Composition d'AZL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 36 376 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 20 316 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 203 | Fortinet Inc | 27 174 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 204 | Autodesk Inc | 9 153 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 205 | Entergy Corp | 19 272 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 206 | Lumentum Holdings Inc | 3 078 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 207 | Cardinal Health, Inc. | 10 193 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 208 | Zoetis Inc | 18 195 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 209 | Exelon Corp | 43 785 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | AMETEK Inc | 9 844 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 211 | Keysight Technologies Inc | 7 469 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 212 | Dell Technologies Inc | 12 840 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 10 640 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 214 | Comfort Systems USA Inc | 1 512 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 215 | Vistra Corp | 13 825 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 1 874 | 2 M $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 6 864 | 2 M $ | 0,08 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 25 413 | 2 M $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 25 064 | 2 M $ | 0,08 % |
| 220 | Electronic Arts Inc | 9 791 | 2 M $ | 0,08 % |
| 221 | Occidental Petroleum Corp | 30 626 | 2 M $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 2 730 | 2 M $ | 0,08 % |
| 223 | Ford Motor Co | 170 558 | 2 M $ | 0,08 % |
| 224 | IDEXX Laboratories Inc | 3 460 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 225 | Carrier Global Corp | 34 374 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 8 081 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 227 | Becton Dickinson & Co | 12 236 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | Carvana Co | 6 109 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | Republic Services Inc | 8 564 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 230 | Public Storage | 6 909 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | Yum! Brands Inc | 12 036 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 455 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 27 901 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 39 710 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 235 | Kroger Co/The | 25 095 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 236 | PayPal Holdings Inc | 40 031 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 237 | eBay Inc | 19 871 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 55 251 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 239 | American International Group Inc | 23 423 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 240 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 718 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 241 | Rockwell Automation Inc | 4 878 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | Consolidated Edison Inc | 15 360 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 3 903 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 244 | MSCI Inc | 3 153 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 245 | PG&E Corp | 96 363 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 246 | EQT Corp | 26 505 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 247 | Nucor Corp | 9 969 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 9 614 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 249 | Datadog Inc | 14 145 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 20 379 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 12 292 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 252 | Garmin Ltd | 7 127 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 253 | MetLife Inc | 23 281 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 254 | WEC Energy Group Inc | 14 063 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 255 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 037 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 18 984 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 4 523 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 258 | DR Horton Inc | 11 588 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 259 | Keurig Dr Pepper Inc | 59 654 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 260 | Diamondback Energy Inc | 7 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 988 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 262 | State Street Corp | 12 325 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 2 629 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 264 | Vulcan Materials Co | 5 680 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 265 | Archer-Daniels-Midland Co | 21 211 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 266 | Crown Castle Inc | 18 718 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 267 | Take-Two Interactive Software Inc | 7 568 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 268 | Microchip Technology Inc | 22 960 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 269 | Sysco Corp | 20 743 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial, Inc. | 15 066 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 15 286 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 272 | Agilent Technologies Inc | 12 451 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 3 329 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 274 | EMCOR Group Inc | 1 912 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 275 | Kimberly-Clark Corp | 14 601 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 276 | ResMed Inc | 6 259 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 80 997 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 278 | Halliburton Co | 35 789 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 279 | Block Inc | 23 101 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 280 | Hewlett Packard Enterprise Co | 58 372 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 88 791 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 282 | GE HealthCare Technologies Inc | 19 396 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 283 | Devon Energy Corp | 27 364 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 6 579 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 9 201 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 286 | DTE Energy Co | 9 084 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 287 | Atmos Energy Corp | 7 149 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 288 | Hershey Co/The | 6 328 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 289 | Dow Inc | 31 486 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 290 | Iron Mountain Inc | 12 736 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 291 | Ameren Corp | 11 827 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 292 | Cboe Global Markets Inc | 4 608 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 293 | Interactive Brokers Group Inc | 19 214 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 294 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 20 941 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 7 508 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 296 | Copart Inc | 38 269 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 297 | Fiserv Inc | 22 745 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 298 | Otis Worldwide Corp | 16 301 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 299 | Tapestry Inc | 8 868 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | Paychex Inc | 13 529 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,4 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 0,06 % |
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