Titelia

Zusammensetzung von AZL S&P 500 Index Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
36,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Southern Co/The 47.2304,6 Mio. $0,19 %
102Corning Inc 33.4564,5 Mio. $0,19 %
103Comcast Corp 154.6714,4 Mio. $0,18 %
104Duke Energy Corp 33.4764,4 Mio. $0,18 %
105Starbucks Corp 48.8594,4 Mio. $0,18 %
106Adobe Inc 17.6944,3 Mio. $0,18 %
107T-Mobile US Inc 20.4224,3 Mio. $0,18 %
108Crowdstrike Holdings Inc 10.8764,2 Mio. $0,18 %
109Vertiv Holdings Co 16.4894,1 Mio. $0,17 %
110Equinix Inc 4.2084,1 Mio. $0,17 %
111Sandisk Corp/DE 6.3314 Mio. $0,17 %
112Trane Technologies PLC 9.6394 Mio. $0,17 %
113Howmet Aerospace Inc 17.4024 Mio. $0,17 %
114Boston Scientific Corp 63.6384 Mio. $0,16 %
115Western Digital Corp 14.7474 Mio. $0,16 %
116CVS Health Corp 54.7743,9 Mio. $0,16 %
117Northrop Grumman Corp 5.7323,9 Mio. $0,16 %
118Intercontinental Exchange Inc 24.4963,9 Mio. $0,16 %
119Williams Cos Inc/The 52.7533,8 Mio. $0,16 %
120Constellation Energy Corp. 13.4973,8 Mio. $0,16 %
121General Dynamics Corp 10.9753,8 Mio. $0,16 %
122Seagate Technology Holdings PLC 9.4993,7 Mio. $0,15 %
123Waste Management Inc 16.1673,7 Mio. $0,15 %
124Freeport-McMoRan Inc 62.1523,7 Mio. $0,15 %
125Blackstone Inc 31.6163,6 Mio. $0,15 %
126Marsh & McLennan Cos Inc 20.8673,6 Mio. $0,15 %
127Quanta Services Inc 6.4743,6 Mio. $0,15 %
128Automatic Data Processing Inc 17.4813,6 Mio. $0,15 %
129PNC Financial Services Group Inc/The 16.9873,5 Mio. $0,15 %
130Bank of New York Mellon Corp/The 29.6653,5 Mio. $0,15 %
131Johnson Controls International plc 26.5933,5 Mio. $0,14 %
132American Tower Corp 20.1003,5 Mio. $0,14 %
133US Bancorp 66.5033,5 Mio. $0,14 %
134Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 4.3883,4 Mio. $0,14 %
135EOG Resources Inc 23.3253,4 Mio. $0,14 %
136CSX Corp 80.7393,3 Mio. $0,14 %
137O'Reilly Automotive Inc 35.8873,3 Mio. $0,14 %
138SLB Ltd 64.1833,3 Mio. $0,14 %
1393M Co 22.6513,3 Mio. $0,14 %
140FedEx Corp 9.2343,3 Mio. $0,14 %
141Cadence Design Systems Inc 11.6703,2 Mio. $0,13 %
142Cummins Inc 6.0083,2 Mio. $0,13 %
143Valero Energy Corp 13.0423,2 Mio. $0,13 %
144HCA Healthcare Inc 6.7473,2 Mio. $0,13 %
145Synopsys Inc 8.0233,2 Mio. $0,13 %
146United Parcel Service Inc 32.2083,2 Mio. $0,13 %
147Mondelez International Inc 54.7733,2 Mio. $0,13 %
148Emerson Electric Co. 24.0893,2 Mio. $0,13 %
149Sherwin-Williams Co/The 9.8323,2 Mio. $0,13 %
150Phillips 66 17.2153,1 Mio. $0,13 %
151Motorola Solutions Inc 7.2253,1 Mio. $0,13 %
152Marathon Petroleum Corp 12.7153,1 Mio. $0,13 %
153CRH PLC 29.2163,1 Mio. $0,13 %
