Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 448 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | News Corp | 14.037 | 366.365,7 $ | 0,02 % |
| 402 | CoStar Group Inc | 11.221 | 361.316,2 $ | 0,02 % |
| 403 | Assurant Inc | 1.427 | 355.137,5 $ | 0,02 % |
| 404 | Charter Communications Inc | 2.448 | 352.634,4 $ | 0,02 % |
| 405 | Regency Centers Corp | 4.503 | 348.307,1 $ | 0,02 % |
| 406 | Zebra Technologies Corp | 1.428 | 347.903,6 $ | 0,02 % |
| 407 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.123 | 346.074,9 $ | 0,02 % |
| 408 | Align Technology Inc | 1.951 | 341.327,5 $ | 0,02 % |
| 409 | Globe Life Inc | 2.227 | 341.265,5 $ | 0,02 % |
| 410 | AES Corp/The | 23.258 | 341.194,9 $ | 0,02 % |
| 411 | Revvity Inc | 3.220 | 336.651 $ | 0,02 % |
| 412 | Skyworks Solutions Inc | 4.304 | 335.066,4 $ | 0,02 % |
| 413 | Allegion plc | 2.532 | 329.337,2 $ | 0,02 % |
| 414 | J M Smucker Co/The | 3.181 | 328.279,2 $ | 0,02 % |
| 415 | Pentair PLC | 4.633 | 328.201,7 $ | 0,02 % |
| 416 | Solventum Corp | 4.345 | 325.657,8 $ | 0,02 % |
| 417 | Camden Property Trust | 3.030 | 322.876,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Pinnacle West Capital Corp | 3.210 | 320.165,4 $ | 0,02 % |
| 419 | APA Corp | 8.787 | 320.110,4 $ | 0,02 % |
| 420 | GoDaddy Inc | 3.661 | 314.223,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Gartner Inc | 1.900 | 308.180 $ | 0,02 % |
| 422 | Baxter International Inc | 15.603 | 293.024,3 $ | 0,02 % |
| 423 | Insulet Corp | 1.953 | 283.067,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 14.843 | 272.220,6 $ | 0,02 % |
| 425 | FactSet Research Systems Inc | 1.087 | 266.825,9 $ | 0,02 % |
| 426 | BXP Inc | 4.376 | 262.603,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Jack Henry & Associates Inc | 1.893 | 258.053,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Federal Realty Investment Trust | 2.146 | 256.726 $ | 0,02 % |
| 429 | Franklin Resources Inc | 8.223 | 255.077,5 $ | 0,02 % |
| 430 | Charles River Laboratories International Inc | 1.399 | 252.813,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Builders FirstSource Inc | 3.249 | 247.768,7 $ | 0,02 % |
| 432 | Universal Health Services Inc | 1.693 | 247.364,2 $ | 0,02 % |
| 433 | WYNN RESORTS LTD | 2.424 | 245.357,3 $ | 0,01 % |
| 434 | Bio-Techne Corp | 4.577 | 236.539,4 $ | 0,01 % |
| 435 | MGM Resorts International | 5.379 | 234.900,9 $ | 0,01 % |
| 436 | Trade Desk Inc/The | 10.340 | 222.930,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Henry Schein Inc | 2.800 | 214.424 $ | 0,01 % |
| 438 | A O Smith Corp | 3.492 | 198.066,2 $ | 0,01 % |
| 439 | Mosaic Co/The | 8.153 | 194.856,7 $ | 0,01 % |
| 440 | Hormel Foods Corp | 7.963 | 184.980,5 $ | 0,01 % |
| 441 | Molson Coors Beverage Co | 4.635 | 183.221,6 $ | 0,01 % |
| 442 | Conagra Brands Inc | 13.507 | 179.373 $ | 0,01 % |
| 443 | Pool Corp | 950 | 172.330 $ | 0,01 % |
| 444 | Erie Indemnity Co | 797 | 169.816,8 $ | 0,01 % |
| 445 | Brown-Forman Corp | 5.977 | 153.728,4 $ | 0,01 % |
| 446 | EPAM Systems Inc | 1.443 | 147.849,8 $ | 0,01 % |
| 447 | Campbell's Company/The | 5.937 | 125.330,1 $ | 0,01 % |
| 448 | Paramount Skydance Corp | 11.383 | 120.773,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 1,6 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 921.542,1 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072318