Zusammensetzung von AZL S&P 500 Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 956.356 | 191,4 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 579.942 | 167,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 293.317 | 109,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 386.528 | 92,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 231.588 | 82,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 186.951 | 70,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 186.721 | 66 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 44.530 | 51,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 86.714 | 48,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 111.165 | 46,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 31.236 | 37,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 64.386 | 37,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 72.390 | 36,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 105.801 | 34,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 186.369 | 26 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 95.012 | 24,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 31.296 | 22,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 65.502 | 22,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 163.622 | 22,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 49.321 | 21,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 172.998 | 19,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 18.160 | 19,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 155.795 | 18,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 69.630 | 17,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 17.493 | 16,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 31.803 | 16,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 51.736 | 15,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 41.103 | 15,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 35.779 | 14,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 257.228 | 14,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 39.449 | 13,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 91.721 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 5.885 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 97.820 | 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 10.643 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 153.364 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 73.718 | 12,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 165.795 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.684 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 61.728 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 32.020 | 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 36.011 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 90.713 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 37.264 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 34.677 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 52.924 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 120.297 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 47.477 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 67.206 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 18.312 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 67.552 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Amphenol Corp | 48.937 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.486 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.806 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 30.890 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 41.745 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 19.336 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Amgen Inc | 21.135 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.001 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 28.140 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.718 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 82.841 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 53.605 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 21.079 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 165.377 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 40.761 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 31.338 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 68.776 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 43.334 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 15.190 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 23.414 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 27.861 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 9.939 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 69.033 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 48.569 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 64.747 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 80.622 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 275.196 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 14.027 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 5.732 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 10.656 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 30.690 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 222.319 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 49.635 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 15.307 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 23.201 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | ConocoPhillips | 48.252 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Prologis Inc | 36.979 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.085 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 31.924 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 11.457 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 24.515 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 12.009 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 21.838 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 4.912 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Danaher Corp | 25.158 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 14.052 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 65.759 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 81.628 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 44.313 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 2,5 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017470