Composition de Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 34 770 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 202 | Paychex Inc | 45 917 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 46 864 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 204 | Republic Services Inc | 21 030 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 205 | Gen Digital Inc | 179 528 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Delta Air Lines Inc | 47 434 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 207 | Sempra | 47 745 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | HCA Healthcare Inc | 11 342 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Carvana Co | 66 321 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | United Airlines Holdings Inc | 31 774 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 211 | Apollo Global Management Inc | 36 428 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 212 | Edwards Lifesciences Corp | 47 070 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | Agilent Technologies Inc | 31 923 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | Realty Income Corp | 68 109 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 15 677 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 216 | PACCAR Inc | 34 874 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 217 | Cardinal Health Inc | 17 106 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 218 | NetApp Inc | 26 129 | 4 M $ | 0,09 % |
| 219 | Ross Stores Inc | 18 743 | 4 M $ | 0,08 % |
| 220 | Flex Ltd | 24 564 | 4 M $ | 0,08 % |
| 221 | Rockwell Automation Inc | 8 036 | 4 M $ | 0,08 % |
| 222 | Carnival Corp Ltd | 139 056 | 4 M $ | 0,08 % |
| 223 | Public Storage | 12 432 | 4 M $ | 0,08 % |
| 224 | PTC Inc | 34 779 | 4 M $ | 0,08 % |
| 225 | Axon Enterprise Inc | 6 962 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 226 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 814 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 227 | MetLife Inc | 45 856 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | AutoZone Inc | 1 203 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 229 | Ares Management Corp | 34 243 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | DR Horton Inc | 23 271 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 231 | WW Grainger Inc | 2 777 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 232 | Keurig Dr Pepper Inc | 115 315 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 233 | CBRE Group Inc | 27 870 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 234 | SLB Ltd | 79 905 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 235 | Entergy Corp | 32 107 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 236 | Exelon Corp | 79 014 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 237 | VISTRA CORP | 23 150 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 238 | Xcel Energy Inc | 45 596 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 239 | Workday Inc | 29 592 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 240 | AMETEK Inc | 14 930 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 241 | Block Inc | 47 206 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 242 | Fair Isaac Corp | 2 992 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 243 | Veeva Systems Inc | 20 095 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 244 | Corteva Inc | 41 571 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 245 | Devon Energy Corp | 84 211 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 246 | Humana Inc | 8 728 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | Live Nation Entertainment Inc | 18 746 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | Nucor Corp | 15 362 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 249 | Becton Dickinson & Co | 22 554 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 250 | GE HealthCare Technologies Inc | 53 201 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 251 | IQVIA Holdings Inc | 17 489 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 252 | Fastenal Co | 70 293 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 253 | Vulcan Materials Co | 11 394 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 254 | VICI Properties Inc | 125 468 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 255 | Kenvue Inc | 171 961 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 256 | Stryker Corp | 10 234 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 257 | Regions Financial Corp | 106 081 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 258 | Northern Trust Corp | 18 408 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 259 | PayPal Holdings Inc | 73 623 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 480 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 261 | Yum! Brands Inc | 19 250 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 262 | Prudential Financial Inc | 27 377 | 3 M $ | 0,06 % |
| 263 | Baker Hughes Co | 52 720 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 264 | Public Service Enterprise Group Inc | 35 716 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 265 | VENTAS INC | 31 484 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 266 | Iron Mountain Inc | 22 049 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 267 | Jabil Inc | 7 080 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 268 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9 918 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 269 | PG&E Corp | 153 425 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 270 | Synchrony Financial | 33 875 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 271 | O'Reilly Automotive Inc | 27 692 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 272 | Sysco Corp | 30 380 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 273 | Packaging Corp of America | 10 600 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 274 | Roper Technologies Inc | 7 371 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 275 | Ameren Corp | 21 838 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 10 544 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 277 | EQT Corp | 45 685 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 278 | PulteGroup Inc | 17 294 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 279 | Cognizant Technology Solutions Corp | 61 249 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 280 | CMS Energy Corp | 30 297 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 281 | Qnity Electronics Inc | 14 136 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 282 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 26 815 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 283 | Archer-Daniels-Midland Co | 30 130 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 284 | Salesforce Inc | 14 660 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 285 | Expedia Group Inc | 8 930 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 286 | Verisk Analytics Inc | 12 605 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 287 | Waters Corp | 5 991 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 288 | UDR Inc | 56 269 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 289 | Consolidated Edison Inc | 20 084 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 290 | Akamai Technologies Inc | 18 694 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 291 | Edison International | 29 545 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 292 | EMCOR Group Inc | 2 632 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 293 | Fifth Third Bancorp | 38 374 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 294 | ON Semiconductor Corp | 22 837 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 295 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 988 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 296 | American International Group Inc | 28 838 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 297 | JB Hunt Transport Services Inc | 7 389 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 298 | Biogen Inc | 9 883 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 299 | Blackrock Inc | 2 207 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Cooper Cos Inc/The | 29 472 | 2,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 486 | 4,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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