Zusammensetzung von Trillium ESG Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 33,6 Mio. $ davon 33,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 75 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST WEST BANCORP INC | 8.531 | 1,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | MYR Group Inc | 2.014 | 1 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | SITIME CORP | 1.213 | 904.364,3 $ | 2,69 % |
| 4 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.030 | 876.972,9 $ | 2,61 % |
| 5 | Allegro MicroSystems Inc | 11.625 | 809.332,5 $ | 2,41 % |
| 6 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.996 | 795.468 $ | 2,37 % |
| 7 | New York Times Co/The | 10.402 | 727.932 $ | 2,16 % |
| 8 | Valmont Industries Inc | 1.228 | 709.292,8 $ | 2,11 % |
| 9 | Burlington Stores Inc | 2.136 | 676.684,8 $ | 2,01 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 1.940 | 661.578,8 $ | 1,97 % |
| 11 | nVent Electric PLC | 3.880 | 658.086,8 $ | 1,96 % |
| 12 | Encompass Health Corp | 6.183 | 624.977,6 $ | 1,86 % |
| 13 | Hexcel Corp | 6.105 | 610.866,3 $ | 1,82 % |
| 14 | MSA Safety Inc | 3.393 | 592.349,9 $ | 1,76 % |
| 15 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.349 | 579.778,9 $ | 1,72 % |
| 16 | Ingevity Corp | 7.700 | 574.959 $ | 1,71 % |
| 17 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.593 | 555.213,2 $ | 1,65 % |
| 18 | First Solar Inc | 2.259 | 533.033,6 $ | 1,58 % |
| 19 | Trimble Inc | 10.171 | 520.551,8 $ | 1,55 % |
| 20 | Okta Inc | 3.792 | 517.418,4 $ | 1,54 % |
| 21 | Dynatrace Inc | 11.679 | 512.824,9 $ | 1,52 % |
| 22 | Merit Medical Systems Inc | 7.318 | 507.430,1 $ | 1,51 % |
| 23 | Deckers Outdoor Corp | 4.921 | 488.606,1 $ | 1,45 % |
| 24 | EastGroup Properties Inc | 2.313 | 468.451,9 $ | 1,39 % |
| 25 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.724 | 464.790,4 $ | 1,38 % |
| 26 | Tetra Tech Inc | 16.039 | 463.366,7 $ | 1,38 % |
| 27 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.871 | 458.713,1 $ | 1,36 % |
| 28 | Penumbra Inc | 1.444 | 455.943 $ | 1,36 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.415 | 438.579,3 $ | 1,30 % |
| 30 | Ulta Beauty Inc | 972 | 438.352,6 $ | 1,30 % |
| 31 | QCR Holdings Inc | 4.479 | 436.030,7 $ | 1,30 % |
| 32 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.887 | 426.244,1 $ | 1,27 % |
| 33 | Allegion plc | 2.991 | 420.205,6 $ | 1,25 % |
| 34 | MKS Inc | 928 | 412.774,4 $ | 1,23 % |
| 35 | Omnicell Inc | 9.665 | 401.290,8 $ | 1,19 % |
| 36 | Ally Financial Inc | 8.673 | 398.524,4 $ | 1,18 % |
| 37 | Quest Diagnostics Inc | 1.871 | 396.558,5 $ | 1,18 % |
| 38 | Nextpower Inc | 3.276 | 390.302,6 $ | 1,16 % |
| 39 | Etsy Inc | 5.103 | 384.409 $ | 1,14 % |
| 40 | Rogers Corp | 2.338 | 382.800,7 $ | 1,14 % |
| 41 | Entegris Inc | 2.121 | 381.483,1 $ | 1,13 % |
| 42 | Stifel Financial Corp | 5.373 | 374.874,2 $ | 1,11 % |
| 43 | LPL Financial Holdings Inc | 1.307 | 368.155,8 $ | 1,09 % |
| 44 | Domino's Pizza Inc | 1.233 | 365.017,3 $ | 1,09 % |
| 45 | StepStone Group Inc | 8.795 | 363.761,2 $ | 1,08 % |
| 46 | Sensient Technologies Corp | 2.907 | 358.404 $ | 1,07 % |
| 47 | Palomar Holdings Inc | 2.833 | 358.062,9 $ | 1,06 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 24.291 | 355.863,2 $ | 1,06 % |
| 49 | Verisk Analytics Inc | 1.930 | 346.492,9 $ | 1,03 % |
| 50 | APTARGROUP INC | 2.730 | 341.796 $ | 1,02 % |
| 51 | McCormick & Co Inc/MD | 6.674 | 336.503,1 $ | 1,00 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 4.376 | 334.764 $ | 1,00 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 5.932 | 334.386,8 $ | 0,99 % |
| 54 | Waters Corp | 880 | 330.035,2 $ | 0,98 % |
| 55 | Jack Henry & Associates Inc | 2.382 | 328.096,7 $ | 0,98 % |
| 56 | Federal Realty Investment Trust | 2.643 | 326.251,9 $ | 0,97 % |
| 57 | Trex Co Inc | 6.477 | 324.109,1 $ | 0,96 % |
| 58 | KeyCorp | 14.007 | 322.861,4 $ | 0,96 % |
| 59 | IPG Photonics Corp | 2.750 | 322.630 $ | 0,96 % |
| 60 | Badger Meter Inc | 2.121 | 314.714 $ | 0,94 % |
| 61 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.332 | 307.052,2 $ | 0,91 % |
| 62 | Varonis Systems Inc | 6.792 | 284.992,3 $ | 0,85 % |
| 63 | Lamar Advertising Co | 1.788 | 278.892,2 $ | 0,83 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.892 | 275.144,9 $ | 0,82 % |
| 65 | Cava Group Inc | 3.364 | 264.006,7 $ | 0,79 % |
| 66 | Ormat Technologies Inc | 2.411 | 262.557,9 $ | 0,78 % |
| 67 | Avery Dennison Corp | 1.591 | 258.298,9 $ | 0,77 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 1.159 | 246.461,4 $ | 0,73 % |
| 69 | CubeSmart | 6.164 | 245.142,3 $ | 0,73 % |
| 70 | TRANSMEDICS GROUP INC | 3.457 | 229.613,9 $ | 0,68 % |
| 71 | Camden Property Trust | 1.960 | 224.400,4 $ | 0,67 % |
| 72 | elf Beauty Inc | 2.961 | 219.114 $ | 0,65 % |
| 73 | Freshpet Inc | 3.192 | 188.711 $ | 0,56 % |
| 74 | IRhythm Holdings Inc | 1.551 | 184.491,5 $ | 0,55 % |
| 75 | PTC Inc | 1.469 | 166.893,1 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,1 %
- Technologie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 75,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 32,1 Mio. $ | 96,28 % |
| 2 | Irland | 1 | 658.086,8 $ | 1,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 579.778,9 $ | 1,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Trillium ESG Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081439