Titelia

Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund

NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
37,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vertex Pharmaceuticals Inc 8.2683,5 Mio. $0,17 %
102Stryker Corp 11.2123,5 Mio. $0,17 %
103Quanta Services Inc 4.8543,5 Mio. $0,17 %
104Intuit Inc 9.0593,5 Mio. $0,17 %
105Southern Co/The 35.8443,5 Mio. $0,17 %
106Equinix Inc 3.1983,5 Mio. $0,17 %
107CVS Health Corp 41.4143,4 Mio. $0,17 %
108Lockheed Martin Corp 6.5913,4 Mio. $0,17 %
109Medtronic PLC 41.7333,4 Mio. $0,16 %
110CME Group Inc 11.7393,4 Mio. $0,16 %
111Adobe Inc 13.3633,3 Mio. $0,16 %
112Duke Energy Corp 25.3153,3 Mio. $0,16 %
113McKesson Corp 3.9873,3 Mio. $0,16 %
114Constellation Energy Corp. 10.1443,2 Mio. $0,15 %
115Howmet Aerospace Inc 13.0523,2 Mio. $0,15 %
116Comcast Corp 116.8133,2 Mio. $0,15 %
117Blackstone Inc 24.3723,1 Mio. $0,15 %
118Williams Cos Inc/The 39.7543 Mio. $0,15 %
119Cummins Inc 4.4983 Mio. $0,15 %
120T-Mobile US Inc 15.4243 Mio. $0,15 %
121Bank of New York Mellon Corp/The 22.4043 Mio. $0,15 %
122ServiceNow Inc 34.0503 Mio. $0,15 %
123Synopsys Inc 6.2283 Mio. $0,15 %
124PNC Financial Services Group Inc/The 13.1482,9 Mio. $0,14 %
125Intercontinental Exchange Inc 18.4872,9 Mio. $0,14 %
126Cadence Design Systems Inc 8.8612,9 Mio. $0,14 %
127Johnson Controls International plc 19.9252,9 Mio. $0,14 %
128US Bancorp 50.6022,9 Mio. $0,14 %
129General Dynamics Corp 8.2612,8 Mio. $0,14 %
130FedEx Corp 7.0422,8 Mio. $0,14 %
131Waste Management Inc 12.0792,8 Mio. $0,14 %
132American Tower Corp 15.2402,8 Mio. $0,14 %
133Boston Scientific Corp 48.2772,8 Mio. $0,14 %
134Automatic Data Processing Inc 13.1072,8 Mio. $0,14 %
135SLB Ltd 48.6782,8 Mio. $0,13 %
136CSX Corp 60.5342,8 Mio. $0,13 %
137O'Reilly Automotive Inc 27.4072,7 Mio. $0,13 %
138Elevance Health Inc 7.1852,7 Mio. $0,13 %
139Freeport-McMoRan Inc 46.7852,7 Mio. $0,13 %
140Marsh & McLennan Cos Inc 15.7602,6 Mio. $0,13 %
141United Parcel Service Inc 24.0562,6 Mio. $0,13 %
142Marriott International Inc/MD 7.1602,6 Mio. $0,13 %
143CRH PLC 21.8192,6 Mio. $0,13 %
144Emerson Electric Co. 18.2952,6 Mio. $0,13 %
145Mondelez International Inc 41.7282,6 Mio. $0,12 %
146Monolithic Power Systems Inc 1.5862,6 Mio. $0,12 %
147Northrop Grumman Corp 4.3432,5 Mio. $0,12 %
1483M Co 17.1462,5 Mio. $0,12 %
149Valero Energy Corp 9.9292,5 Mio. $0,12 %
150Cigna Group/The 8.5772,5 Mio. $0,12 %
151EOG Resources Inc 17.6632,5 Mio. $0,12 %
152Ciena Corp 4.5852,4 Mio. $0,12 %
153Hilton Worldwide Holdings Inc 7.4642,4 Mio. $0,12 %
154American Electric Power Co Inc 17.6072,4 Mio. $0,12 %
155Sherwin-Williams Co/The 7.5052,4 Mio. $0,12 %
156NXP Semiconductors NV 8.1932,4 Mio. $0,12 %
157Ross Stores Inc 10.5292,4 Mio. $0,12 %
158Marathon Petroleum Corp 9.6032,4 Mio. $0,12 %
159Motorola Solutions Inc 5.3932,4 Mio. $0,12 %
160Phillips 66 13.1162,3 Mio. $0,11 %
161KKR & Co Inc 22.3452,3 Mio. $0,11 %
162Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3.2812,3 Mio. $0,11 %
163Norfolk Southern Corp 7.3102,3 Mio. $0,11 %
164Moody's Corp 4.9942,3 Mio. $0,11 %
165General Motors Co 29.4272,3 Mio. $0,11 %
166Baker Hughes Co 32.1702,2 Mio. $0,11 %
167Colgate-Palmolive Co 26.2402,2 Mio. $0,11 %
168HCA Healthcare Inc 5.0962,2 Mio. $0,11 %
169Illinois Tool Works Inc 8.5372,2 Mio. $0,11 %
170Warner Bros Discovery Inc 80.6792,2 Mio. $0,11 %
171Aon PLC 6.9832,2 Mio. $0,11 %
172Air Products and Chemicals Inc 7.2482,2 Mio. $0,11 %
173Ecolab Inc 8.2982,2 Mio. $0,11 %
174Royal Caribbean Cruises Ltd 8.1902,2 Mio. $0,11 %
175Simon Property Group Inc 10.5872,2 Mio. $0,11 %
176Travelers Cos Inc/The 7.0392,1 Mio. $0,10 %
177TransDigm Group Inc 1.8382,1 Mio. $0,10 %
178Truist Financial Corp 41.0972,1 Mio. $0,10 %
179Digital Realty Trust Inc 10.5132,1 Mio. $0,10 %
180Comfort Systems USA Inc 1.1462,1 Mio. $0,10 %
181Lumentum Holdings Inc 2.3242,1 Mio. $0,10 %
182Kinder Morgan, Inc. 63.7322,1 Mio. $0,10 %
183DoorDash Inc 12.1692,1 Mio. $0,10 %
184PACCAR Inc 17.1032 Mio. $0,10 %
185TE Connectivity PLC 9.5522 Mio. $0,10 %
186Dell Technologies Inc 9.6742 Mio. $0,10 %
187Sempra 21.2472 Mio. $0,10 %
188AutoZone Inc 5392 Mio. $0,10 %
189United Rentals Inc 2.0512 Mio. $0,10 %
190Keysight Technologies Inc 5.5832 Mio. $0,10 %
191Coherent Corp 6.1032 Mio. $0,10 %
192Cencora Inc 6.3332 Mio. $0,10 %
193L3Harris Technologies Inc 6.0801,9 Mio. $0,09 %
194Apollo Global Management Inc 15.1161,9 Mio. $0,09 %
195Airbnb Inc 13.7891,9 Mio. $0,09 %
196Cintas Corp 11.0651,9 Mio. $0,09 %
197Realty Income Corp 29.9461,9 Mio. $0,09 %
198Target Corp 14.7401,9 Mio. $0,09 %
199ONEOK Inc 20.4831,9 Mio. $0,09 %
200Robinhood Markets Inc 25.7281,9 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,5 %
  • Finanzen 11,7 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,9 %
  • Industrie 8,3 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Energie 2,8 %
  • Versorger 2,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Bermuda 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4982 Mrd. $99,61 %
2Irland23,7 Mio. $0,18 %
3Niederlande23 Mio. $0,15 %
4Bermuda11,1 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525