Zusammensetzung von Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 449 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Healthpeak Properties Inc | 20.774 | 367.284,3 $ | 0,02 % |
| 402 | Pinnacle West Capital Corp. | 3.656 | 366.696,8 $ | 0,02 % |
| 403 | Best Buy Co Inc | 5.780 | 358.186,6 $ | 0,02 % |
| 404 | Host Hotels & Resorts Inc | 18.010 | 352.815,9 $ | 0,02 % |
| 405 | Universal Health Services Inc | 1.697 | 349.751,7 $ | 0,02 % |
| 406 | AES Corp/The | 20.101 | 347.345,3 $ | 0,02 % |
| 407 | Stanley Black & Decker Inc | 3.984 | 344.576,2 $ | 0,02 % |
| 408 | News Corp | 14.075 | 341.881,8 $ | 0,02 % |
| 409 | Assurant Inc | 1.485 | 340.941,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Builders FirstSource Inc | 3.257 | 339.672,5 $ | 0,02 % |
| 411 | Gen Digital Inc | 14.781 | 333.607,2 $ | 0,02 % |
| 412 | Generac Holdings Inc | 1.475 | 332.420,8 $ | 0,02 % |
| 413 | GoDaddy Inc | 3.798 | 331.033,7 $ | 0,02 % |
| 414 | Gartner Inc | 2.105 | 330.906 $ | 0,02 % |
| 415 | Camden Property Trust | 3.038 | 329.136,9 $ | 0,02 % |
| 416 | Globe Life Inc | 2.233 | 324.365,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Solventum Corp | 4.357 | 323.289,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Jack Henry & Associates Inc | 1.976 | 321.021 $ | 0,02 % |
| 419 | Revvity Inc | 3.228 | 317.344,7 $ | 0,02 % |
| 420 | Align Technology Inc | 1.664 | 316.326,4 $ | 0,02 % |
| 421 | Invesco Ltd | 11.534 | 302.882,8 $ | 0,02 % |
| 422 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11.964 | 296.587,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Baxter International Inc | 14.546 | 296.302 $ | 0,02 % |
| 424 | Zebra Technologies Corp | 1.307 | 292.715,7 $ | 0,02 % |
| 425 | APA Corp | 9.411 | 285.812,1 $ | 0,02 % |
| 426 | Bio-Techne Corp | 4.589 | 270.751 $ | 0,02 % |
| 427 | Wynn Resorts Ltd | 2.430 | 262.901,7 $ | 0,02 % |
| 428 | Conagra Brands Inc | 13.543 | 260.702,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Mosaic Co/The | 9.022 | 251.172,5 $ | 0,02 % |
| 430 | Federal Realty Investment Trust | 2.306 | 250.823,6 $ | 0,02 % |
| 431 | Pool Corp | 1.073 | 243.764,1 $ | 0,02 % |
| 432 | A O Smith Corp | 3.033 | 236.574 $ | 0,02 % |
| 433 | Skyworks Solutions Inc | 3.965 | 236.234,7 $ | 0,02 % |
| 434 | FactSet Research Systems Inc | 1.089 | 236.106,1 $ | 0,02 % |
| 435 | Henry Schein Inc | 2.808 | 231.351,1 $ | 0,02 % |
| 436 | Molson Coors Beverage Co | 4.647 | 227.656,5 $ | 0,02 % |
| 437 | Charles River Laboratories International Inc | 1.248 | 222.755,5 $ | 0,01 % |
| 438 | Franklin Resources Inc | 8.245 | 218.822,3 $ | 0,01 % |
| 439 | Erie Indemnity Co | 799 | 215.282,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 1.386 | 213.513,3 $ | 0,01 % |
| 441 | Hormel Foods Corp | 7.985 | 204.416 $ | 0,01 % |
| 442 | EPAM Systems Inc | 1.447 | 204.027 $ | 0,01 % |
| 443 | MGM Resorts International | 5.393 | 198.786 $ | 0,01 % |
| 444 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.002 | 192.856,4 $ | 0,01 % |
| 445 | Brown-Forman Corp | 5.993 | 172.958 $ | 0,01 % |
| 446 | Paycom Software Inc | 1.372 | 172.638,8 $ | 0,01 % |
| 447 | DaVita Inc | 1.093 | 170.835,9 $ | 0,01 % |
| 448 | Campbell's Company/The | 5.953 | 160.433,4 $ | 0,01 % |
| 449 | Paramount Skydance Corp. | 11.413 | 154.189,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 444 | 1,5 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
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