Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 14.256 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Medtronic PLC | 53.013 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Corning Inc | 32.377 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 28.375 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 46.795 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 16.525 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | AppLovin Corp | 11.122 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | McKesson Corp | 4.945 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Accenture PLC | 25.375 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Equinix Inc | 4.114 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Quanta Services Inc | 6.243 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Adobe Inc | 16.625 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 44.406 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 9.138 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Fortinet Inc | 25.641 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.601 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 64.173 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 32.130 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 10.481 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | CME Group Inc | 14.873 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Blackstone Inc | 30.711 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 11.396 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | CSX Corp | 76.710 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Marathon Petroleum Corp | 12.124 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Vertiv Holdings Co | 15.850 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Valero Energy Corp | 12.205 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | 3M Co | 21.537 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19.943 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 59.285 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 25.222 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Datadog Inc | 13.676 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Intuit Inc | 11.458 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Cummins Inc | 5.705 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 50.418 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 23.389 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Comcast Corp | 147.776 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 16.724 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Waste Management Inc | 15.286 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 23.093 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 13.149 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 9.025 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 9.067 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 19.424 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Ross Stores Inc | 13.299 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 19.260 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 8.818 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.360 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | General Motors Co | 36.985 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Mondelez International Inc | 52.684 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 21.969 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 9.461 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 30.862 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 13.171 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Aon PLC | 8.770 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.127 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Illinois Tool Works Inc | 10.856 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | DoorDash Inc | 15.797 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Norfolk Southern Corp | 9.213 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Cigna Group/The | 11.026 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 13.372 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Synopsys Inc | 7.889 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 34.259 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | SLB Ltd | 61.470 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.411 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 33.017 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 6.886 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Moody's Corp | 6.240 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Northrop Grumman Corp | 5.466 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 28.727 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.034 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 2.312 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Ecolab Inc | 10.415 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Cintas Corp | 14.113 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | PACCAR Inc | 21.755 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 22.493 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 29.676 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Boston Scientific Corp | 60.898 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Robinhood Markets Inc | 32.865 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Allstate Corp/The | 10.738 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 9.043 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | United Rentals Inc | 2.569 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Honeywell Aerospace Inc | 13.171 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Warner Bros Discovery Inc | 103.235 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 9.206 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Target Corp | 18.776 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Truist Financial Corp | 51.595 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | CRH PLC | 27.936 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 10.547 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 54.498 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Digital Realty Trust Inc | 13.790 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Airbnb Inc | 17.132 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | HCA Healthcare Inc | 6.391 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Kinder Morgan Inc | 79.880 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Cencora Inc | 8.116 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Dominion Energy Inc | 36.278 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | WW Grainger Inc | 1.813 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.438 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Baker Hughes Co | 41.012 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | TE Connectivity PLC | 11.961 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Nucor Corp | 9.505 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,6 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000131