Composition de Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 117 725 | 8,4 M $ | 0,18 % |
| 102 | KKR & Co Inc | 91 048 | 8,4 M $ | 0,18 % |
| 103 | Automatic Data Processing Inc | 37 228 | 8,3 M $ | 0,18 % |
| 104 | Newmont Corp | 87 606 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | Datadog Inc | 31 267 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 23 927 | 8 M $ | 0,17 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 29 709 | 8 M $ | 0,17 % |
| 108 | Comcast Corp | 321 484 | 7,9 M $ | 0,17 % |
| 109 | TransDigm Group Inc | 5 902 | 7,9 M $ | 0,17 % |
| 110 | Duke Energy Corp | 61 851 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 111 | Quanta Services Inc | 10 870 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 112 | McKesson Corp | 10 308 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 113 | Equinix Inc | 7 382 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 120 691 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 115 | eBay Inc | 66 578 | 7,4 M $ | 0,16 % |
| 116 | Accenture PLC | 59 354 | 7,4 M $ | 0,16 % |
| 117 | Medtronic PLC | 93 774 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 118 | Truist Financial Corp | 147 164 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 119 | Robinhood Markets Inc | 71 863 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 120 | Cummins Inc | 9 866 | 7 M $ | 0,15 % |
| 121 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 22 106 | 7 M $ | 0,15 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 94 247 | 7 M $ | 0,15 % |
| 123 | Electronic Arts Inc | 34 164 | 7 M $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27 898 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 125 | Trane Technologies PLC | 13 972 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 126 | NXP Semiconductors NV | 24 121 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 127 | Ameriprise Financial Inc | 14 767 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 128 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 27 012 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 129 | Simon Property Group Inc | 29 990 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 130 | Warner Bros Discovery Inc | 250 443 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 131 | ConocoPhillips | 63 119 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 132 | United Parcel Service Inc | 60 608 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 133 | Motorola Solutions Inc | 15 613 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 134 | CSX Corp | 136 343 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 135 | Boston Scientific Corp | 151 310 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 136 | Cintas Corp | 37 706 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 44 795 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 138 | Marriott International Inc/MD | 17 303 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 139 | Bristol-Myers Squibb Co | 111 053 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 18 384 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 078 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 142 | DoorDash Inc | 33 802 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 143 | Ford Motor Co | 444 994 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | General Dynamics Corp | 17 341 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 145 | Palantir Technologies Inc | 52 497 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 146 | Johnson Controls International plc | 41 691 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 65 728 | 6 M $ | 0,13 % |
| 148 | Waste Management Inc | 26 984 | 6 M $ | 0,13 % |
| 149 | Digital Realty Trust Inc | 33 374 | 6 M $ | 0,13 % |
| 150 | Allstate Corp/The | 24 875 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 151 | Marsh & McLennan Cos Inc | 35 190 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 42 648 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 153 | NIKE Inc | 136 763 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 154 | Cigna Group/The | 20 357 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 155 | Aon PLC | 16 884 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 156 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 809 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 157 | 3M Co | 34 232 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 158 | Teradyne Inc | 11 429 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 159 | Marathon Petroleum Corp | 21 438 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 160 | Valero Energy Corp | 20 992 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 161 | Take-Two Interactive Software Inc | 21 707 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 162 | Mondelez International Inc | 93 757 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Raymond James Financial Inc | 35 441 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Nasdaq Inc | 68 305 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | Coherent Corp | 13 647 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Ecolab Inc | 19 122 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | Elevance Health Inc | 13 764 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | Aflac Inc | 45 269 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | Hewlett Packard Enterprise Co | 117 285 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | MSCI Inc | 9 362 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 171 | Interactive Brokers Group Inc | 60 202 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 16 369 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | Illinois Tool Works Inc | 19 034 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 968 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 175 | General Motors Co | 65 857 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 16 160 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 38 903 | 5 M $ | 0,11 % |
| 178 | United Rentals Inc | 4 451 | 5 M $ | 0,11 % |
| 179 | Honeywell International Inc | 22 456 | 5 M $ | 0,11 % |
| 180 | Airbnb Inc | 35 084 | 5 M $ | 0,11 % |
| 181 | ONEOK Inc | 57 740 | 5 M $ | 0,11 % |
| 182 | Phillips 66 | 29 660 | 5 M $ | 0,11 % |
| 183 | Dominion Energy Inc | 73 172 | 5 M $ | 0,11 % |
| 184 | Honeywell Aerospace Inc | 22 530 | 5 M $ | 0,11 % |
| 185 | Moody's Corp | 10 974 | 5 M $ | 0,11 % |
| 186 | Lockheed Martin Corp | 9 687 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 187 | Arthur J Gallagher & Co | 21 470 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 188 | CRH PLC | 45 790 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Travelers Cos Inc/The | 14 742 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 190 | State Street Corp | 28 418 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | TE Connectivity PLC | 23 895 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 9 761 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 193 | Carrier Global Corp | 64 805 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 194 | Microchip Technology Inc | 51 667 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 195 | Air Products and Chemicals Inc | 16 039 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 196 | Cencora Inc | 16 544 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 197 | Kinder Morgan Inc | 143 000 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 13 018 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 199 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 299 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 200 | IDEXX Laboratories Inc | 8 641 | 4,5 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 486 | 4,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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