Composition de Roundhill HALO ETF
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- Actif net
- 50,7 M $ dont 50,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 100 dans 5 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | 5 319 | 723,3 k $ | 1,43 % |
| 2 | Owens Corning | 4 531 | 720,2 k $ | 1,42 % |
| 3 | Cummins Inc | 985 | 702,5 k $ | 1,39 % |
| 4 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 364 | 684,2 k $ | 1,35 % |
| 5 | Delta Air Lines Inc | 7 289 | 682,7 k $ | 1,35 % |
| 6 | James Hardie Industries PLC | 26 004 | 680,8 k $ | 1,34 % |
| 7 | Lennox International Inc | 1 182 | 677,2 k $ | 1,34 % |
| 8 | Masco Corp | 8 077 | 657,2 k $ | 1,30 % |
| 9 | TFI International Inc | 4 531 | 650,5 k $ | 1,28 % |
| 10 | AutoZone Inc | 197 | 629,6 k $ | 1,24 % |
| 11 | Bath & Body Works Inc | 27 186 | 628,8 k $ | 1,24 % |
| 12 | Ryder System Inc | 2 364 | 623,6 k $ | 1,23 % |
| 13 | Watts Water Technologies Inc | 1 576 | 616,9 k $ | 1,22 % |
| 14 | Cabot Corp | 6 501 | 590,4 k $ | 1,16 % |
| 15 | Ferrari NV | 1 576 | 586,7 k $ | 1,16 % |
| 16 | Lamar Advertising Co | 3 743 | 583,8 k $ | 1,15 % |
| 17 | CSX Corp | 12 214 | 580,5 k $ | 1,15 % |
| 18 | Watsco Inc | 1 379 | 574,7 k $ | 1,13 % |
| 19 | Magna International Inc | 8 668 | 569,1 k $ | 1,12 % |
| 20 | Matson Inc | 2 955 | 568 k $ | 1,12 % |
| 21 | Canadian National Railway Co | 4 728 | 563,8 k $ | 1,11 % |
| 22 | Packaging Corp of America | 2 364 | 563,3 k $ | 1,11 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 773 | 563 k $ | 1,11 % |
| 24 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 546 | 556,6 k $ | 1,10 % |
| 25 | Ralph Lauren Corp | 1 379 | 553,5 k $ | 1,09 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 19 109 | 545,9 k $ | 1,08 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 1 576 | 542,6 k $ | 1,07 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 4 925 | 540,6 k $ | 1,07 % |
| 29 | Target Corp | 4 137 | 540,3 k $ | 1,07 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 394 | 536 k $ | 1,06 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1 970 | 535,8 k $ | 1,06 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 2 955 | 534,6 k $ | 1,05 % |
| 33 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5 319 | 532,3 k $ | 1,05 % |
| 34 | Rush Enterprises Inc | 7 289 | 532 k $ | 1,05 % |
| 35 | United Parcel Service Inc | 4 925 | 529,4 k $ | 1,04 % |
| 36 | CROWN HOLDINGS INC | 4 728 | 528,7 k $ | 1,04 % |
| 37 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 758 | 526,6 k $ | 1,04 % |
| 38 | Autoliv Inc | 4 531 | 526,4 k $ | 1,04 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 5 713 | 523,8 k $ | 1,03 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 1 773 | 523,1 k $ | 1,03 % |
| 41 | MSA Safety Inc | 2 955 | 515,9 k $ | 1,02 % |
| 42 | Hubbell Inc | 985 | 515,4 k $ | 1,02 % |
| 43 | Southern Copper Corp | 2 955 | 514,9 k $ | 1,02 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 2 167 | 514,3 k $ | 1,01 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 1 970 | 513,1 k $ | 1,01 % |
| 46 | Donaldson Co Inc | 5 713 | 512,9 k $ | 1,01 % |
| 47 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 698 | 511,7 k $ | 1,01 % |
| 48 | Linde PLC | 985 | 511,2 k $ | 1,01 % |
| 49 | Lamb Weston Holdings Inc | 11 820 | 510,4 k $ | 1,01 % |
| 50 | Toro Co/The | 5 122 | 499 k $ | 0,98 % |
| 51 | PACCAR Inc | 4 137 | 496,9 k $ | 0,98 % |
| 52 | APTARGROUP INC | 3 940 | 493,3 k $ | 0,97 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 3 349 | 491,1 k $ | 0,97 % |
