Titelia

Zusammensetzung von AZL S&P 500 Index Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
Positionen
504 in 4 Ländern
Zehn größte
36,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Arthur J Gallagher & Co 10.2952,4 Mio. $0,09 %
202Flex Ltd 14.5622,4 Mio. $0,09 %
203Dominion Energy Inc 33.9842,3 Mio. $0,09 %
204Targa Resources Corp 8.5982,3 Mio. $0,09 %
205Realty Income Corp 36.9772,3 Mio. $0,09 %
206Cintas Corp 13.4212,3 Mio. $0,09 %
207Digital Realty Trust Inc 12.7032,3 Mio. $0,09 %
208Carrier Global Corp 30.8202,3 Mio. $0,09 %
209Target Corp 17.2132,2 Mio. $0,09 %
210Cardinal Health Inc 9.4342,2 Mio. $0,09 %
211Corteva Inc 26.4442,2 Mio. $0,09 %
212AMETEK Inc 9.1642,2 Mio. $0,09 %
213Cencora Inc 7.7882,2 Mio. $0,09 %
214ONEOK Inc 25.2642,2 Mio. $0,09 %
215Apollo Global Management Inc 18.4512,2 Mio. $0,09 %
216L3Harris Technologies Inc 7.4922,2 Mio. $0,09 %
217Rockwell Automation Inc 4.3502,2 Mio. $0,08 %
218Baker Hughes Co 38.7132,1 Mio. $0,08 %
219Ford Motor Co 152.7692,1 Mio. $0,08 %
220Edwards Lifesciences Corp 23.1712,1 Mio. $0,08 %
221Fastenal Co 43.4332,1 Mio. $0,08 %
222AutoZone Inc 6522,1 Mio. $0,08 %
223Fifth Third Bancorp 36.6472,1 Mio. $0,08 %
224Entergy Corp 17.8672,1 Mio. $0,08 %
225Aflac Inc 17.4872,1 Mio. $0,08 %
226Public Storage 6.3992 Mio. $0,08 %
227VISTRA CORP 12.8062 Mio. $0,08 %
228Nucor Corp 8.9332 Mio. $0,08 %
229NIKE Inc 48.2802 Mio. $0,08 %
230Microchip Technology Inc 21.3481,9 Mio. $0,08 %
231Devon Energy Corp 45.7571,9 Mio. $0,07 %
232eBay Inc 16.8811,9 Mio. $0,07 %
233Exelon Corp 40.4391,9 Mio. $0,07 %
234Xcel Energy Inc 23.4771,9 Mio. $0,07 %
235Carvana Co 28.3931,9 Mio. $0,07 %
236Humana Inc 4.6781,9 Mio. $0,07 %
237Westinghouse Air Brake Technologies Corp 6.8851,9 Mio. $0,07 %
238Electronic Arts Inc 9.0241,9 Mio. $0,07 %
239State Street Corp 10.7941,8 Mio. $0,07 %
240MetLife Inc 21.4071,8 Mio. $0,07 %
241Keurig Dr Pepper Inc 54.0641,8 Mio. $0,07 %
242Yum! Brands Inc 11.0521,8 Mio. $0,07 %
243Axon Enterprise Inc 3.1261,8 Mio. $0,07 %
244United Airlines Holdings Inc 12.7391,7 Mio. $0,07 %
245DR Horton Inc 10.5691,7 Mio. $0,07 %
246Chipotle Mexican Grill Inc 50.4951,7 Mio. $0,07 %
247Take-Two Interactive Software Inc 6.8561,7 Mio. $0,07 %
248IDEXX Laboratories Inc 3.1811,7 Mio. $0,07 %
249Republic Services Inc 7.8211,7 Mio. $0,07 %
250Autodesk Inc 8.5021,7 Mio. $0,06 %
251VENTAS INC 18.5281,6 Mio. $0,06 %
252MSCI Inc 2.8991,6 Mio. $0,06 %
253Consolidated Edison Inc 14.6601,6 Mio. $0,06 %
