.9952,5 Mio. $0,15 %
115NXP Semiconductors NV 7.6272,5 Mio. $0,15 %
116Intuit Inc 7.3342,4 Mio. $0,15 %
117United Parcel Service Inc 22.7642,4 Mio. $0,15 %
118Automatic Data Processing Inc 10.9472,4 Mio. $0,15 %
119PNC Financial Services Group Inc/The 10.8912,4 Mio. $0,15 %
120US Bancorp 43.7522,4 Mio. $0,15 %
121CSX Corp 53.0002,4 Mio. $0,15 %
122General Dynamics Corp 6.8522,4 Mio. $0,14 %
123Intercontinental Exchange Inc 16.0292,4 Mio. $0,14 %
124Mondelez International Inc 38.6042,4 Mio. $0,14 %
125Johnson Controls International plc 17.5702,4 Mio. $0,14 %
126Williams Cos Inc/The 32.9862,4 Mio. $0,14 %
127Emerson Electric Co 16.3202,3 Mio. $0,14 %
128SLB Ltd 42.8242,3 Mio. $0,14 %
1293M Co 15.2222,3 Mio. $0,14 %
130Synopsys Inc 4.7772,3 Mio. $0,14 %
131Marsh & McLennan Cos Inc 14.1442,3 Mio. $0,14 %
132CRH PLC 20.7972,3 Mio. $0,14 %
133Ciena Corp 3.8922,3 Mio. $0,14 %
134Cigna Group/The 7.9822,2 Mio. $0,13 %
135General Motors Co 26.4042,2 Mio. $0,13 %
136Colgate-Palmolive Co 23.9852,2 Mio. $0,13 %
137MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1.3752,2 Mio. $0,13 %
138Waste Management Inc 10.1512,1 Mio. $0,13 %
139Ford Motor Co 122.4692,1 Mio. $0,13 %
140Boston Scientific Corp 44.0652,1 Mio. $0,13 %
141Sherwin-Williams Co/The 6.9672,1 Mio. $0,13 %
142Royal Caribbean Cruises Ltd 7.4032,1 Mio. $0,13 %
143Northrop Grumman Corp 3.5652 Mio. $0,12 %
144Moody's Corp 4.4192 Mio. $0,12 %
145Ross Stores Inc 8.4502 Mio. $0,12 %
146Ecolab Inc 7.6322 Mio. $0,12 %
147Norfolk Southern Corp 6.3831,9 Mio. $0,12 %
148Simon Property Group Inc 9.4421,9 Mio. $0,12 %
149Robinhood Markets Inc 20.3861,9 Mio. $0,12 %
150Aon PLC 6.0781,9 Mio. $0,12 %
151TE Connectivity PLC 8.8771,9 Mio. $0,12 %
152Illinois Tool Works Inc 7.6001,9 Mio. $0,11 %
153Baker Hughes Co 29.3701,9 Mio. $0,11 %
154American Electric Power Co Inc 14.6771,9 Mio. $0,11 %
155Monster Beverage Corp 21.1071,9 Mio. $0,11 %
156United Rentals Inc 1.8421,8 Mio. $0,11 %
157EOG Resources Inc 13.6651,8 Mio. $0,11 %
158Warner Bros Discovery Inc 67.1681,8 Mio. $0,11 %
159Travelers Cos Inc/The 6.1851,8 Mio. $0,11 %
160Truist Financial Corp 37.1651,8 Mio. $0,11 %
161Valero Energy Corp 7.2651,8 Mio. $0,11 %
162COMFORT SYSTEMS USA INC 9621,8 Mio. $0,11 %
163Marathon Petroleum Corp 7.0671,8 Mio. $0,11 %
164Phillips 66 9.8671,7 Mio. $0,11 %
165Realty Income Corp 28.2441,7 Mio. $0,11 %
166Keysight Technologies Inc 4.9971,7 Mio. $0,10 %
167Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.7351,7 Mio. $0,10 %
168Teradyne Inc 4.4641,7 Mio. $0,10 %
169DoorDash Inc 10.4691,7 Mio. $0,10 %
170PACCAR Inc 15.0791,7 Mio. $0,10 %
171NIKE Inc 35.7091,7 Mio. $0,10 %
172Kinder Morgan Inc 52.9571,6 Mio. $0,10 %
173Sempra 18.2121,6 Mio. $0,10 %
174Digital Realty Trust Inc 8.5211,6 Mio. $0,10 %
175HCA Healthcare Inc 4.2351,6 Mio. $0,10 %
176Delta Air Lines Inc 19.3811,6 Mio. $0,10 %
177Cintas Corp 9.2981,6 Mio. $0,10 %
178L3Harris Technologies Inc 5.0351,6 Mio. $0,10 %
179Apollo Global Management Inc 12.3121,6 Mio. $0,10 %
180Nucor Corp 6.3361,6 Mio. $0,10 %
181Microchip Technology Inc 16.4911,6 Mio. $0,09 %
182Dominion Energy Inc 23.3111,6 Mio. $0,09 %
183Airbnb Inc 11.5861,5 Mio. $0,09 %
184Hewlett Packard Enterprise Co 35.5531,5 Mio. $0,09 %
185Allstate Corp/The 7.3441,5 Mio. $0,09 %
186Arthur J Gallagher & Co 7.5111,5 Mio. $0,09 %
187Electronic Arts Inc 7.4611,5 Mio. $0,09 %
188Carvana Co 20.5351,5 Mio. $0,09 %
189Target Corp 11.7831,5 Mio. $0,09 %
190WW Grainger Inc 1.2121,5 Mio. $0,09 %
191Carrier Global Corp 23.3641,5 Mio. $0,09 %
192Cencora Inc 5.5401,5 Mio. $0,09 %
193AMETEK Inc 6.6031,5 Mio. $0,09 %
194Rockwell Automation Inc 3.2971,5 Mio. $0,09 %
195Aflac Inc 13.1041,5 Mio. $0,09 %
196Targa Resources Corp 5.7561,5 Mio. $0,09 %
197ON Semiconductor Corp 12.1451,5 Mio. $0,09 %
198Corteva Inc 18.5181,4 Mio. $0,09 %
199Autodesk Inc 6.2551,4 Mio. $0,09 %
200Edwards Lifesciences Corp 15.8611,4 Mio. $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,8 %
  • Finanzen 11,9 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Gesundheit 8,2 %
  • Industrie 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 2,6 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 3,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Irland 0,4 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4431,6 Mrd. $99,41 %
2Irland36,3 Mio. $0,38 %
3Niederlande12,5 Mio. $0,15 %
4Bermuda1921.542,1 $0,06 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072318