Titelia

Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund

NYLIM FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
37,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Stryker Corp 11.3303,7 Mio. $0,17 %
102Medtronic PLC 42.1623,6 Mio. $0,17 %
103Corning Inc 25.7193,6 Mio. $0,17 %
104Bank of New York Mellon Corp/The 22.5403,5 Mio. $0,16 %
105Southern Co/The 37.0203,5 Mio. $0,16 %
106Automatic Data Processing Inc 13.1273,5 Mio. $0,16 %
107AppLovin Corp 8.8353,5 Mio. $0,16 %
108McKesson Corp 3.9473,4 Mio. $0,16 %
109Accenture PLC 20.1613,3 Mio. $0,16 %
110Adobe Inc 13.2743,3 Mio. $0,16 %
111Fortinet Inc 20.4513,3 Mio. $0,15 %
112Trane Technologies PLC 7.2593,3 Mio. $0,15 %
113Equinix Inc 3.2393,3 Mio. $0,15 %
114PNC Financial Services Group Inc/The 13.1873,3 Mio. $0,15 %
115Quanta Services Inc 4.9283,3 Mio. $0,15 %
116Newmont Corp 35.0583,3 Mio. $0,15 %
117US Bancorp 50.9773,2 Mio. $0,15 %
118Duke Energy Corp 25.6023,2 Mio. $0,15 %
119General Dynamics Corp 8.3353,2 Mio. $0,15 %
120CME Group Inc 11.9003,2 Mio. $0,15 %
121Blackstone Inc 24.3963,1 Mio. $0,15 %
122Cadence Design Systems Inc 9.0583,1 Mio. $0,14 %
123CSX Corp 61.0203,1 Mio. $0,14 %
124Valero Energy Corp 9.7513,1 Mio. $0,14 %
125Vertiv Holdings Co 12.6143 Mio. $0,14 %
126Marathon Petroleum Corp 9.5873 Mio. $0,14 %
1273M Co 17.1283 Mio. $0,14 %
128Marsh & McLennan Cos Inc 15.8223 Mio. $0,14 %
129Freeport-McMoRan Inc 47.2093 Mio. $0,14 %
130Johnson Controls International plc 20.0362,9 Mio. $0,14 %
131Datadog Inc 10.8642,9 Mio. $0,14 %
132Cummins Inc 4.5312,9 Mio. $0,13 %
133Williams Cos Inc/The 40.1632,9 Mio. $0,13 %
134Intuit Inc 9.0822,9 Mio. $0,13 %
135Intercontinental Exchange Inc 18.5712,8 Mio. $0,13 %
136Comcast Corp 117.0002,8 Mio. $0,13 %
137Phillips 66 13.1662,8 Mio. $0,13 %
138CONSTELLATION ENERGY CORP 10.4982,8 Mio. $0,13 %
139Emerson Electric Co 18.3932,8 Mio. $0,13 %
140Waste Management Inc 12.1332,7 Mio. $0,13 %
141Elevance Health Inc 7.1312,7 Mio. $0,13 %
142Marriott International Inc/MD 7.1872,7 Mio. $0,13 %
143Ross Stores Inc 10.5792,7 Mio. $0,12 %
144American Tower Corp 15.3002,7 Mio. $0,12 %
145T-Mobile US Inc 15.2822,6 Mio. $0,12 %
146General Motors Co 29.6102,6 Mio. $0,12 %
147Mondelez International Inc 42.1542,6 Mio. $0,12 %
148Travelers Cos Inc/The 6.9832,6 Mio. $0,12 %
149Royal Caribbean Cruises Ltd 8.1912,6 Mio. $0,12 %
150EOG Resources Inc 17.4912,6 Mio. $0,12 %
151Sherwin-Williams Co/The 7.5322,6 Mio. $0,12 %
152United Parcel Service Inc 24.5172,6 Mio. $0,12 %
153Aon PLC 7.0142,5 Mio. $0,12 %
154Honeywell International Inc 10.4042,5 Mio. $0,12 %
155Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.2812,5 Mio. $0,12 %
156Norfolk Southern Corp 7.3762,5 Mio. $0,12 %
157Illinois Tool Works Inc 8.5982,5 Mio. $0,12 %
158Synopsys Inc 6.2912,4 Mio. $0,11 %
159Simon Property Group Inc 10.6492,4 Mio. $0,11 %
160DoorDash Inc 12.4272,4 Mio. $0,11 %
161SLB Ltd 49.0972,4 Mio. $0,11 %
162O'Reilly Automotive Inc 27.2152,4 Mio. $0,11 %
163Cigna Group/The 8.6872,4 Mio. $0,11 %
164Colgate-Palmolive Co 26.2782,4 Mio. $0,11 %
165Hilton Worldwide Holdings Inc 7.4762,4 Mio. $0,11 %
166Northrop Grumman Corp 4.3842,4 Mio. $0,11 %
167Motorola Solutions Inc 5.4512,4 Mio. $0,11 %
168Moody's Corp 4.9342,4 Mio. $0,11 %
169Ecolab Inc 8.3182,3 Mio. $0,11 %
170TransDigm Group Inc 1.8372,3 Mio. $0,11 %
171KKR & Co Inc 22.7042,3 Mio. $0,11 %
172MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1.6132,3 Mio. $0,11 %
173PACCAR Inc 17.2832,3 Mio. $0,11 %
174Cintas Corp 11.1682,3 Mio. $0,11 %
175American Electric Power Co Inc 17.8682,3 Mio. $0,11 %
176Boston Scientific Corp 48.8112,3 Mio. $0,11 %
177Monster Beverage Corp 23.4462,3 Mio. $0,11 %
178Robinhood Markets Inc 25.9822,2 Mio. $0,11 %
179Allstate Corp/The 8.4542,2 Mio. $0,10 %
180United Rentals Inc 2.0572,2 Mio. $0,10 %
181FedEx Corp 7.2092,2 Mio. $0,10 %
182Air Products and Chemicals Inc 7.3132,2 Mio. $0,10 %
183Target Corp 14.9152,2 Mio. $0,10 %
184Digital Realty Trust Inc 11.4212,2 Mio. $0,10 %
185Honeywell Aerospace Inc 10.4042,2 Mio. $0,10 %
186Warner Bros Discovery Inc 81.3892,1 Mio. $0,10 %
187Truist Financial Corp 40.9142,1 Mio. $0,10 %
188Arthur J Gallagher & Co 8.4362,1 Mio. $0,10 %
189Hewlett Packard Enterprise Co 43.5732,1 Mio. $0,10 %
190CRH PLC 21.9432,1 Mio. $0,10 %
191Airbnb Inc 13.7252,1 Mio. $0,10 %
192Kinder Morgan Inc 64.2952,1 Mio. $0,10 %
193HCA Healthcare Inc 5.1002,1 Mio. $0,10 %
194Dominion Energy Inc 28.8812 Mio. $0,09 %
195COMFORT SYSTEMS USA INC 1.1542 Mio. $0,09 %
196Cencora Inc 6.3892 Mio. $0,09 %
197TE Connectivity PLC 9.5862 Mio. $0,09 %
198WW Grainger Inc 1.4262 Mio. $0,09 %
199Baker Hughes Co 32.5792 Mio. $0,09 %
200Realty Income Corp 30.6232 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 36,2 %
  • Finanzen 12,1 %
  • Kommunikation 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,3 %
  • Gesundheit 8,8 %
  • Industrie 8,1 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4982,1 Mrd. $99,51 %
2Irland37,3 Mio. $0,35 %
3Niederlande11,9 Mio. $0,09 %
4Bermuda11,1 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525