Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.001.284 | 201 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Apple Inc | 607.180 | 187,6 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 307.094 | 142,7 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 404.679 | 109,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | Alphabet Inc | 242.406 | 86,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 195.733 | 76,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 195.391 | 69,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 90.785 | 50,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 110.772 | 39 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 75.790 | 38,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 46.621 | 38,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 32.703 | 37,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Tesla Inc | 116.385 | 36,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 67.410 | 32,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 171.353 | 26,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 99.515 | 25,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 68.613 | 25,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Walmart Inc | 181.238 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Mastercard Inc | 33.356 | 19,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 163.290 | 18,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | AbbVie Inc | 73.040 | 18,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Intel Corp | 195.310 | 17,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 18.341 | 17,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Bank of America Corp | 269.905 | 16,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 32.808 | 16,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 37.543 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | General Electric Co | 43.132 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 19.041 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Chevron Corp | 77.393 | 15,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Lam Research Corp | 51.699 | 15,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 160.079 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 96.265 | 13,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 41.176 | 13,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 102.103 | 13,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Netflix Inc | 174.076 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.196 | 12,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 64.431 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | RTX Corp | 55.672 | 12 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 94.920 | 11,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 33.527 | 11,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 11.109 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 126.509 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Morgan Stanley | 49.556 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 37.624 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | KLA Corp | 54.002 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Citigroup Inc | 70.509 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Linde PLC | 19.114 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Oracle Corp | 70.149 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.363 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 38.855 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Amgen Inc | 22.312 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Amphenol Corp | 50.791 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 172.619 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 42.091 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | McDonald's Corp | 29.373 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.270 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 56.503 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 14.249 | 7,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 42.686 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 72.007 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 86.564 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Sandisk Corp | 6.122 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 20.183 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 22.002 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 24.640 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 45.714 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 67.579 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 32.589 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 71.788 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Welltower Inc | 29.183 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 36.196 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 51.327 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | AT&T Inc | 287.246 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 15.995 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Blackrock Inc | 5.968 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 43.573 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Salesforce Inc | 33.812 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 32.030 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Deere & Co | 10.385 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 50.365 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 84.152 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Pfizer Inc | 235.959 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 38.538 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 52.747 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 84.335 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 25.624 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Chubb Ltd | 14.970 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 14.641 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | S&P Global Inc | 12.508 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 24.157 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 5.212 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Danaher Corp | 26.041 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.492 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 47.116 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 8.373 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 11.954 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 23.239 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 42.486 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Altria Group Inc | 69.034 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 16.586 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,6 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000131