Zusammensetzung von Green Century Equity Fund
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- Nettovermögen
- 799 Mio. $ davon 777,1 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 318 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 599.461 | 120,3 Mio. $ | 15,06 % |
| 2 | Microsoft Corp | 182.485 | 84,8 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Alphabet Inc | 150.413 | 53,6 Mio. $ | 6,70 % |
| 4 | Alphabet Inc | 120.188 | 42,9 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Tesla Inc | 73.206 | 22,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 42.377 | 20,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Visa Inc | 43.686 | 16 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Mastercard Inc | 21.243 | 12,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | AbbVie Inc | 45.974 | 11,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 20.666 | 10,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Intel Corp | 114.423 | 10,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Lam Research Corp | 32.496 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 101.085 | 8,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 60.404 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 25.879 | 8,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 64.133 | 8,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 21.137 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 23.662 | 6,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Morgan Stanley | 30.585 | 6,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Linde PLC | 12.073 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Amgen Inc | 14.034 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 107.570 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 35.694 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | McDonald's Corp | 18.233 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.984 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 12.631 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | American Express Co | 13.774 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 42.812 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 45.819 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 10.172 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Blackrock Inc | 3.869 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 32.236 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 22.136 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 20.386 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Salesforce Inc | 20.688 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Deere & Co | 6.345 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.601 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | S&P Global Inc | 7.945 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 15.374 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Chubb Ltd | 9.190 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Danaher Corp | 16.441 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Dell Technologies Inc | 7.828 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.607 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 29.411 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 14.731 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 27.207 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Corning Inc | 20.769 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 10.611 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.789 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Fortinet Inc | 16.388 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Accenture PLC | 15.963 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.597 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Newmont Corp | 28.218 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Quanta Services Inc | 3.953 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Adobe Inc | 10.473 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 5.736 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | CME Group Inc | 9.560 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | 7.176 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | 3M Co | 13.734 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.666 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Johnson Controls International plc | 15.830 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Intuit Inc | 7.274 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 14.898 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 5.778 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 5.721 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.697 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Sherwin-Williams Co/The | 6.223 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Mondelez International Inc | 33.651 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 19.687 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Illinois Tool Works Inc | 7.117 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | 5.338 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.057 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Cigna Group/The | 6.898 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Moody's Corp | 3.949 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 4.302 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Synopsys Inc | 4.720 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 19.815 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | PACCAR Inc | 13.590 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Allstate Corp/The | 6.818 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Truist Financial Corp | 32.980 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Target Corp | 11.719 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | HCA Healthcare Inc | 4.156 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Arthur J Gallagher & Co | 6.702 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34.803 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | CRH PLC | 17.312 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Warner Bros Discovery Inc | 61.875 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | TE Connectivity PLC | 7.613 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Cencora Inc | 4.922 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | NXP Semiconductors NV | 6.634 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Fastenal Co | 30.644 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Cardinal Health Inc | 6.241 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | MetLife Inc | 14.775 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Keysight Technologies Inc | 4.414 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | State Street Corp | 7.234 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Edwards Lifesciences Corp | 15.097 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Ameriprise Financial Inc | 2.371 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | PayPal Holdings Inc | 22.608 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Autodesk Inc | 5.495 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.412 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | NIKE Inc | 30.745 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,1 %
- Kommunikation 14,0 %
- Finanzen 12,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 308 | 768,7 Mio. $ | 98,93 % |
| 2 | Irland | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 248.927,7 $ | 0,03 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 166.412,6 $ | 0,02 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 42.788 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Green Century Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007715