Zusammensetzung von Trillium ESG Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 29,8 Mio. $ davon 28,7 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 72 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East West Bancorp Inc | 8.606 | 918.776,6 $ | 3,08 % |
| 2 | New York Times Co/The | 10.494 | 878.662,6 $ | 2,95 % |
| 3 | MYR Group Inc | 2.671 | 754.076,7 $ | 2,53 % |
| 4 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.022 | 752.719,8 $ | 2,52 % |
| 5 | SiTime Corp | 2.036 | 703.132,6 $ | 2,36 % |
| 6 | Burlington Stores Inc | 2.155 | 701.193,9 $ | 2,35 % |
| 7 | Trimble Inc | 10.261 | 669.325 $ | 2,24 % |
| 8 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.057 | 647.778,3 $ | 2,17 % |
| 9 | Webster Financial Corp | 8.775 | 609.160,5 $ | 2,04 % |
| 10 | MSA Safety Inc | 3.424 | 561.364,8 $ | 1,88 % |
| 11 | Ingevity Corp | 7.769 | 553.385,9 $ | 1,85 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 3.357 | 538.194,2 $ | 1,80 % |
| 13 | Ulta Beauty Inc | 981 | 512.778,5 $ | 1,72 % |
| 14 | Merit Medical Systems Inc | 7.382 | 508.841,3 $ | 1,71 % |
| 15 | Hexcel Corp | 6.159 | 498.447,9 $ | 1,67 % |
| 16 | Deckers Outdoor Corp | 4.964 | 496.846,8 $ | 1,67 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 1.239 | 495.067,2 $ | 1,66 % |
| 18 | Tetra Tech Inc | 16.182 | 487.401,8 $ | 1,63 % |
| 19 | Penumbra Inc | 1.457 | 478.435,1 $ | 1,60 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 4.831 | 467.302,6 $ | 1,57 % |
| 21 | nVent Electric PLC | 3.914 | 462.947,9 $ | 1,55 % |
| 22 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.616 | 453.483,6 $ | 1,52 % |
| 23 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.379 | 450.961,3 $ | 1,51 % |
| 24 | First Solar Inc | 2.279 | 449.555,5 $ | 1,51 % |
| 25 | Domino's Pizza Inc | 1.244 | 446.334,8 $ | 1,50 % |
| 26 | Allegion plc | 3.017 | 438.339,9 $ | 1,47 % |
| 27 | Dynatrace Inc | 11.782 | 435.698,4 $ | 1,46 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.739 | 434.593,5 $ | 1,46 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.427 | 434.264,6 $ | 1,46 % |
| 30 | EastGroup Properties Inc | 2.334 | 432.000,1 $ | 1,45 % |
| 31 | Stifel Financial Corp | 5.418 | 400.498,6 $ | 1,34 % |
| 32 | Nextpower Inc | 3.305 | 398.417,8 $ | 1,34 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 1.318 | 396.493,9 $ | 1,33 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 2.403 | 379.770,1 $ | 1,27 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 1.888 | 370.010,2 $ | 1,24 % |
| 36 | Allegro MicroSystems Inc | 11.727 | 369.752,3 $ | 1,24 % |
| 37 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.370 | 358.908,1 $ | 1,20 % |
| 38 | AptarGroup Inc | 2.755 | 347.185,1 $ | 1,16 % |
| 39 | TransMedics Group Inc | 3.488 | 346.742,1 $ | 1,16 % |
| 40 | Ally Financial Inc | 8.750 | 343.262,5 $ | 1,15 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 4.415 | 342.515,7 $ | 1,15 % |
| 42 | McCormick & Co Inc/MD | 6.733 | 339.612,5 $ | 1,14 % |
| 43 | Paylocity Holding Corp | 3.077 | 332.439,1 $ | 1,11 % |
| 44 | Badger Meter Inc | 2.140 | 326.029 $ | 1,09 % |
| 45 | Omnicell Inc | 9.751 | 325.488,4 $ | 1,09 % |
| 46 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.295 | 324.293,9 $ | 1,09 % |
| 47 | QCR Holdings Inc | 3.424 | 292.580,8 $ | 0,98 % |
| 48 | KeyCorp | 14.130 | 283.306,5 $ | 0,95 % |
| 49 | Federal Realty Investment Trust | 2.666 | 283.155,9 $ | 0,95 % |
| 50 | Fifth Third Bancorp | 5.985 | 278.063,1 $ | 0,93 % |
| 51 | StepStone Group Inc | 5.812 | 277.348,6 $ | 0,93 % |
| 52 | Avery Dennison Corp | 1.605 | 277.151,4 $ | 0,93 % |
| 53 | Cava Group Inc | 3.394 | 274.574,6 $ | 0,92 % |
| 54 | Ormat Technologies Inc | 2.433 | 272.301,4 $ | 0,91 % |
| 55 | Waters Corp | 887 | 264.148,6 $ | 0,89 % |
| 56 | Lamb Weston Holdings Inc | 6.208 | 262.350,1 $ | 0,88 % |
| 57 | Etsy Inc | 5.148 | 257.297 $ | 0,86 % |
| 58 | Sensient Technologies Corp | 2.933 | 253.528,5 $ | 0,85 % |
| 59 | Rogers Corp | 2.358 | 253.084,1 $ | 0,85 % |
| 60 | Palomar Holdings Inc | 2.096 | 250.472 $ | 0,84 % |
| 61 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.918 | 248.088,4 $ | 0,83 % |
| 62 | Reinsurance Group of America Inc | 1.169 | 238.663 $ | 0,80 % |
| 63 | Trex Co Inc | 6.535 | 238.004,7 $ | 0,80 % |
| 64 | Lamar Advertising Co | 1.803 | 228.368 $ | 0,77 % |
| 65 | CubeSmart | 6.218 | 227.889,7 $ | 0,76 % |
| 66 | Middleby Corp/The | 1.694 | 224.590,5 $ | 0,75 % |
| 67 | PTC Inc | 1.481 | 211.027,7 $ | 0,71 % |
| 68 | Camden Property Trust | 1.977 | 193.073,8 $ | 0,65 % |
| 69 | Freshpet Inc | 3.220 | 189.851,2 $ | 0,64 % |
| 70 | IRhythm Holdings Inc | 1.566 | 184.819,3 $ | 0,62 % |
| 71 | elf Beauty Inc | 2.988 | 181.102,7 $ | 0,61 % |
| 72 | Varonis Systems Inc | 6.852 | 147.112,4 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 2,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 78,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 27,8 Mio. $ | 96,81 % |
| 2 | Irland | 1 | 462.947,9 $ | 1,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 450.961,3 $ | 1,57 % |
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