154Marriott International Inc/MD 9.3843,1 Mio. $0,13 %
155American Electric Power Co Inc 23.3483,1 Mio. $0,13 %
156Ross Stores Inc 13.9963 Mio. $0,13 %
157Hilton Worldwide Holdings Inc 9.8723 Mio. $0,12 %
158Cigna Group/The 11.2443 Mio. $0,12 %
159Aon PLC 9.2873 Mio. $0,12 %
160Colgate-Palmolive Co 34.8253 Mio. $0,12 %
161Royal Caribbean Cruises Ltd 10.7793 Mio. $0,12 %
162Warner Bros Discovery Inc 107.2812,9 Mio. $0,12 %
163Ecolab Inc 10.9302,9 Mio. $0,12 %
164Illinois Tool Works Inc 11.1582,9 Mio. $0,12 %
165General Motors Co 38.9642,9 Mio. $0,12 %
166Moody's Corp 6.5642,9 Mio. $0,12 %
167Kinder Morgan, Inc. 85.2742,9 Mio. $0,12 %
168TransDigm Group Inc 2.4182,8 Mio. $0,12 %
169Norfolk Southern Corp 9.7332,8 Mio. $0,12 %
170Sempra 28.5032,8 Mio. $0,11 %
171Elevance Health Inc 9.4342,8 Mio. $0,11 %
172L3Harris Technologies Inc 7.9792,8 Mio. $0,11 %
173KKR & Co Inc 29.7612,8 Mio. $0,11 %
174Air Products and Chemicals Inc 9.4592,7 Mio. $0,11 %
175NIKE Inc 51.8492,7 Mio. $0,11 %
176Travelers Cos Inc/The 9.3202,7 Mio. $0,11 %
177TE Connectivity PLC 12.5982,6 Mio. $0,11 %
178PACCAR Inc 22.6942,6 Mio. $0,11 %
179Cencora Inc 8.3262,6 Mio. $0,11 %
180Simon Property Group Inc 13.8742,6 Mio. $0,11 %
181Baker Hughes Co 42.3002,6 Mio. $0,11 %
182Digital Realty Trust Inc 13.8882,5 Mio. $0,10 %
183Cintas Corp 14.7662,5 Mio. $0,10 %
184Truist Financial Corp 54.0322,5 Mio. $0,10 %
185Corteva Inc 29.2792,5 Mio. $0,10 %
186DoorDash Inc 16.2752,4 Mio. $0,10 %
187AutoZone Inc 7232,4 Mio. $0,10 %
188ONEOK Inc 26.9832,4 Mio. $0,10 %
189Realty Income Corp 39.4422,4 Mio. $0,10 %
190Ciena Corp 6.1542,4 Mio. $0,10 %
191Robinhood Markets Inc 34.4402,4 Mio. $0,10 %
192Arthur J Gallagher & Co 11.0172,4 Mio. $0,10 %
193Target Corp 19.6682,4 Mio. $0,10 %
194Allstate Corp/The 11.3062,3 Mio. $0,10 %
195Fastenal Co 50.0362,3 Mio. $0,10 %
196Monolithic Power Systems Inc 2.1152,3 Mio. $0,10 %
197Airbnb Inc 18.2752,3 Mio. $0,10 %
198Targa Resources Corp 9.1932,3 Mio. $0,10 %
199Apollo Global Management Inc 20.3562,3 Mio. $0,09 %
200Monster Beverage Corp 31.1462,3 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Finanzen 12,2 %
  • Kommunikation 10,2 %
  • Zyklischer Konsum 9,7 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Industrie 8,5 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Energie 3,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4982,4 Mrd. $99,62 %
2Irland24,7 Mio. $0,19 %
3Niederlande23 Mio. $0,12 %
4Bermuda11,5 Mio. $0,06 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von AZL S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017470