254Becton Dickinson & Co 10.6891,6 Mio. $0,06 %
255Public Service Enterprise Group Inc 19.7991,6 Mio. $0,06 %
256Jabil Inc 4.1421,6 Mio. $0,06 %
257Block Inc 20.9921,6 Mio. $0,06 %
258American International Group Inc 21.3971,6 Mio. $0,06 %
259CBRE Group Inc 11.7551,6 Mio. $0,06 %
260Old Dominion Freight Line Inc 7.2711,6 Mio. $0,06 %
261Sysco Corp 18.6651,6 Mio. $0,06 %
262Ameriprise Financial Inc 3.3971,6 Mio. $0,06 %
263Garmin Ltd 6.5131,5 Mio. $0,06 %
264Iron Mountain Inc 12.0551,5 Mio. $0,06 %
265PayPal Holdings Inc 34.8831,5 Mio. $0,06 %
266WEC Energy Group Inc 12.6791,5 Mio. $0,06 %
267Agilent Technologies Inc 11.1321,5 Mio. $0,06 %
268ON Semiconductor Corp 15.6011,5 Mio. $0,06 %
269PG&E Corp 87.6291,5 Mio. $0,06 %
270Waters Corp 3.9171,5 Mio. $0,06 %
271Archer-Daniels-Midland Co 19.2041,5 Mio. $0,06 %
272Kenvue Inc 76.4201,5 Mio. $0,06 %
273Prudential Financial Inc 13.5141,5 Mio. $0,06 %
274Interactive Brokers Group Inc 16.5661,4 Mio. $0,06 %
275Hartford Insurance Group Inc/The 10.8721,4 Mio. $0,06 %
276Vulcan Materials Co 4.8831,4 Mio. $0,06 %
277EMCOR Group Inc 1.7351,4 Mio. $0,06 %
278Kimberly-Clark Corp 13.0381,4 Mio. $0,06 %
279Occidental Petroleum Corp 29.3541,4 Mio. $0,06 %
280Huntington Bancshares Inc/OH 79.3541,4 Mio. $0,06 %
281M&T Bank Corp 5.8001,4 Mio. $0,05 %
282Martin Marietta Materials Inc 2.3711,4 Mio. $0,05 %
283Nasdaq Inc 17.2501,4 Mio. $0,05 %
284Qnity Electronics Inc 8.3181,4 Mio. $0,05 %
285Roper Technologies Inc 3.9971,4 Mio. $0,05 %
286Carnival Corp Ltd 46.9961,3 Mio. $0,05 %
287EQT Corp 25.1161,3 Mio. $0,05 %
288Arch Capital Group Ltd 13.6231,3 Mio. $0,05 %
289Diamondback Energy Inc 7.4931,3 Mio. $0,05 %
290Coinbase Global Inc 8.7931,3 Mio. $0,05 %
291Crown Castle Inc 16.9581,3 Mio. $0,05 %
292IQVIA Holdings Inc 6.6421,3 Mio. $0,05 %
293NRG ENERGY INC 8.6901,3 Mio. $0,05 %
294Ameren Corp 11.1441,3 Mio. $0,05 %
295Kroger Co/The 22.6801,3 Mio. $0,05 %
296Northern Trust Corp 7.2431,3 Mio. $0,05 %
297STEEL DYNAMICS INC 5.4871,3 Mio. $0,05 %
298Paychex Inc 12.7131,3 Mio. $0,05 %
299Biogen Inc 5.7431,2 Mio. $0,05 %
300Extra Space Storage Inc 8.5001,2 Mio. $0,05 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,2 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4992,5 Mrd. $99,54 %
2Irland37,6 Mio. $0,30 %
3Niederlande12,8 Mio. $0,11 %
4Bermuda11,3 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von AZL S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017470