Composition de Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Martin Marietta Materials Inc | 1 946 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 402 | Weyerhaeuser Co | 46 256 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 403 | CoStar Group Inc | 38 711 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 404 | MGM Resorts International | 22 863 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 405 | Solventum Corp | 14 071 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 406 | Incyte Corp | 9 543 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 407 | Stanley Black & Decker Inc | 11 441 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 408 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6 980 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 409 | T Rowe Price Group Inc | 8 871 | 1 M $ | 0,02 % |
| 410 | Church & Dwight Co Inc | 10 392 | 1 M $ | 0,02 % |
| 411 | Las Vegas Sands Corp | 21 778 | 1 M $ | 0,02 % |
| 412 | Jacobs Solutions Inc | 7 917 | 997,5 k $ | 0,02 % |
| 413 | FactSet Research Systems Inc | 4 313 | 992,3 k $ | 0,02 % |
| 414 | Lennar Corp | 10 962 | 992 k $ | 0,02 % |
| 415 | Lennox International Inc | 1 719 | 984,9 k $ | 0,02 % |
| 416 | Loews Corp | 8 671 | 981,6 k $ | 0,02 % |
| 417 | Leidos Holdings Inc | 9 187 | 946 k $ | 0,02 % |
| 418 | Mettler-Toledo International Inc | 740 | 945,4 k $ | 0,02 % |
| 419 | Huntington Bancshares Inc/OH | 53 243 | 944 k $ | 0,02 % |
| 420 | Albemarle Corp | 6 983 | 942,9 k $ | 0,02 % |
| 421 | KeyCorp | 39 564 | 912 k $ | 0,02 % |
| 422 | Southwest Airlines Co | 17 587 | 904,3 k $ | 0,02 % |
| 423 | APA Corp | 27 183 | 885,4 k $ | 0,02 % |
| 424 | Deckers Outdoor Corp | 8 901 | 883,8 k $ | 0,02 % |
| 425 | Willis Towers Watson PLC | 3 355 | 876,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | IDEX Corp | 3 859 | 875,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 16 547 | 874,5 k $ | 0,02 % |
| 428 | Bunge Global SA | 8 006 | 854,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | J M Smucker Co/The | 7 529 | 847 k $ | 0,02 % |
| 430 | Kimco Realty Corp | 32 719 | 829,4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Assurant Inc | 3 075 | 825,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | Align Technology Inc | 4 865 | 820,5 k $ | 0,02 % |
| 433 | NRG ENERGY INC | 5 570 | 813,6 k $ | 0,02 % |
| 434 | Hasbro Inc | 9 690 | 800,3 k $ | 0,02 % |
| 435 | Intuitive Surgical Inc | 1 977 | 786,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | Best Buy Co Inc | 10 315 | 782,7 k $ | 0,02 % |
| 437 | Textron Inc | 8 532 | 782,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Revvity Inc | 6 925 | 770,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | CF Industries Holdings Inc | 7 067 | 765,1 k $ | 0,02 % |
| 440 | Globe Life Inc | 4 274 | 763,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | Skyworks Solutions Inc | 10 951 | 742,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | AES Corp/The | 49 420 | 724,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Charles River Laboratories International Inc | 3 006 | 681,7 k $ | 0,01 % |
| 444 | Chipotle Mexican Grill Inc | 19 465 | 661,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | Mosaic Co/The | 31 138 | 659,8 k $ | 0,01 % |
| 446 | Gartner Inc | 4 890 | 633,8 k $ | 0,01 % |
| 447 | Fox Corp | 11 666 | 608,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | Healthpeak Properties Inc | 27 929 | 597,7 k $ | 0,01 % |
| 449 | Tyson Foods Inc | 10 414 | 596,2 k $ | 0,01 % |
| 450 | Pinnacle West Capital Corp | 5 425 | 580,5 k $ | 0,01 % |
| 451 | AMCOR PLC | 12 946 | 561,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | Constellation Brands Inc | 4 026 | 560 k $ | 0,01 % |
| 453 | BXP Inc | 8 422 | 558,5 k $ | 0,01 % |
| 454 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3 988 | 554,1 k $ | 0,01 % |
| 455 | LyondellBasell Industries NV | 10 129 | 533,3 k $ | 0,01 % |
| 456 | McCormick & Co Inc/MD | 10 518 | 530,3 k $ | 0,01 % |
| 457 | Clorox Co/The | 5 518 | 526,6 k $ | 0,01 % |
| 458 | Builders FirstSource Inc | 5 719 | 511,7 k $ | 0,01 % |
| 459 | Regency Centers Corp | 6 388 | 509,4 k $ | 0,01 % |
| 460 | Brown-Forman Corp | 18 486 | 492,7 k $ | 0,01 % |
| 461 | CME Group Inc | 2 147 | 474,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Federal Realty Investment Trust | 3 803 | 469,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | American Tower Corp | 2 684 | 439 k $ | 0,01 % |
| 464 | Fiserv Inc | 8 473 | 415,6 k $ | 0,01 % |
| 465 | Henry Schein Inc | 4 828 | 403,2 k $ | 0,01 % |
| 466 | Ulta Beauty Inc | 860 | 387,8 k $ | 0,01 % |
| 467 | DaVita Inc | 1 731 | 385,1 k $ | 0,01 % |
| 468 | Aptiv PLC | 6 038 | 370,6 k $ | 0,01 % |
| 469 | Camden Property Trust | 3 163 | 362,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Allegion plc | 2 553 | 358,7 k $ | 0,01 % |
| 471 | T-Mobile US Inc | 1 916 | 321,4 k $ | 0,01 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 2 152 | 320 k $ | 0,01 % |
| 473 | American Water Works Co Inc | 2 399 | 315,7 k $ | 0,01 % |
| 474 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 119 | 313,2 k $ | 0,01 % |
| 475 | News Corp | 8 800 | 246,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Paramount Skydance Corp | 23 038 | 227,2 k $ | 0,00 % |
| 477 | W R Berkley Corp | 2 851 | 201,1 k $ | 0,00 % |
| 478 | WYNN RESORTS LTD | 1 837 | 178,4 k $ | 0,00 % |
| 479 | Zoetis Inc | 2 368 | 170,2 k $ | 0,00 % |
| 480 | Hormel Foods Corp | 5 880 | 145,9 k $ | 0,00 % |
| 481 | Pentair PLC | 1 802 | 138,1 k $ | 0,00 % |
| 482 | EchoStar Corp | 1 258 | 127,7 k $ | 0,00 % |
| 483 | Coinbase Global Inc | 730 | 106,7 k $ | 0,00 % |
| 484 | Trade Desk Inc/The | 3 219 | 58,2 k $ | 0,00 % |
| 485 | Avery Dennison Corp | 288 | 46,8 k $ | 0,00 % |
| 486 | Fox Corp | 953 | 44,6 k $ | 0,00 % |
| 487 | Crown Castle Inc | 417 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 488 | Trimble Inc | 216 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 489 | Tyler Technologies Inc | 28 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 490 | Autodesk Inc | 36 | 7 k $ | 0,00 % |
| 491 | Rollins Inc | 106 | 4,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 486 | 4,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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