Zusammensetzung von Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 34.770 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Paychex Inc | 45.917 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 46.864 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Republic Services Inc | 21.030 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Gen Digital Inc | 179.528 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Delta Air Lines Inc | 47.434 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Sempra | 47.745 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | HCA Healthcare Inc | 11.342 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Carvana Co | 66.321 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | United Airlines Holdings Inc | 31.774 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Apollo Global Management Inc | 36.428 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Edwards Lifesciences Corp | 47.070 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Agilent Technologies Inc | 31.923 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Realty Income Corp | 68.109 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 15.677 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | PACCAR Inc | 34.874 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Cardinal Health Inc | 17.106 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | NetApp Inc | 26.129 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Ross Stores Inc | 18.743 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Flex Ltd | 24.564 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Rockwell Automation Inc | 8.036 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Carnival Corp Ltd | 139.056 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Public Storage | 12.432 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | PTC Inc | 34.779 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Axon Enterprise Inc | 6.962 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.814 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | MetLife Inc | 45.856 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | AutoZone Inc | 1.203 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Ares Management Corp | 34.243 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | DR Horton Inc | 23.271 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | WW Grainger Inc | 2.777 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Keurig Dr Pepper Inc | 115.315 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | CBRE Group Inc | 27.870 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | SLB Ltd | 79.905 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Entergy Corp | 32.107 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Exelon Corp | 79.014 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | VISTRA CORP | 23.150 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Xcel Energy Inc | 45.596 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Workday Inc | 29.592 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | AMETEK Inc | 14.930 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Block Inc | 47.206 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Fair Isaac Corp | 2.992 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Veeva Systems Inc | 20.095 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Corteva Inc | 41.571 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Devon Energy Corp | 84.211 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Humana Inc | 8.728 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Live Nation Entertainment Inc | 18.746 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Nucor Corp | 15.362 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Becton Dickinson & Co | 22.554 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | GE HealthCare Technologies Inc | 53.201 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | IQVIA Holdings Inc | 17.489 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Fastenal Co | 70.293 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Vulcan Materials Co | 11.394 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | VICI Properties Inc | 125.468 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Kenvue Inc | 171.961 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Stryker Corp | 10.234 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Regions Financial Corp | 106.081 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Northern Trust Corp | 18.408 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | PayPal Holdings Inc | 73.623 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.480 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Yum! Brands Inc | 19.250 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Prudential Financial Inc | 27.377 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Baker Hughes Co | 52.720 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Public Service Enterprise Group Inc | 35.716 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | VENTAS INC | 31.484 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Iron Mountain Inc | 22.049 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Jabil Inc | 7.080 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9.918 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | PG&E Corp | 153.425 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Synchrony Financial | 33.875 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | O'Reilly Automotive Inc | 27.692 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Sysco Corp | 30.380 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Packaging Corp of America | 10.600 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Roper Technologies Inc | 7.371 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Ameren Corp | 21.838 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 10.544 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | EQT Corp | 45.685 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | PulteGroup Inc | 17.294 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Cognizant Technology Solutions Corp | 61.249 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | CMS Energy Corp | 30.297 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Qnity Electronics Inc | 14.136 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 26.815 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Archer-Daniels-Midland Co | 30.130 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Salesforce Inc | 14.660 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Expedia Group Inc | 8.930 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Verisk Analytics Inc | 12.605 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Waters Corp | 5.991 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | UDR Inc | 56.269 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Consolidated Edison Inc | 20.084 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Akamai Technologies Inc | 18.694 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Edison International | 29.545 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | EMCOR Group Inc | 2.632 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Fifth Third Bancorp | 38.374 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | ON Semiconductor Corp | 22.837 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.988 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | American International Group Inc | 28.838 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.389 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Biogen Inc | 9.883 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Blackrock Inc | 2.207 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Cooper Cos Inc/The | 29.472 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 486 | 4,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081511