| 54 | Darden Restaurants Inc | 2 364 | 487 k $ | 0,96 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 1 379 | 486,3 k $ | 0,96 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 6 501 | 483,3 k $ | 0,95 % |
| 57 | Waste Management Inc | 2 167 | 483 k $ | 0,95 % |
| 58 | Kirby Corp | 3 546 | 482,1 k $ | 0,95 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 2 955 | 479,7 k $ | 0,95 % |
| 60 | Illinois Tool Works Inc | 1 773 | 479,5 k $ | 0,95 % |
| 61 | Barrick Mining Corp | 13 002 | 477,6 k $ | 0,94 % |
| 62 | TE Connectivity PLC | 2 364 | 476,6 k $ | 0,94 % |
| 63 | Dollar General Corp | 4 137 | 476,2 k $ | 0,94 % |
| 64 | Signet Jewelers Ltd | 5 516 | 475,5 k $ | 0,94 % |
| 65 | Allegion plc | 3 349 | 470,5 k $ | 0,93 % |
| 66 | A O Smith Corp | 7 486 | 469,5 k $ | 0,93 % |
| 67 | Allison Transmission Holdings Inc | 4 137 | 466,4 k $ | 0,92 % |
| 68 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5 713 | 462,1 k $ | 0,91 % |
| 69 | Republic Services Inc | 2 167 | 461,7 k $ | 0,91 % |
| 70 | Newmont Corp | 4 925 | 460 k $ | 0,91 % |
| 71 | TECHNIPFMC PLC | 6 895 | 457,1 k $ | 0,90 % |
| 72 | NOV Inc | 24 428 | 453,1 k $ | 0,89 % |
| 73 | Mueller Water Products Inc | 17 533 | 452,9 k $ | 0,89 % |
| 74 | Darling Ingredients Inc | 8 274 | 451,9 k $ | 0,89 % |
| 75 | Otis Worldwide Corp | 6 304 | 451,4 k $ | 0,89 % |
| 76 | Clorox Co/The | 4 728 | 451,2 k $ | 0,89 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 3 152 | 438,4 k $ | 0,86 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 1 970 | 434,4 k $ | 0,86 % |
| 79 | SLB Ltd | 9 259 | 430,5 k $ | 0,85 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 4 728 | 429 k $ | 0,85 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 3 152 | 426,8 k $ | 0,84 % |
| 82 | McDonald's Corp | 1 576 | 426 k $ | 0,84 % |
| 83 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8 274 | 421,9 k $ | 0,83 % |
| 84 | Dillard's Inc | 788 | 416,4 k $ | 0,82 % |
| 85 | Hershey Co/The | 2 364 | 414,8 k $ | 0,82 % |
| 86 | Ingredion Inc | 4 334 | 410,5 k $ | 0,81 % |
| 87 | CF Industries Holdings Inc | 3 743 | 405,2 k $ | 0,80 % |
| 88 | Exxon Mobil Corp | 2 955 | 404 k $ | 0,80 % |
| 89 | Suncor Energy Inc | 7 486 | 401,8 k $ | 0,79 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 788 | 401,5 k $ | 0,79 % |
| 91 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 561 | 397,3 k $ | 0,78 % |
| 92 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 10 047 | 396,9 k $ | 0,78 % |
| 93 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 122 | 395,5 k $ | 0,78 % |
| 94 | Chevron Corp | 2 364 | 391,9 k $ | 0,77 % |
| 95 | HCA Healthcare Inc | 985 | 384 k $ | 0,76 % |
| 96 | Kroger Co/The | 6 698 | 371,9 k $ | 0,73 % |
| 97 | ConocoPhillips | 3 546 | 368,6 k $ | 0,73 % |
| 98 | Occidental Petroleum Corp | 7 486 | 363,6 k $ | 0,72 % |
| 99 | Tractor Supply Co | 10 638 | 336,3 k $ | 0,66 % |
| 100 | Charter Communications Inc | 2 167 | 308,2 k $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,6 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Matériaux 8,6 %
- Consommation de base 8,4 %
- Énergie 7,6 %
- Santé 1,6 %
- Technologie 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 42,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Canada 5,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Italie 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 45,1 M $ | 89,30 % |
| 2 | Canada | 6 | 2,9 M $ | 5,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 2,87 % |
| 4 | Italie | 1 | 586,7 k $ | 1,16 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 475,5 k $ | 0,94 % |
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