Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 791.038 | 157,9 Mio. $ | 7,69 % |
| 2 | Apple Inc | 477.915 | 129,7 Mio. $ | 6,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 241.727 | 98,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 318.003 | 84,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Alphabet Inc | 189.524 | 72,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Broadcom Inc | 154.343 | 64,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 152.240 | 58,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 71.199 | 43,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Tesla Inc | 91.553 | 34,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 59.694 | 28,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 87.769 | 27,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 25.796 | 24,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 136.039 | 21 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 36.639 | 18,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Walmart Inc | 142.699 | 18,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 53.075 | 18,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Visa Inc | 54.725 | 18,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 78.449 | 18 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 14.449 | 14,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Intel Corp | 152.846 | 14,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 15.146 | 13,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Mastercard Inc | 26.511 | 13,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Netflix Inc | 137.444 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | AbbVie Inc | 57.534 | 12,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Chevron Corp | 61.021 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 128.620 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Bank of America Corp | 216.004 | 11,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 75.653 | 11,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 29.488 | 10,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 32.407 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Lam Research Corp | 40.651 | 10,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 74.362 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 25.838 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 126.027 | 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | General Electric Co | 34.142 | 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | GE Vernova Inc | 8.774 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.764 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Oracle Corp | 55.201 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 80.797 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 50.675 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 29.544 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 100.673 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | RTX Corp | 43.696 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Linde PLC | 15.201 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | KLA Corp | 4.267 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Morgan Stanley | 39.164 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Citigroup Inc | 56.886 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 44.489 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | International Business Machines Corp. | 30.428 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 23.183 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 67.795 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 137.276 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 15.906 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 34.734 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Amgen Inc | 17.529 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 57.668 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | AT&T Inc | 227.890 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Amphenol Corp | 40.015 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.230 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Boeing Co/The | 25.565 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 33.615 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 36.149 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | American Express Co | 17.434 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Eaton Corp PLC | 12.644 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Salesforce Inc | 30.502 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Intuitive Surgical Inc | 11.561 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 40.388 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Sandisk Corp/DE | 4.805 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 19.317 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 56.606 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | ConocoPhillips | 39.883 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Blackrock Inc | 4.697 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Uber Technologies Inc | 66.998 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Charles Schwab Corp/The | 54.374 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Pfizer Inc | 185.087 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Welltower Inc | 22.714 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Deere & Co | 8.207 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Western Digital Corp | 11.037 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.099 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 26.305 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Honeywell International Inc | 20.667 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 26.225 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Lowe's Cos Inc | 18.261 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Prologis Inc | 30.260 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | S&P Global Inc | 9.961 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Corning Inc | 25.415 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 12.452 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 66.293 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 54.646 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Newmont Corp | 35.524 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | AppLovin Corp | 8.822 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Starbucks Corp | 37.088 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 20.349 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Chubb Ltd | 11.840 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 19.079 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 4.109 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Danaher Corp | 20.480 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.207 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Accenture PLC | 20.030 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Trane Technologies PLC | 7.205 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
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