Composition d'AZL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 956 356 | 191,4 M $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 579 942 | 167,8 M $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 293 317 | 109,4 M $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 386 528 | 92,1 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 231 588 | 82,8 M $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 186 951 | 70,6 M $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 186 721 | 66 M $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 44 530 | 51,4 M $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 86 714 | 48,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 111 165 | 46,8 M $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 31 236 | 37,5 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 64 386 | 37,4 M $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 72 390 | 36,2 M $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 105 801 | 34,6 M $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 186 369 | 26 M $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 95 012 | 24,1 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 31 296 | 22,6 M $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 65 502 | 22,5 M $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 163 622 | 22,4 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 49 321 | 21,4 M $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 172 998 | 19,6 M $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 18 160 | 19,3 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 155 795 | 18,3 M $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 69 630 | 17,5 M $ | 0,68 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 17 493 | 16,4 M $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 31 803 | 16,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 51 736 | 15,6 M $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 41 103 | 15,4 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 35 779 | 14,9 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 257 228 | 14,7 M $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 39 449 | 13,9 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 91 721 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 5 885 | 13,4 M $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 97 820 | 12,6 M $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 10 643 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 153 364 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 73 718 | 12,2 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 165 795 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 684 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 61 728 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 32 020 | 10,9 M $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 36 011 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 90 713 | 10,6 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 37 264 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 34 677 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 52 924 | 10 M $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 120 297 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 47 477 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 67 206 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 18 312 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 67 552 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 52 | Amphenol Corp | 48 937 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 13 486 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8 806 | 8,5 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 30 890 | 7,9 M $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 41 745 | 7,7 M $ | 0,30 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 19 336 | 7,7 M $ | 0,30 % |
| 58 | Amgen Inc | 21 135 | 7,7 M $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 001 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 28 140 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 718 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 82 841 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 53 605 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 21 079 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 165 377 | 7 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 40 761 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 31 338 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 68 776 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 43 334 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 15 190 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 23 414 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 27 861 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 9 939 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 69 033 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 48 569 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 64 747 | 6 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 80 622 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 275 196 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 14 027 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 5 732 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 10 656 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 30 690 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 222 319 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 49 635 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 15 307 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 23 201 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 87 | ConocoPhillips | 48 252 | 5 M $ | 0,20 % |
| 88 | Prologis Inc | 36 979 | 5 M $ | 0,20 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 085 | 5 M $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 31 924 | 5 M $ | 0,20 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 11 457 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 24 515 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 12 009 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 21 838 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 4 912 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Danaher Corp | 25 158 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 14 052 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 65 759 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 81 628 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 44 313 | 4,5 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 2,5 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
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