Composition de Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | General Mills Inc | 60 567 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 302 | Estee Lauder Cos Inc/The | 26 685 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 303 | F5 Inc | 5 040 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 304 | Centene Corp | 32 554 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 305 | Lululemon Athletica Inc | 18 254 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 306 | GoDaddy Inc | 24 366 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 307 | ResMed Inc | 10 595 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 308 | Ralph Lauren Corp | 5 129 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 309 | WEC Energy Group Inc | 17 622 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 310 | FirstEnergy Corp | 42 932 | 2 M $ | 0,04 % |
| 311 | STEEL DYNAMICS INC | 8 771 | 2 M $ | 0,04 % |
| 312 | DuPont de Nemours Inc | 14 764 | 2 M $ | 0,04 % |
| 313 | Super Micro Computer Inc | 68 190 | 2 M $ | 0,04 % |
| 314 | Garmin Ltd | 8 410 | 2 M $ | 0,04 % |
| 315 | PPL Corp | 54 951 | 2 M $ | 0,04 % |
| 316 | Extra Space Storage Inc | 13 742 | 2 M $ | 0,04 % |
| 317 | Hubbell Inc | 3 804 | 2 M $ | 0,04 % |
| 318 | Insulet Corp | 12 789 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 2 911 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 320 | HALLIBURTON COMPANY | 56 950 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 321 | Kimberly-Clark Corp | 17 556 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 322 | AvalonBay Communities Inc | 10 147 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 323 | L3Harris Technologies Inc | 6 573 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 324 | International Flavors & Fragrances Inc | 24 057 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 325 | TKO Group Holdings Inc | 9 444 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 326 | Equifax Inc | 11 972 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 327 | Dexcom Inc | 28 184 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 328 | DTE ENERGY COMPANY | 12 251 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 7 644 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 330 | First Solar Inc | 7 848 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 331 | Texas Pacific Land Corp | 4 215 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 332 | MODERNA INC | 26 316 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 333 | Snap-on Inc | 4 573 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 334 | Atmos Energy Corp | 10 618 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 335 | Tapestry Inc | 12 407 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 336 | GENUINE PARTS COMPANY | 15 381 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 337 | NVR Inc | 263 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 338 | HP Inc | 80 559 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 339 | Dollar Tree Inc | 14 557 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 340 | Eversource Energy | 24 192 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 341 | PPG Industries Inc | 14 349 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 342 | Darden Restaurants Inc | 8 441 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 343 | Invitation Homes Inc | 56 863 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 344 | Occidental Petroleum Corp | 35 024 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 345 | Citizens Financial Group Inc | 24 232 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 346 | Masco Corp | 20 852 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 347 | Ball Corp | 27 071 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 348 | Franklin Resources Inc | 49 913 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 349 | Baxter International Inc | 77 633 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 350 | Principal Financial Group Inc | 15 237 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 351 | Lowe's Cos Inc | 7 369 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 352 | CENTERPOINT ENERGY INC | 36 691 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 353 | Hershey Co/The | 9 158 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 354 | Bio-Techne Corp | 22 705 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 355 | Veralto Corp | 17 938 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 356 | Otis Worldwide Corp | 21 815 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 357 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 72 970 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 358 | Omnicom Group Inc | 20 817 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 359 | STERIS PLC | 7 163 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 360 | VeriSign Inc | 5 982 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 361 | Diamondback Energy Inc | 8 541 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 362 | Kraft Heinz Co/The | 62 358 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 363 | Smurfit Westrock PLC | 31 334 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 364 | INVESCO LTD | 54 790 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 365 | Quest Diagnostics Inc | 6 798 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 366 | NISOURCE INC | 30 137 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 367 | Dollar General Corp | 12 421 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 368 | CDW Corp/DE | 10 070 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 369 | Dow Inc | 51 609 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 370 | Labcorp Holdings Inc | 5 042 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 371 | Everest Group Ltd | 3 913 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 372 | Dover Corp | 6 216 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 373 | Casey's General Stores Inc | 1 753 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 374 | Alliant Energy Corp | 18 170 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 375 | SBA Communications Corp | 7 747 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 376 | Brown & Brown Inc | 21 291 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 377 | Host Hotels & Resorts Inc | 57 065 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 378 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 177 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 35 439 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | M&T Bank Corp | 5 572 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 381 | Ingersoll Rand Inc | 16 139 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 382 | Arch Capital Group Ltd | 13 542 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 383 | Fortive Corp | 21 422 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 384 | VIATRIS INC | 81 275 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 385 | Essex Property Trust Inc | 4 392 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 386 | Kroger Co/The | 22 831 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 387 | Xylem Inc/NY | 10 648 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 388 | Expeditors International of Washington Inc | 7 605 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 389 | Global Payments Inc | 16 983 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 390 | Cincinnati Financial Corp | 6 633 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 391 | Intuit Inc | 4 689 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 392 | Northrop Grumman Corp | 2 399 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 393 | Corpay Inc | 3 652 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 394 | Tractor Supply Co | 38 305 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 395 | Equity Residential | 17 682 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 396 | Evergy Inc | 13 869 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 397 | Zebra Technologies Corp | 4 459 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 398 | Nordson Corp | 3 879 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 399 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8 657 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 400 | Generac Holdings Inc | 3 833 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 486 | 4,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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