Portfolio von AZL S&P 500 Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 2,4 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 47.230 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 33.456 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 154.671 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 33.476 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 48.859 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 17.694 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 20.422 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.876 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Vertiv Holdings Co | 16.489 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Equinix Inc | 4.208 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 6.331 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 9.639 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 17.402 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 63.638 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 14.747 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 54.774 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 5.732 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 24.496 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 52.753 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 13.497 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 10.975 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Seagate Technology Holdings PLC | 9.499 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 16.167 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 62.152 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Blackstone Inc | 31.616 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20.867 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Quanta Services Inc | 6.474 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 17.481 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.987 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29.665 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Johnson Controls International plc | 26.593 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 20.100 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | US Bancorp | 66.503 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.388 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 23.325 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | CSX Corp | 80.739 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 35.887 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | SLB Ltd | 64.183 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | 3M Co | 22.651 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | FedEx Corp | 9.234 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Cadence Design Systems Inc | 11.670 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Cummins Inc | 6.008 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 13.042 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | HCA Healthcare Inc | 6.747 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Synopsys Inc | 8.023 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | United Parcel Service Inc | 32.208 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 54.773 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 24.089 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 9.832 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Phillips 66 | 17.215 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Motorola Solutions Inc | 7.225 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 12.715 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | CRH PLC | 29.216 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 9.384 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 23.348 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 13.996 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.872 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Cigna Group/The | 11.244 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Aon PLC | 9.287 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 34.825 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.779 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Warner Bros Discovery Inc | 107.281 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Ecolab Inc | 10.930 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 11.158 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 38.964 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 6.564 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 85.274 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 2.418 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Norfolk Southern Corp | 9.733 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Sempra | 28.503 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 9.434 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 7.979 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 29.761 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 9.459 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | NIKE Inc | 51.849 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 9.320 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 12.598 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | PACCAR Inc | 22.694 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Cencora Inc | 8.326 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 13.874 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 42.300 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 13.888 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 14.766 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 54.032 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Corteva Inc | 29.279 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | DoorDash Inc | 16.275 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | AutoZone Inc | 723 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | ONEOK Inc | 26.983 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Realty Income Corp | 39.442 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Ciena Corp | 6.154 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Robinhood Markets Inc | 34.440 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Arthur J Gallagher & Co | 11.017 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Target Corp | 19.668 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 11.306 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Fastenal Co | 50.036 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Monolithic Power Systems Inc | 2.115 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Airbnb Inc | 18.275 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 9.193 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 20.356 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 31.146 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |