Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 795.389 | 159,7 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 482.325 | 149 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 243.946 | 113,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 321.465 | 87,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | Alphabet Inc | 192.560 | 68,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 155.484 | 60,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 155.213 | 55,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 72.117 | 40,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 87.994 | 31 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 60.205 | 30,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 37.034 | 30,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 25.978 | 29,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Tesla Inc | 92.453 | 28,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 53.548 | 25,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 136.118 | 21,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 79.052 | 20,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 54.504 | 20 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Walmart Inc | 143.970 | 16 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Mastercard Inc | 26.497 | 15,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 129.712 | 15 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | AbbVie Inc | 58.021 | 14,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Intel Corp | 155.148 | 14 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 14.569 | 13,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Bank of America Corp | 214.404 | 13,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 26.062 | 13,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 29.823 | 12,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | General Electric Co | 34.263 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 15.126 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Chevron Corp | 61.479 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Lam Research Corp | 41.068 | 12 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 127.162 | 11,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 76.470 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 32.709 | 10,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 81.108 | 10,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Netflix Inc | 138.280 | 9,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.688 | 9,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 51.182 | 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | RTX Corp | 44.224 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 75.402 | 9,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 26.633 | 8,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 8.825 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 100.495 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Morgan Stanley | 39.366 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 29.887 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | KLA Corp | 42.898 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Citigroup Inc | 56.010 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Linde PLC | 15.183 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Oracle Corp | 55.724 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.204 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 30.865 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Amgen Inc | 17.724 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Amphenol Corp | 40.400 | 6,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 137.123 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 33.436 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | McDonald's Corp | 23.333 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.364 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 44.884 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.319 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 33.908 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 57.200 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 68.481 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Sandisk Corp | 4.863 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 16.032 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 17.478 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 36.314 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 19.497 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 53.686 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 25.887 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 57.026 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Welltower Inc | 23.182 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 28.753 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 40.773 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | AT&T Inc | 228.180 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 12.752 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Blackrock Inc | 4.741 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 34.613 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Salesforce Inc | 26.864 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 25.447 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Deere & Co | 8.249 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 40.008 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 66.848 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Pfizer Inc | 187.167 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 30.617 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 67.061 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | CVS Health Corp | 41.901 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 20.436 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Chubb Ltd | 11.846 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 11.631 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | S&P Global Inc | 9.957 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 19.189 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 4.141 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Danaher Corp | 20.686 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.335 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 37.427 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 6.663 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 9.500 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 18.392 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 33.868 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Altria Group Inc | 54.838 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 13.139 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,1 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525