Composition de NYLIM S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 11 330 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 102 | Medtronic PLC | 42 162 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 103 | Corning Inc | 25 719 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22 540 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 37 020 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 13 127 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 107 | AppLovin Corp | 8 835 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 108 | McKesson Corp | 3 947 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 109 | Accenture PLC | 20 161 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 110 | Adobe Inc | 13 274 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 111 | Fortinet Inc | 20 451 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 7 259 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 113 | Equinix Inc | 3 239 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 187 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 4 928 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 116 | Newmont Corp | 35 058 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 50 977 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 25 602 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 8 335 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 120 | CME Group Inc | 11 900 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 121 | Blackstone Inc | 24 396 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 9 058 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 123 | CSX Corp | 61 020 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 9 751 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Vertiv Holdings Co | 12 614 | 3 M $ | 0,14 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 9 587 | 3 M $ | 0,14 % |
| 127 | 3M Co | 17 128 | 3 M $ | 0,14 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15 822 | 3 M $ | 0,14 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 47 209 | 3 M $ | 0,14 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 20 036 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 131 | Datadog Inc | 10 864 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 132 | Cummins Inc | 4 531 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 133 | Williams Cos Inc/The | 40 163 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 134 | Intuit Inc | 9 082 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 18 571 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 136 | Comcast Corp | 117 000 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 13 166 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10 498 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 18 393 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 140 | Waste Management Inc | 12 133 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 7 131 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 7 187 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 143 | Ross Stores Inc | 10 579 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 144 | American Tower Corp | 15 300 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 15 282 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | General Motors Co | 29 610 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 42 154 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Travelers Cos Inc/The | 6 983 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 149 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 191 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 17 491 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 7 532 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 24 517 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 153 | Aon PLC | 7 014 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 154 | Honeywell International Inc | 10 404 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 281 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 7 376 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 157 | Illinois Tool Works Inc | 8 598 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 158 | Synopsys Inc | 6 291 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 10 649 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | DoorDash Inc | 12 427 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | SLB Ltd | 49 097 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 27 215 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Cigna Group/The | 8 687 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 26 278 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 476 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Northrop Grumman Corp | 4 384 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 5 451 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 168 | Moody's Corp | 4 934 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 169 | Ecolab Inc | 8 318 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | TransDigm Group Inc | 1 837 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | KKR & Co Inc | 22 704 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 613 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 173 | PACCAR Inc | 17 283 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 174 | Cintas Corp | 11 168 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 17 868 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 48 811 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 23 446 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | Robinhood Markets Inc | 25 982 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 179 | Allstate Corp/The | 8 454 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 180 | United Rentals Inc | 2 057 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 7 209 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 182 | Air Products and Chemicals Inc | 7 313 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 183 | Target Corp | 14 915 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 11 421 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 185 | Honeywell Aerospace Inc | 10 404 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 81 389 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 40 914 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 8 436 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 43 573 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 190 | CRH PLC | 21 943 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 191 | Airbnb Inc | 13 725 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 64 295 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 5 100 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 28 881 | 2 M $ | 0,09 % |
| 195 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 154 | 2 M $ | 0,09 % |
| 196 | Cencora Inc | 6 389 | 2 M $ | 0,09 % |
| 197 | TE Connectivity PLC | 9 586 | 2 M $ | 0,09 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 1 426 | 2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Baker Hughes Co | 32 579 | 2 M $ | 0,09 % |
| 200 | Realty Income Corp | 30 623 | 2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,1 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
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