Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 448 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ONEOK Inc | 16.333 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Fastenal Co | 30.706 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Entergy Corp | 12.392 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Cardinal Health Inc | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Fifth Third Bancorp | 26.558 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Public Storage | 4.348 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | eBay Inc | 12.048 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | IDEXX Laboratories Inc | 2.325 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 16.373 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.934 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | MetLife Inc | 15.334 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Exelon Corp | 27.523 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39.104 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.525 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Becton Dickinson & Co | 8.338 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | DR Horton Inc | 8.281 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Keurig Dr Pepper Inc | 40.015 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.323 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | State Street Corp | 7.669 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | United Airlines Holdings Inc | 10.207 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Vulcan Materials Co | 4.132 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Ameriprise Financial Inc | 2.606 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | PayPal Holdings Inc | 25.519 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Nasdaq Inc | 12.339 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | American International Group Inc | 14.981 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Republic Services Inc | 5.538 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Public Service Enterprise Group Inc | 14.038 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Garmin Ltd | 4.709 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Humana Inc | 3.605 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Block Inc | 14.517 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 8.787 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Jabil Inc | 2.981 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Agilent Technologies Inc | 8.018 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Interactive Brokers Group Inc | 12.468 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | VENTAS INC | 12.766 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Waters Corp | 2.806 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Martin Marietta Materials Inc | 1.837 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Sysco Corp | 13.884 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 18.473 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 9.775 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Coinbase Global Inc | 5.433 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Zoetis Inc | 13.027 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | PG&E Corp | 61.916 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | STEEL DYNAMICS INC | 3.870 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.598 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | WEC Energy Group Inc | 9.032 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Carnival Corp Ltd | 35.478 | 995.512,7 $ | 0,06 % |
| 248 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.820 | 994.156,6 $ | 0,06 % |
| 249 | Cboe Global Markets Inc | 2.948 | 983.334,9 $ | 0,06 % |
| 250 | EMCOR Group Inc | 1.188 | 982.262,2 $ | 0,06 % |
| 251 | Prudential Financial Inc | 9.755 | 981.743,2 $ | 0,06 % |
| 252 | Kimberly-Clark Corp | 9.943 | 970.436,8 $ | 0,06 % |
| 253 | Kenvue Inc | 55.818 | 964.535 $ | 0,06 % |
| 254 | Kroger Co/The | 15.500 | 963.325 $ | 0,06 % |
| 255 | Huntington Bancshares Inc/OH | 58.740 | 960.986,4 $ | 0,06 % |
| 256 | Qnity Electronics Inc | 6.141 | 957.996 $ | 0,06 % |
| 257 | M&T Bank Corp | 4.414 | 953.909,5 $ | 0,06 % |
| 258 | NetApp Inc | 5.449 | 949.706,2 $ | 0,06 % |
| 259 | Centene Corp | 15.718 | 936.792,8 $ | 0,06 % |
| 260 | Diamondback Energy Inc | 4.850 | 928.678 $ | 0,06 % |
| 261 | Arch Capital Group Ltd | 10.315 | 921.542,1 $ | 0,06 % |
| 262 | EQT Corp | 16.151 | 887.174,4 $ | 0,05 % |
| 263 | GE HealthCare Technologies Inc | 14.211 | 885.913,7 $ | 0,05 % |
| 264 | HALLIBURTON COMPANY | 22.680 | 881.118 $ | 0,05 % |
| 265 | Extra Space Storage Inc | 6.092 | 879.136,5 $ | 0,05 % |
| 266 | First Solar Inc | 2.842 | 871.897,2 $ | 0,05 % |
| 267 | Fiserv Inc | 15.403 | 871.193,7 $ | 0,05 % |
| 268 | IQVIA Holdings Inc | 4.774 | 869.870,5 $ | 0,05 % |
| 269 | Dexcom Inc | 11.616 | 856.563,8 $ | 0,05 % |
| 270 | Tapestry Inc | 5.884 | 855.886,6 $ | 0,05 % |
| 271 | Northern Trust Corp | 5.165 | 854.549,3 $ | 0,05 % |
| 272 | VICI Properties Inc | 29.977 | 845.950,9 $ | 0,05 % |
| 273 | Copart Inc | 25.659 | 840.845,4 $ | 0,05 % |
| 274 | Hershey Co/The | 4.322 | 838.597,7 $ | 0,05 % |
| 275 | Dover Corp | 3.955 | 835.928,8 $ | 0,05 % |
| 276 | NRG ENERGY INC | 6.206 | 832.100,5 $ | 0,05 % |
| 277 | Ameren Corp | 7.537 | 813.769,9 $ | 0,05 % |
| 278 | Teledyne Technologies Inc | 1.312 | 813.217 $ | 0,05 % |
| 279 | PPG Industries Inc | 7.148 | 807.581 $ | 0,05 % |
| 280 | DTE ENERGY COMPANY | 5.651 | 807.358,4 $ | 0,05 % |
| 281 | ResMed Inc | 4.189 | 798.297,7 $ | 0,05 % |
| 282 | Biogen Inc | 3.974 | 778.904 $ | 0,05 % |
| 283 | Ingersoll Rand Inc | 10.689 | 765.760 $ | 0,05 % |
| 284 | Xylem Inc/NY | 6.934 | 759.550,4 $ | 0,05 % |
| 285 | CENTERPOINT ENERGY INC | 17.784 | 751.551,8 $ | 0,05 % |
| 286 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13.397 | 746.949,7 $ | 0,05 % |
| 287 | Edison International | 10.675 | 746.609,5 $ | 0,05 % |
| 288 | Atmos Energy Corp | 4.376 | 740.112,9 $ | 0,04 % |
| 289 | Citizens Financial Group Inc | 11.883 | 739.835,6 $ | 0,04 % |
| 290 | Williams-Sonoma Inc | 3.626 | 738.144,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Synchrony Financial | 10.266 | 733.403 $ | 0,04 % |
| 292 | PPL Corp | 20.604 | 729.175,6 $ | 0,04 % |
| 293 | Hubbell Inc | 1.530 | 724.623,3 $ | 0,04 % |
| 294 | Devon Energy Corp | 16.190 | 720.293,1 $ | 0,04 % |
| 295 | AvalonBay Communities Inc | 3.924 | 716.169,2 $ | 0,04 % |
| 296 | Dollar General Corp | 6.385 | 706.244,9 $ | 0,04 % |
| 297 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.907 | 703.327,7 $ | 0,04 % |
| 298 | Southwest Airlines Co | 16.372 | 703.177,4 $ | 0,04 % |
| 299 | Live Nation Entertainment Inc | 4.171 | 702.438,1 $ | 0,04 % |
| 300 | Raymond James Financial Inc | 4.894 | 701.848,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 1,6 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 921.542,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072318