Zusammensetzung von Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.723.460 | 344,8 Mio. $ | 7,31 % |
| 2 | Apple Inc | 1.051.498 | 304,3 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Alphabet Inc | 574.602 | 205,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Microsoft Corp | 491.880 | 183,5 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 668.338 | 159,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Broadcom Inc | 348.433 | 131,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 82.369 | 95,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Tesla Inc | 211.294 | 88,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 139.783 | 78,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 141.688 | 70,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 120.132 | 69,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 58.058 | 69,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Alphabet Inc | 194.940 | 68,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 195.710 | 64,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 344.203 | 48,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Visa Inc | 136.100 | 46,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 330.183 | 45,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 176.293 | 44,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 58.570 | 42,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Lam Research Corp | 92.926 | 40,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Walmart Inc | 346.539 | 39,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 34.450 | 36,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Mastercard Inc | 67.463 | 34,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 292.468 | 34,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | AbbVie Inc | 133.529 | 33,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 90.619 | 32 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | General Electric Co | 81.800 | 30,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 32.404 | 30,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | KLA Corp | 96.161 | 29 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 192.688 | 28,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 67.492 | 28,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Chevron Corp | 156.941 | 26 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Bank of America Corp | 454.850 | 25,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 310.179 | 25,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Sandisk Corp | 11.024 | 25,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 20.582 | 24,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 181.710 | 23,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 65.681 | 22,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | RTX Corp | 117.669 | 22,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 73.692 | 22 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 121.346 | 22 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Morgan Stanley | 101.913 | 21,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 75.402 | 21,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Oracle Corp | 137.418 | 20,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 63.950 | 19,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Linde PLC | 36.052 | 18,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Citigroup Inc | 122.765 | 17,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Amphenol Corp | 95.590 | 16,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 41.275 | 16,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 25.175 | 16,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | 21.013 | 16 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 182.336 | 16 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16.378 | 15,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 82.068 | 15,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 164.943 | 15 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Welltower Inc | 65.387 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Corning Inc | 57.999 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 176.781 | 14,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Boeing Co/The | 66.897 | 14,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Amgen Inc | 39.420 | 14,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Eaton Corp PLC | 33.042 | 14,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 82.769 | 14,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | McDonald's Corp | 51.895 | 14 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | American Express Co | 40.944 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 99.828 | 13,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 304.980 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | AT&T Inc | 620.819 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 25.472 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 171.265 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 126.834 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 44.565 | 12,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 67.333 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 18.916 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Progressive Corp/The | 54.870 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | AppLovin Corp | 22.666 | 11,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 91.499 | 11,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Adobe Inc | 54.034 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 111.166 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 119.404 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Fortinet Inc | 71.586 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | US Bancorp | 178.863 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Capital One Financial Corp | 52.645 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Pfizer Inc | 436.467 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 82.250 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19.878 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Blackstone Inc | 83.241 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | CVS Health Corp | 93.246 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | STARBUCKS CORP | 93.877 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 25.552 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Southern Co/The | 99.942 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 65.190 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 61.670 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Prologis Inc | 68.097 | 9,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 21.067 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 22.146 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 25.808 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 121.275 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | 8.836 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Synopsys Inc | 19.267 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Danaher Corp | 44.624 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 486 | 4,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081511