Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 448 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Regions Financial Corp | 25.041 | 701.148 $ | 0,04 % |
| 302 | Eversource Energy | 10.250 | 699.767,5 $ | 0,04 % |
| 303 | PulteGroup Inc | 5.829 | 688.871,2 $ | 0,04 % |
| 304 | HP Inc | 25.435 | 687.762,4 $ | 0,04 % |
| 305 | Willis Towers Watson PLC | 2.711 | 676.855,4 $ | 0,04 % |
| 306 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.088 | 674.027,3 $ | 0,04 % |
| 307 | Darden Restaurants Inc | 3.272 | 667.193,5 $ | 0,04 % |
| 308 | Expedia Group Inc | 2.947 | 665.403,1 $ | 0,04 % |
| 309 | Omnicom Group Inc | 9.140 | 664.569,4 $ | 0,04 % |
| 310 | Dollar Tree Inc | 5.697 | 663.358,7 $ | 0,04 % |
| 311 | Cincinnati Financial Corp | 4.195 | 660.376,9 $ | 0,04 % |
| 312 | Corpay Inc | 1.817 | 657.390,6 $ | 0,04 % |
| 313 | FirstEnergy Corp | 14.124 | 655.212,4 $ | 0,04 % |
| 314 | American Water Works Co Inc | 5.314 | 655.056,8 $ | 0,04 % |
| 315 | Church & Dwight Co Inc | 6.795 | 649.805,9 $ | 0,04 % |
| 316 | Equity Residential | 9.896 | 647.693,2 $ | 0,04 % |
| 317 | Smurfit Westrock PLC | 15.645 | 643.791,8 $ | 0,04 % |
| 318 | Ulta Beauty Inc | 1.265 | 643.695,3 $ | 0,04 % |
| 319 | STERIS PLC | 3.007 | 639.679,1 $ | 0,04 % |
| 320 | T Rowe Price Group Inc | 6.097 | 637.319,4 $ | 0,04 % |
| 321 | Super Micro Computer Inc | 13.812 | 636.595,1 $ | 0,04 % |
| 322 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.242 | 626.804,1 $ | 0,04 % |
| 323 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.245 | 620.585,4 $ | 0,04 % |
| 324 | VeriSign Inc | 2.170 | 619.274,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Lennar Corp | 6.872 | 616.968,2 $ | 0,04 % |
| 326 | Quest Diagnostics Inc | 3.161 | 616.078,9 $ | 0,04 % |
| 327 | CMS Energy Corp | 8.426 | 611.474,8 $ | 0,04 % |
| 328 | Labcorp Holdings Inc | 2.336 | 607.500,2 $ | 0,04 % |
| 329 | NISOURCE INC | 13.123 | 606.545,1 $ | 0,04 % |
| 330 | Principal Financial Group Inc | 5.817 | 602.757,5 $ | 0,04 % |
| 331 | Gen Digital Inc | 23.201 | 598.353,8 $ | 0,04 % |
| 332 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.348 | 598.120,2 $ | 0,04 % |
| 333 | Equifax Inc | 3.591 | 595.351,9 $ | 0,04 % |
| 334 | Albemarle Corp | 3.366 | 593.829,7 $ | 0,04 % |
| 335 | DuPont de Nemours Inc | 12.260 | 593.629,2 $ | 0,04 % |
| 336 | EXPAND ENERGY CORP | 6.366 | 591.910,7 $ | 0,04 % |
| 337 | Veralto Corp | 7.172 | 589.753,6 $ | 0,04 % |
| 338 | Kraft Heinz Co/The | 24.377 | 585.291,8 $ | 0,04 % |
| 339 | PTC Inc | 4.185 | 580.585,1 $ | 0,04 % |
| 340 | Fox Corp | 9.049 | 578.412,1 $ | 0,04 % |
| 341 | Dow Inc | 17.092 | 576.855 $ | 0,04 % |
| 342 | Expeditors International of Washington Inc | 3.591 | 567.342,1 $ | 0,03 % |
| 343 | KeyCorp | 26.371 | 562.493,4 $ | 0,03 % |
| 344 | F5 Inc | 1.454 | 557.536,3 $ | 0,03 % |
| 345 | Constellation Brands Inc | 3.992 | 554.169,4 $ | 0,03 % |
| 346 | Packaging Corp of America | 2.526 | 552.966,7 $ | 0,03 % |
| 347 | AMCOR PLC | 14.149 | 549.264,2 $ | 0,03 % |
| 348 | Snap-on Inc | 1.464 | 543.451,4 $ | 0,03 % |
| 349 | W R Berkley Corp | 8.531 | 542.059,7 $ | 0,03 % |
| 350 | General Mills Inc | 15.958 | 539.540 $ | 0,03 % |
| 351 | VIATRIS INC | 33.106 | 538.303,6 $ | 0,03 % |
