Zusammensetzung von Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 117.725 | 8,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | KKR & Co Inc | 91.048 | 8,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Automatic Data Processing Inc | 37.228 | 8,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Newmont Corp | 87.606 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Datadog Inc | 31.267 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 23.927 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 29.709 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Comcast Corp | 321.484 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | TransDigm Group Inc | 5.902 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Duke Energy Corp | 61.851 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Quanta Services Inc | 10.870 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | McKesson Corp | 10.308 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Equinix Inc | 7.382 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 120.691 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | eBay Inc | 66.578 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Accenture PLC | 59.354 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Medtronic PLC | 93.774 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Truist Financial Corp | 147.164 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Robinhood Markets Inc | 71.863 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Cummins Inc | 9.866 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 22.106 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 94.247 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Electronic Arts Inc | 34.164 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27.898 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Trane Technologies PLC | 13.972 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | NXP Semiconductors NV | 24.121 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Ameriprise Financial Inc | 14.767 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 27.012 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Simon Property Group Inc | 29.990 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Warner Bros Discovery Inc | 250.443 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | ConocoPhillips | 63.119 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | United Parcel Service Inc | 60.608 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Motorola Solutions Inc | 15.613 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | CSX Corp | 136.343 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Boston Scientific Corp | 151.310 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Cintas Corp | 37.706 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 44.795 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Marriott International Inc/MD | 17.303 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Bristol-Myers Squibb Co | 111.053 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 18.384 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.078 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | DoorDash Inc | 33.802 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Ford Motor Co | 444.994 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | General Dynamics Corp | 17.341 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Palantir Technologies Inc | 52.497 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Johnson Controls International plc | 41.691 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 65.728 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Waste Management Inc | 26.984 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Digital Realty Trust Inc | 33.374 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Allstate Corp/The | 24.875 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Marsh & McLennan Cos Inc | 35.190 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 42.648 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | NIKE Inc | 136.763 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Cigna Group/The | 20.357 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Aon PLC | 16.884 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.809 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | 3M Co | 34.232 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Teradyne Inc | 11.429 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Marathon Petroleum Corp | 21.438 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Valero Energy Corp | 20.992 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Take-Two Interactive Software Inc | 21.707 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Mondelez International Inc | 93.757 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Raymond James Financial Inc | 35.441 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Nasdaq Inc | 68.305 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Coherent Corp | 13.647 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Ecolab Inc | 19.122 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Elevance Health Inc | 13.764 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Aflac Inc | 45.269 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Hewlett Packard Enterprise Co | 117.285 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | MSCI Inc | 9.362 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Interactive Brokers Group Inc | 60.202 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 16.369 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Illinois Tool Works Inc | 19.034 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.968 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | General Motors Co | 65.857 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 16.160 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 38.903 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | United Rentals Inc | 4.451 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Honeywell International Inc | 22.456 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Airbnb Inc | 35.084 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | ONEOK Inc | 57.740 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Phillips 66 | 29.660 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Dominion Energy Inc | 73.172 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Honeywell Aerospace Inc | 22.530 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | Moody's Corp | 10.974 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Lockheed Martin Corp | 9.687 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Arthur J Gallagher & Co | 21.470 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | CRH PLC | 45.790 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Travelers Cos Inc/The | 14.742 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | State Street Corp | 28.418 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | TE Connectivity PLC | 23.895 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 9.761 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Carrier Global Corp | 64.805 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Microchip Technology Inc | 51.667 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Air Products and Chemicals Inc | 16.039 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Cencora Inc | 16.544 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Kinder Morgan Inc | 143.000 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 13.018 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.299 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | IDEXX Laboratories Inc | 8.641 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 486 | 4,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081511