Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 449 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Quest Diagnostics Inc | 3.297 | 698.667,3 $ | 0,05 % |
| 302 | Raymond James Financial Inc | 4.533 | 693.911,6 $ | 0,05 % |
| 303 | ON Semiconductor Corp | 10.406 | 691.790,9 $ | 0,05 % |
| 304 | W R Berkley Corp | 9.638 | 691.044,6 $ | 0,05 % |
| 305 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40.831 | 685.960,8 $ | 0,05 % |
| 306 | Williams-Sonoma Inc | 3.311 | 680.907,2 $ | 0,05 % |
| 307 | Live Nation Entertainment Inc | 4.183 | 678.231,6 $ | 0,05 % |
| 308 | Labcorp Holdings Inc | 2.342 | 677.119 $ | 0,05 % |
| 309 | NiSource Inc | 14.087 | 666.315,1 $ | 0,04 % |
| 310 | Hewlett Packard Enterprise Co | 30.871 | 662.800,4 $ | 0,04 % |
| 311 | Smurfit Westrock PLC | 14.040 | 660.020,4 $ | 0,04 % |
| 312 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.026 | 659.666,2 $ | 0,04 % |
| 313 | Citizens Financial Group Inc | 10.870 | 654.265,3 $ | 0,04 % |
| 314 | Expedia Group Inc | 3.020 | 651.383,8 $ | 0,04 % |
| 315 | Coterra Energy Inc | 21.240 | 649.731,6 $ | 0,04 % |
| 316 | International Paper Co | 14.914 | 649.504,7 $ | 0,04 % |
| 317 | Regions Financial Corp | 23.079 | 642.288,6 $ | 0,04 % |
| 318 | Synchrony Financial | 9.270 | 640.649,7 $ | 0,04 % |
| 319 | NVR Inc | 85 | 639.012,2 $ | 0,04 % |
| 320 | Southwest Airlines Co | 12.859 | 633.434,3 $ | 0,04 % |
| 321 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.635 | 627.826,1 $ | 0,04 % |
| 322 | Equity Residential | 9.922 | 627.169,6 $ | 0,04 % |
| 323 | Leidos Holdings Inc | 3.539 | 619.678,9 $ | 0,04 % |
| 324 | Humana Inc | 3.241 | 617.540,1 $ | 0,04 % |
| 325 | Kraft Heinz Co/The | 25.053 | 616.554,3 $ | 0,04 % |
| 326 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.310 | 615.229,7 $ | 0,04 % |
| 327 | Brown & Brown Inc | 8.546 | 613.773,7 $ | 0,04 % |
| 328 | First Solar Inc | 3.073 | 605.995,6 $ | 0,04 % |
| 329 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.243 | 600.765,8 $ | 0,04 % |
| 330 | Centene Corp | 13.359 | 599.551,9 $ | 0,04 % |
| 331 | Dollar Tree Inc | 4.731 | 598.376,9 $ | 0,04 % |
| 332 | Dow Inc | 19.314 | 593.519,2 $ | 0,04 % |
| 333 | Corpay Inc | 1.821 | 592.007,1 $ | 0,04 % |
| 334 | Packaging Corp of America | 2.532 | 587.778,5 $ | 0,04 % |
| 335 | Constellation Brands Inc | 3.687 | 582.029,8 $ | 0,04 % |
| 336 | T Rowe Price Group Inc | 6.113 | 578.473,2 $ | 0,04 % |
| 337 | DuPont de Nemours Inc | 11.544 | 577.661,8 $ | 0,04 % |
| 338 | Charter Communications, Inc. | 2.454 | 575.782 $ | 0,04 % |
| 339 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.835 | 574.397,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Evergy Inc | 6.855 | 573.489,3 $ | 0,04 % |
| 341 | Snap-on Inc | 1.468 | 565.503 $ | 0,04 % |
| 342 | Lennox International Inc | 991 | 564.810,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Alliant Energy Corp | 7.761 | 561.430,7 $ | 0,04 % |
| 344 | Lululemon Athletica Inc | 3.018 | 558.843,1 $ | 0,04 % |
| 345 | Albemarle Corp | 3.122 | 557.807,7 $ | 0,04 % |
| 346 | Fortive Corp | 9.310 | 551.152 $ | 0,04 % |
| 347 | VeriSign Inc | 2.417 | 550.931 $ | 0,04 % |
| 348 | CoStar Group Inc | 12.073 | 538.818 $ | 0,04 % |
| 349 | Loews Corp | 4.868 | 535.577,4 $ | 0,04 % |
| 350 | Ball Corp | 7.961 | 534.421,9 $ | 0,04 % |
