Composition d'Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 449 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Healthpeak Properties Inc | 20 774 | 367,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | Pinnacle West Capital Corp. | 3 656 | 366,7 k $ | 0,02 % |
| 403 | Best Buy Co Inc | 5 780 | 358,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | Host Hotels & Resorts Inc | 18 010 | 352,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Universal Health Services Inc | 1 697 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 406 | AES Corp/The | 20 101 | 347,3 k $ | 0,02 % |
| 407 | Stanley Black & Decker Inc | 3 984 | 344,6 k $ | 0,02 % |
| 408 | News Corp | 14 075 | 341,9 k $ | 0,02 % |
| 409 | Assurant Inc | 1 485 | 340,9 k $ | 0,02 % |
| 410 | Builders FirstSource Inc | 3 257 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 411 | Gen Digital Inc | 14 781 | 333,6 k $ | 0,02 % |
| 412 | Generac Holdings Inc | 1 475 | 332,4 k $ | 0,02 % |
| 413 | GoDaddy Inc | 3 798 | 331 k $ | 0,02 % |
| 414 | Gartner Inc | 2 105 | 330,9 k $ | 0,02 % |
| 415 | Camden Property Trust | 3 038 | 329,1 k $ | 0,02 % |
| 416 | Globe Life Inc | 2 233 | 324,4 k $ | 0,02 % |
| 417 | Solventum Corp | 4 357 | 323,3 k $ | 0,02 % |
| 418 | Jack Henry & Associates Inc | 1 976 | 321 k $ | 0,02 % |
| 419 | Revvity Inc | 3 228 | 317,3 k $ | 0,02 % |
| 420 | Align Technology Inc | 1 664 | 316,3 k $ | 0,02 % |
| 421 | Invesco Ltd | 11 534 | 302,9 k $ | 0,02 % |
| 422 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11 964 | 296,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | Baxter International Inc | 14 546 | 296,3 k $ | 0,02 % |
| 424 | Zebra Technologies Corp | 1 307 | 292,7 k $ | 0,02 % |
| 425 | APA Corp | 9 411 | 285,8 k $ | 0,02 % |
| 426 | Bio-Techne Corp | 4 589 | 270,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Wynn Resorts Ltd | 2 430 | 262,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Conagra Brands Inc | 13 543 | 260,7 k $ | 0,02 % |
| 429 | Mosaic Co/The | 9 022 | 251,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Federal Realty Investment Trust | 2 306 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | Pool Corp | 1 073 | 243,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | A O Smith Corp | 3 033 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 433 | Skyworks Solutions Inc | 3 965 | 236,2 k $ | 0,02 % |
| 434 | FactSet Research Systems Inc | 1 089 | 236,1 k $ | 0,02 % |
| 435 | Henry Schein Inc | 2 808 | 231,4 k $ | 0,02 % |
| 436 | Molson Coors Beverage Co | 4 647 | 227,7 k $ | 0,02 % |
| 437 | Charles River Laboratories International Inc | 1 248 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 438 | Franklin Resources Inc | 8 245 | 218,8 k $ | 0,01 % |
| 439 | Erie Indemnity Co | 799 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 1 386 | 213,5 k $ | 0,01 % |
| 441 | Hormel Foods Corp | 7 985 | 204,4 k $ | 0,01 % |
| 442 | EPAM Systems Inc | 1 447 | 204 k $ | 0,01 % |
| 443 | MGM Resorts International | 5 393 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 444 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 002 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 445 | Brown-Forman Corp | 5 993 | 173 k $ | 0,01 % |
| 446 | Paycom Software Inc | 1 372 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 447 | DaVita Inc | 1 093 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 448 | Campbell's Company/The | 5 953 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 449 | Paramount Skydance Corp. | 11 413 | 154,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Finance 12,7 %
- Communication 10,9 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 444 | 1,5 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,07 % |
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