Composition d'Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 448 dans 4 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | News Corp | 14 037 | 366,4 k $ | 0,02 % |
| 402 | CoStar Group Inc | 11 221 | 361,3 k $ | 0,02 % |
| 403 | Assurant Inc | 1 427 | 355,1 k $ | 0,02 % |
| 404 | Charter Communications Inc | 2 448 | 352,6 k $ | 0,02 % |
| 405 | Regency Centers Corp | 4 503 | 348,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Zebra Technologies Corp | 1 428 | 347,9 k $ | 0,02 % |
| 407 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 123 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 408 | Align Technology Inc | 1 951 | 341,3 k $ | 0,02 % |
| 409 | Globe Life Inc | 2 227 | 341,3 k $ | 0,02 % |
| 410 | AES Corp/The | 23 258 | 341,2 k $ | 0,02 % |
| 411 | Revvity Inc | 3 220 | 336,7 k $ | 0,02 % |
| 412 | Skyworks Solutions Inc | 4 304 | 335,1 k $ | 0,02 % |
| 413 | Allegion plc | 2 532 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| 414 | J M Smucker Co/The | 3 181 | 328,3 k $ | 0,02 % |
| 415 | Pentair PLC | 4 633 | 328,2 k $ | 0,02 % |
| 416 | Solventum Corp | 4 345 | 325,7 k $ | 0,02 % |
| 417 | Camden Property Trust | 3 030 | 322,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | Pinnacle West Capital Corp | 3 210 | 320,2 k $ | 0,02 % |
| 419 | APA Corp | 8 787 | 320,1 k $ | 0,02 % |
| 420 | GoDaddy Inc | 3 661 | 314,2 k $ | 0,02 % |
| 421 | Gartner Inc | 1 900 | 308,2 k $ | 0,02 % |
| 422 | Baxter International Inc | 15 603 | 293 k $ | 0,02 % |
| 423 | Insulet Corp | 1 953 | 283,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 14 843 | 272,2 k $ | 0,02 % |
| 425 | FactSet Research Systems Inc | 1 087 | 266,8 k $ | 0,02 % |
| 426 | BXP Inc | 4 376 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 427 | Jack Henry & Associates Inc | 1 893 | 258,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | Federal Realty Investment Trust | 2 146 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 429 | Franklin Resources Inc | 8 223 | 255,1 k $ | 0,02 % |
| 430 | Charles River Laboratories International Inc | 1 399 | 252,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | Builders FirstSource Inc | 3 249 | 247,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Universal Health Services Inc | 1 693 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 433 | WYNN RESORTS LTD | 2 424 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 434 | Bio-Techne Corp | 4 577 | 236,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | MGM Resorts International | 5 379 | 234,9 k $ | 0,01 % |
| 436 | Trade Desk Inc/The | 10 340 | 222,9 k $ | 0,01 % |
| 437 | Henry Schein Inc | 2 800 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 438 | A O Smith Corp | 3 492 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 439 | Mosaic Co/The | 8 153 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 440 | Hormel Foods Corp | 7 963 | 185 k $ | 0,01 % |
| 441 | Molson Coors Beverage Co | 4 635 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 442 | Conagra Brands Inc | 13 507 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 443 | Pool Corp | 950 | 172,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | Erie Indemnity Co | 797 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | Brown-Forman Corp | 5 977 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 446 | EPAM Systems Inc | 1 443 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 447 | Campbell's Company/The | 5 937 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 448 | Paramount Skydance Corp | 11 383 | 120,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,9 %
- Communication 11,0 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 443 | 1,6 Md $ | 99,41 % |
| 2 | Irlande | 3 | 6,3 M $ | 0,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 921,5 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072318