Zusammensetzung von Roundhill HALO ETF
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- Nettovermögen
- 50,7 Mio. $ davon 50,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 100 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | 5.319 | 723.330,8 $ | 1,43 % |
| 2 | Owens Corning | 4.531 | 720.247,8 $ | 1,42 % |
| 3 | Cummins Inc | 985 | 702.511,9 $ | 1,39 % |
| 4 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.364 | 684.212,5 $ | 1,35 % |
| 5 | Delta Air Lines Inc | 7.289 | 682.687,7 $ | 1,35 % |
| 6 | James Hardie Industries PLC | 26.004 | 680.784,7 $ | 1,34 % |
| 7 | Lennox International Inc | 1.182 | 677.226,9 $ | 1,34 % |
| 8 | Masco Corp | 8.077 | 657.225,5 $ | 1,30 % |
| 9 | TFI International Inc | 4.531 | 650.515,7 $ | 1,28 % |
| 10 | AutoZone Inc | 197 | 629.600,2 $ | 1,24 % |
| 11 | Bath & Body Works Inc | 27.186 | 628.812,2 $ | 1,24 % |
| 12 | Ryder System Inc | 2.364 | 623.552,3 $ | 1,23 % |
| 13 | Watts Water Technologies Inc | 1.576 | 616.925,2 $ | 1,22 % |
| 14 | Cabot Corp | 6.501 | 590.420,8 $ | 1,16 % |
| 15 | Ferrari NV | 1.576 | 586.729 $ | 1,16 % |
| 16 | Lamar Advertising Co | 3.743 | 583.833,1 $ | 1,15 % |
| 17 | CSX Corp | 12.214 | 580.531,4 $ | 1,15 % |
| 18 | Watsco Inc | 1.379 | 574.670,7 $ | 1,13 % |
| 19 | Magna International Inc | 8.668 | 569.140,9 $ | 1,12 % |
| 20 | Matson Inc | 2.955 | 568.039,7 $ | 1,12 % |
| 21 | Canadian National Railway Co | 4.728 | 563.766,7 $ | 1,11 % |
| 22 | Packaging Corp of America | 2.364 | 563.293,9 $ | 1,11 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.773 | 562.980,7 $ | 1,11 % |
| 24 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.546 | 556.580,2 $ | 1,10 % |
| 25 | Ralph Lauren Corp | 1.379 | 553.544,4 $ | 1,09 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 19.109 | 545.944,1 $ | 1,08 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 1.576 | 542.648,3 $ | 1,07 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 4.925 | 540.617,3 $ | 1,07 % |
| 29 | Target Corp | 4.137 | 540.333,6 $ | 1,07 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 394 | 535.997,6 $ | 1,06 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1.970 | 535.840 $ | 1,06 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 2.955 | 534.589,1 $ | 1,05 % |
| 33 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5.319 | 532.272,3 $ | 1,05 % |
| 34 | Rush Enterprises Inc | 7.289 | 531.987,7 $ | 1,05 % |
| 35 | United Parcel Service Inc | 4.925 | 529.437,5 $ | 1,04 % |
| 36 | CROWN HOLDINGS INC | 4.728 | 528.685 $ | 1,04 % |
| 37 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.758 | 526.557,4 $ | 1,04 % |
| 38 | Autoliv Inc | 4.531 | 526.366,3 $ | 1,04 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 5.713 | 523.767,8 $ | 1,03 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 1.773 | 523.052,7 $ | 1,03 % |
| 41 | MSA Safety Inc | 2.955 | 515.883,9 $ | 1,02 % |
| 42 | Hubbell Inc | 985 | 515.352 $ | 1,02 % |
| 43 | Southern Copper Corp | 2.955 | 514.938,3 $ | 1,02 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 2.167 | 514.294,1 $ | 1,01 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 1.970 | 513.066,8 $ | 1,01 % |
| 46 | Donaldson Co Inc | 5.713 | 512.856 $ | 1,01 % |
| 47 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.698 | 511.727,2 $ | 1,01 % |
| 48 | Linde PLC | 985 | 511.155,9 $ | 1,01 % |
| 49 | Lamb Weston Holdings Inc | 11.820 | 510.387,6 $ | 1,01 % |
| 50 | Toro Co/The | 5.122 | 498.985,2 $ | 0,98 % |
| 51 | PACCAR Inc | 4.137 | 496.936,4 $ | 0,98 % |
| 52 | APTARGROUP INC | 3.940 | 493.288 $ | 0,97 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 3.349 | 491.097,4 $ | 0,97 % |