| 351 | Waters Corp | 1.668 | 532.725,8 $ | 0,04 % |
| 352 | McCormick & Co Inc/MD | 7.498 | 532.657,9 $ | 0,04 % |
| 353 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.094 | 532.588 $ | 0,04 % |
| 354 | PTC Inc | 3.379 | 529.117,6 $ | 0,04 % |
| 355 | Tyson Foods Inc | 8.129 | 528.303,7 $ | 0,04 % |
| 356 | Insulet Corp | 2.131 | 525.525,9 $ | 0,04 % |
| 357 | NetApp Inc | 5.274 | 522.284,2 $ | 0,03 % |
| 358 | Expeditors International of Washington Inc | 3.601 | 522.253 $ | 0,03 % |
| 359 | Principal Financial Group Inc | 5.442 | 519.275,6 $ | 0,03 % |
| 360 | Incyte Corp | 5.089 | 515.363 $ | 0,03 % |
| 361 | Rollins Inc | 8.437 | 513.728,9 $ | 0,03 % |
| 362 | Las Vegas Sands Corp | 8.971 | 508.835,1 $ | 0,03 % |
| 363 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.127 | 500.974 $ | 0,03 % |
| 364 | Global Payments Inc | 6.467 | 494.466,8 $ | 0,03 % |
| 365 | Bunge Global SA | 4.095 | 494.061,8 $ | 0,03 % |
| 366 | KeyCorp | 23.636 | 490.210,6 $ | 0,03 % |
| 367 | Textron Inc | 4.950 | 488.317,5 $ | 0,03 % |
| 368 | HP Inc | 25.503 | 484.302 $ | 0,03 % |
| 369 | Weyerhaeuser Co | 19.707 | 483.412,7 $ | 0,03 % |
| 370 | Essex Property Trust Inc | 1.886 | 481.137,5 $ | 0,03 % |
| 371 | CF Industries Holdings Inc | 4.818 | 479.583,7 $ | 0,03 % |
| 372 | Fox Corp | 8.491 | 478.382,9 $ | 0,03 % |
| 373 | Hologic Inc | 6.342 | 477.933,1 $ | 0,03 % |
| 374 | Moderna Inc | 8.882 | 475.808,7 $ | 0,03 % |
| 375 | Genuine Parts Co | 3.918 | 467.260,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Jacobs Solutions Inc | 3.385 | 466.656,1 $ | 0,03 % |
| 377 | Pentair PLC | 4.645 | 460.737,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Cooper Cos Inc/The | 5.468 | 457.507,6 $ | 0,03 % |
| 379 | LyondellBasell Industries NV | 7.950 | 457.284 $ | 0,03 % |
| 380 | Viatris Inc | 30.411 | 454.036,2 $ | 0,03 % |
| 381 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.943 | 453.515,6 $ | 0,03 % |
| 382 | Kimco Realty Corp | 19.167 | 451.382,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Invitation Homes Inc | 17.096 | 450.308,6 $ | 0,03 % |
| 384 | Nordson Corp | 1.534 | 450.137 $ | 0,03 % |
| 385 | Super Micro Computer Inc | 13.850 | 448.601,5 $ | 0,03 % |
| 386 | Aptiv PLC | 6.091 | 447.932,1 $ | 0,03 % |
| 387 | Trimble Inc | 6.626 | 443.080,6 $ | 0,03 % |
| 388 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.301 | 441.871,9 $ | 0,03 % |
| 389 | TKO Group Holdings Inc | 1.971 | 441.247,8 $ | 0,03 % |
| 390 | CDW Corp/DE | 3.590 | 440.277,6 $ | 0,03 % |
| 391 | Ralph Lauren Corp | 1.209 | 438.383,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Tyler Technologies Inc | 1.224 | 434.140,6 $ | 0,03 % |
| 393 | Deckers Outdoor Corp | 3.564 | 417.950,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Akamai Technologies Inc | 4.226 | 415.796,1 $ | 0,03 % |
| 395 | F5 Inc | 1.520 | 412.467,2 $ | 0,03 % |
| 396 | Avery Dennison Corp | 2.087 | 409.782,5 $ | 0,03 % |
| 397 | Everest Group Ltd | 1.221 | 409.633,3 $ | 0,03 % |
| 398 | Allegion plc | 2.538 | 408.998,7 $ | 0,03 % |
| 399 | Regency Centers Corp | 4.896 | 386.784 $ | 0,03 % |
| 400 | J M Smucker Co/The | 3.189 | 369.764,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 444 | 1,5 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072318