Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 449 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DR Horton Inc | 7.709 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Teradyne Inc | 3.855 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | PayPal Holdings Inc | 26.588 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Sysco Corp | 13.428 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Electronic Arts Inc | 6.085 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | CBRE Group Inc | 8.250 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | PG&E Corp | 63.789 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Rockwell Automation Inc | 2.965 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.519 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Dell Technologies Inc | 7.930 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Consolidated Edison Inc | 10.300 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Apollo Global Management Inc | 11.075 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | American International Group Inc | 14.135 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.052 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | eBay Inc | 12.439 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Vulcan Materials Co | 3.615 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | EQT Corp | 18.115 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Martin Marietta Materials Inc | 1.637 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | WEC Energy Group Inc | 9.448 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Ameriprise Financial Inc | 2.346 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Ventas Inc | 12.800 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Axon Enterprise Inc | 2.025 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Coinbase Global Inc | 6.186 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Nasdaq Inc | 12.373 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Nucor Corp | 6.068 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Delta Air Lines Inc | 16.168 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Kimberly-Clark Corp | 9.531 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Occidental Petroleum Corp | 19.918 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Keurig Dr Pepper Inc | 34.848 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | MetLife Inc | 14.555 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Roper Technologies Inc | 2.993 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Garmin Ltd | 4.127 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | ResMed Inc | 4.043 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Arch Capital Group Ltd | 10.343 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Kenvue Inc | 52.985 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.784 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Block Inc | 15.749 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Agilent Technologies Inc | 8.252 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Hershey Co/The | 4.200 | 992.376 $ | 0,07 % |
| 240 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.752 | 990.341 $ | 0,07 % |
| 241 | NRG Energy Inc | 5.293 | 947.235,3 $ | 0,06 % |
| 242 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.612 | 939.772,5 $ | 0,06 % |
| 243 | State Street Corp | 7.129 | 916.932 $ | 0,06 % |
| 244 | Copart Inc | 24.024 | 915.074,2 $ | 0,06 % |
| 245 | Carnival Corp | 28.942 | 913.120,1 $ | 0,06 % |
| 246 | VICI Properties Inc | 30.059 | 908.082,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Ameren Corp | 7.986 | 904.654,1 $ | 0,06 % |
| 248 | United Airlines Holdings Inc | 8.457 | 898.979,1 $ | 0,06 % |
| 249 | Prudential Financial, Inc. | 9.136 | 898.799,7 $ | 0,06 % |
| 250 | Extra Space Storage Inc | 5.914 | 893.191,4 $ | 0,06 % |
| 251 | Cboe Global Markets Inc | 2.956 | 885.972,3 $ | 0,06 % |
| 252 | DTE Energy Co | 5.941 | 880.693,8 $ | 0,06 % |
| 253 | PPL Corp | 22.523 | 877.946,5 $ | 0,06 % |
| 254 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.319 | 876.973 $ | 0,06 % |
| 255 | IQVIA Holdings Inc | 4.884 | 873.308 $ | 0,06 % |
| 256 | Xylem Inc/NY | 6.719 | 870.513,6 $ | 0,06 % |
| 257 | EMCOR Group Inc | 1.192 | 863.747 $ | 0,06 % |
| 258 | Atmos Energy Corp | 4.609 | 860.915,1 $ | 0,06 % |
| 259 | M&T Bank Corp | 3.954 | 857.938,9 $ | 0,06 % |
| 260 | Fiserv Inc | 13.628 | 848.888,1 $ | 0,06 % |
| 261 | CenterPoint Energy Inc | 19.471 | 846.988,5 $ | 0,06 % |
| 262 | Diamondback Energy Inc | 4.864 | 846.725,1 $ | 0,06 % |
| 263 | Interactive Brokers Group Inc | 11.790 | 839.330,1 $ | 0,06 % |
| 264 | Teledyne Technologies Inc | 1.232 | 839.115,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Willis Towers Watson PLC | 2.719 | 829.757,2 $ | 0,06 % |
| 266 | Tapestry Inc | 5.270 | 819.326,9 $ | 0,05 % |
| 267 | Dollar General Corp | 5.229 | 816.979 $ | 0,05 % |
| 268 | Fifth Third Bancorp | 16.450 | 813.781,5 $ | 0,05 % |
| 269 | Edison International | 10.703 | 799.942,2 $ | 0,05 % |
| 270 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 12.396 | 798.674,3 $ | 0,05 % |
| 271 | Dover Corp | 3.536 | 797.368 $ | 0,05 % |
| 272 | FirstEnergy Corp | 15.496 | 792.775,4 $ | 0,05 % |
| 273 | Eversource Energy | 10.278 | 783.286,4 $ | 0,05 % |
| 274 | Biogen Inc | 4.083 | 783.201,1 $ | 0,05 % |
| 275 | Workday Inc | 5.831 | 779.954,6 $ | 0,05 % |
| 276 | Tractor Supply Co | 14.912 | 773.038,1 $ | 0,05 % |
| 277 | Halliburton Co | 21.470 | 772.920 $ | 0,05 % |
| 278 | Lennar Corp | 6.691 | 765.182,8 $ | 0,05 % |
| 279 | Ulta Beauty Inc | 1.112 | 761.486,5 $ | 0,05 % |
| 280 | Dexcom Inc | 10.284 | 755.154,1 $ | 0,05 % |
| 281 | PPG Industries Inc | 6.104 | 752.440,1 $ | 0,05 % |
| 282 | Expand Energy Corp | 6.954 | 750.475,7 $ | 0,05 % |
| 283 | American Water Works Co Inc | 5.505 | 748.845,2 $ | 0,05 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 17.094 | 744.101,8 $ | 0,05 % |
| 285 | PulteGroup Inc | 5.349 | 733.882,8 $ | 0,05 % |
| 286 | Church & Dwight Co Inc | 6.952 | 728.986,7 $ | 0,05 % |
| 287 | AvalonBay Communities, Inc. | 4.098 | 726.288,5 $ | 0,05 % |
| 288 | Cincinnati Financial Corp | 4.389 | 719.708,2 $ | 0,05 % |
| 289 | Steel Dynamics Inc | 3.704 | 715.353,5 $ | 0,05 % |
| 290 | Hubbell Inc | 1.398 | 715.258,7 $ | 0,05 % |
| 291 | Equifax Inc | 3.421 | 714.852,2 $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 2.694 | 713.883,1 $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 4.977 | 712.158,9 $ | 0,05 % |
| 294 | Omnicom Group Inc | 8.276 | 705.860 $ | 0,05 % |
| 295 | CMS Energy Corp | 9.009 | 703.332,6 $ | 0,05 % |
| 296 | Darden Restaurants Inc | 3.280 | 701.428 $ | 0,05 % |
| 297 | Veralto Corp | 7.192 | 700.716,6 $ | 0,05 % |
| 298 | General Mills, Inc. | 15.480 | 700.160,4 $ | 0,05 % |
| 299 | Qnity Electronics Inc | 5.521 | 699.842 $ | 0,05 % |
| 300 | STERIS PLC | 2.770 | 699.009,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 444 | 1,5 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
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