| 54 | Darden Restaurants Inc | 2.364 | 487.007,6 $ | 0,96 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 1.379 | 486.345,7 $ | 0,96 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 6.501 | 483.284,3 $ | 0,95 % |
| 57 | Waste Management Inc | 2.167 | 482.981 $ | 0,95 % |
| 58 | Kirby Corp | 3.546 | 482.149,6 $ | 0,95 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 2.955 | 479.744,3 $ | 0,95 % |
| 60 | Illinois Tool Works Inc | 1.773 | 479.543,3 $ | 0,95 % |
| 61 | Barrick Mining Corp | 13.002 | 477.563,5 $ | 0,94 % |
| 62 | TE Connectivity PLC | 2.364 | 476.606 $ | 0,94 % |
| 63 | Dollar General Corp | 4.137 | 476.210,1 $ | 0,94 % |
| 64 | Signet Jewelers Ltd | 5.516 | 475.479,2 $ | 0,94 % |
| 65 | Allegion plc | 3.349 | 470.501 $ | 0,93 % |
| 66 | A O Smith Corp | 7.486 | 469.521,9 $ | 0,93 % |
| 67 | Allison Transmission Holdings Inc | 4.137 | 466.405,4 $ | 0,92 % |
| 68 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5.713 | 462.124,6 $ | 0,91 % |
| 69 | Republic Services Inc | 2.167 | 461.744,4 $ | 0,91 % |
| 70 | Newmont Corp | 4.925 | 459.995 $ | 0,91 % |
| 71 | TECHNIPFMC PLC | 6.895 | 457.138,5 $ | 0,90 % |
| 72 | NOV Inc | 24.428 | 453.139,4 $ | 0,89 % |
| 73 | Mueller Water Products Inc | 17.533 | 452.877,4 $ | 0,89 % |
| 74 | Darling Ingredients Inc | 8.274 | 451.925,9 $ | 0,89 % |
| 75 | Otis Worldwide Corp | 6.304 | 451.366,4 $ | 0,89 % |
| 76 | Clorox Co/The | 4.728 | 451.240,3 $ | 0,89 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 3.152 | 438.411,7 $ | 0,86 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 1.970 | 434.365,3 $ | 0,86 % |
| 79 | SLB Ltd | 9.259 | 430.450,9 $ | 0,85 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 4.728 | 429.018,7 $ | 0,85 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 3.152 | 426.780,8 $ | 0,84 % |
| 82 | McDonald's Corp | 1.576 | 426.008,6 $ | 0,84 % |
| 83 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8.274 | 421.891,3 $ | 0,83 % |
| 84 | Dillard's Inc | 788 | 416.395 $ | 0,82 % |
| 85 | Hershey Co/The | 2.364 | 414.763,8 $ | 0,82 % |
| 86 | Ingredion Inc | 4.334 | 410.473,1 $ | 0,81 % |
| 87 | CF Industries Holdings Inc | 3.743 | 405.217,2 $ | 0,80 % |
| 88 | Exxon Mobil Corp | 2.955 | 404.007,6 $ | 0,80 % |
| 89 | Suncor Energy Inc | 7.486 | 401.848,5 $ | 0,79 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 788 | 401.454,5 $ | 0,79 % |
| 91 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.561 | 397.287,9 $ | 0,78 % |
| 92 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 10.047 | 396.856,5 $ | 0,78 % |
| 93 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5.122 | 395.469,6 $ | 0,78 % |
| 94 | Chevron Corp | 2.364 | 391.856,6 $ | 0,77 % |
| 95 | HCA Healthcare Inc | 985 | 384.041,7 $ | 0,76 % |
| 96 | Kroger Co/The | 6.698 | 371.939,9 $ | 0,73 % |
| 97 | ConocoPhillips | 3.546 | 368.642,2 $ | 0,73 % |
| 98 | Occidental Petroleum Corp | 7.486 | 363.595 $ | 0,72 % |
| 99 | Tractor Supply Co | 10.638 | 336.267,2 $ | 0,66 % |
| 100 | Charter Communications Inc | 2.167 | 308.169,1 $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,6 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Energie 7,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Technologie 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Kanada 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Italien 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 45,1 Mio. $ | 89,30 % |
| 2 | Kanada | 6 | 2,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Italien | 1 | 586.729 $ | 1,16 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 475.479,2 $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Roundhill HALO ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000104627