| 352 | Akamai Technologies Inc | 3.575 | 534.605,5 $ | 0,03 % |
| 353 | Evergy Inc | 6.393 | 524.481,7 $ | 0,03 % |
| 354 | Fortive Corp | 8.981 | 523.771,9 $ | 0,03 % |
| 355 | NVR Inc | 85 | 518.908 $ | 0,03 % |
| 356 | Deckers Outdoor Corp | 4.475 | 509.478,8 $ | 0,03 % |
| 357 | Alliant Energy Corp | 7.062 | 505.709,8 $ | 0,03 % |
| 358 | Weyerhaeuser Co | 20.472 | 501.768,7 $ | 0,03 % |
| 359 | Trimble Inc | 8.831 | 498.156,7 $ | 0,03 % |
| 360 | Tyson Foods Inc | 8.107 | 494.689,1 $ | 0,03 % |
| 361 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.187 | 489.905,6 $ | 0,03 % |
| 362 | Global Payments Inc | 6.449 | 486.964 $ | 0,03 % |
| 363 | Lennox International Inc | 962 | 483.077,9 $ | 0,03 % |
| 364 | Essex Property Trust Inc | 1.766 | 481.482,2 $ | 0,03 % |
| 365 | Loews Corp | 4.610 | 477.365,5 $ | 0,03 % |
| 366 | Tractor Supply Co | 14.872 | 468.914,2 $ | 0,03 % |
| 367 | Brown & Brown Inc | 8.295 | 466.593,8 $ | 0,03 % |
| 368 | Generac Holdings Inc | 1.673 | 464.943,4 $ | 0,03 % |
| 369 | Invitation Homes Inc | 15.849 | 463.583,3 $ | 0,03 % |
| 370 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.598 | 460.883,3 $ | 0,03 % |
| 371 | Incyte Corp | 4.745 | 459.031,3 $ | 0,03 % |
| 372 | IDEX Corp | 2.168 | 457.079,4 $ | 0,03 % |
| 373 | Textron Inc | 4.936 | 452.927,4 $ | 0,03 % |
| 374 | Leidos Holdings Inc | 3.529 | 451.006,2 $ | 0,03 % |
| 375 | CDW Corp/DE | 3.580 | 449.111 $ | 0,03 % |
| 376 | Kimco Realty Corp | 18.512 | 445.769 $ | 0,03 % |
| 377 | Bunge Global SA | 3.579 | 441.290,7 $ | 0,03 % |
| 378 | Nordson Corp | 1.530 | 439.614,9 $ | 0,03 % |
| 379 | Ball Corp | 7.939 | 434.025,1 $ | 0,03 % |
| 380 | Lululemon Athletica Inc | 3.302 | 433.156,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Las Vegas Sands Corp | 8.473 | 428.479,6 $ | 0,03 % |
| 382 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.293 | 425.027,5 $ | 0,03 % |
| 383 | MODERNA INC | 8.858 | 418.009 $ | 0,03 % |
| 384 | Host Hotels & Resorts Inc | 17.962 | 412.766,8 $ | 0,03 % |
| 385 | Aptiv PLC | 6.075 | 412.735,5 $ | 0,03 % |
| 386 | Ralph Lauren Corp | 1.115 | 405.748,5 $ | 0,02 % |
| 387 | Jacobs Solutions Inc | 3.375 | 404.527,5 $ | 0,02 % |
| 388 | TKO Group Holdings Inc | 1.965 | 403.178,7 $ | 0,02 % |
| 389 | Best Buy Co Inc | 5.157 | 401.988,2 $ | 0,02 % |
| 390 | Rollins Inc | 8.415 | 400.554 $ | 0,02 % |
| 391 | LyondellBasell Industries NV | 5.913 | 394.101,5 $ | 0,02 % |
| 392 | CF Industries Holdings Inc | 3.476 | 390.528,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Stanley Black & Decker Inc | 4.886 | 388.046,1 $ | 0,02 % |
| 394 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.908 | 385.719,6 $ | 0,02 % |
| 395 | McCormick & Co Inc/MD | 8.074 | 382.465,4 $ | 0,02 % |
| 396 | Everest Group Ltd | 1.178 | 381.707,3 $ | 0,02 % |
| 397 | INVESCO LTD | 13.125 | 373.537,5 $ | 0,02 % |
| 398 | Avery Dennison Corp | 2.339 | 372.064,7 $ | 0,02 % |
| 399 | Cooper Cos Inc/The | 6.066 | 371.299,9 $ | 0,02 % |
| 400 | Healthpeak Properties Inc | 19.359 | 370.724,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 1,6 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 921.542,1 $ | 0,06 % |
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