Composition de NYLI S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 268 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 11 212 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 4 854 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 104 | Intuit Inc | 9 059 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 35 844 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 106 | Equinix Inc | 3 198 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 107 | CVS Health Corp | 41 414 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 6 591 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 109 | Medtronic PLC | 41 733 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 110 | CME Group Inc | 11 739 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 111 | Adobe Inc | 13 363 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 25 315 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 113 | McKesson Corp | 3 987 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 114 | Constellation Energy Corp. | 10 144 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 13 052 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 116 | Comcast Corp | 116 813 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 117 | Blackstone Inc | 24 372 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 39 754 | 3 M $ | 0,15 % |
| 119 | Cummins Inc | 4 498 | 3 M $ | 0,15 % |
| 120 | T-Mobile US Inc | 15 424 | 3 M $ | 0,15 % |
| 121 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22 404 | 3 M $ | 0,15 % |
| 122 | ServiceNow Inc | 34 050 | 3 M $ | 0,15 % |
| 123 | Synopsys Inc | 6 228 | 3 M $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 148 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 18 487 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 8 861 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 19 925 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 128 | US Bancorp | 50 602 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 8 261 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 130 | FedEx Corp | 7 042 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 131 | Waste Management Inc | 12 079 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 15 240 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 48 277 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 134 | Automatic Data Processing Inc | 13 107 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 135 | SLB Ltd | 48 678 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 136 | CSX Corp | 60 534 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 27 407 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 138 | Elevance Health Inc | 7 185 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 139 | Freeport-McMoRan Inc | 46 785 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15 760 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 24 056 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 7 160 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 143 | CRH PLC | 21 819 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 144 | Emerson Electric Co. | 18 295 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 41 728 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | Monolithic Power Systems Inc | 1 586 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | Northrop Grumman Corp | 4 343 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 148 | 3M Co | 17 146 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 9 929 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 150 | Cigna Group/The | 8 577 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 17 663 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 152 | Ciena Corp | 4 585 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 153 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 464 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 17 607 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 7 505 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 156 | NXP Semiconductors NV | 8 193 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 10 529 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 158 | Marathon Petroleum Corp | 9 603 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 159 | Motorola Solutions Inc | 5 393 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 160 | Phillips 66 | 13 116 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 161 | KKR & Co Inc | 22 345 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 162 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 281 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 7 310 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 164 | Moody's Corp | 4 994 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 29 427 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 166 | Baker Hughes Co | 32 170 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 26 240 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 168 | HCA Healthcare Inc | 5 096 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 169 | Illinois Tool Works Inc | 8 537 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 80 679 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 171 | Aon PLC | 6 983 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 7 248 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 173 | Ecolab Inc | 8 298 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 174 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 190 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 175 | Simon Property Group Inc | 10 587 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 7 039 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 177 | TransDigm Group Inc | 1 838 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 178 | Truist Financial Corp | 41 097 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 179 | Digital Realty Trust Inc | 10 513 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 180 | Comfort Systems USA Inc | 1 146 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | Lumentum Holdings Inc | 2 324 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Kinder Morgan, Inc. | 63 732 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | DoorDash Inc | 12 169 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | PACCAR Inc | 17 103 | 2 M $ | 0,10 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 9 552 | 2 M $ | 0,10 % |
| 186 | Dell Technologies Inc | 9 674 | 2 M $ | 0,10 % |
| 187 | Sempra | 21 247 | 2 M $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 539 | 2 M $ | 0,10 % |
| 189 | United Rentals Inc | 2 051 | 2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Keysight Technologies Inc | 5 583 | 2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Coherent Corp | 6 103 | 2 M $ | 0,10 % |
| 192 | Cencora Inc | 6 333 | 2 M $ | 0,10 % |
| 193 | L3Harris Technologies Inc | 6 080 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 194 | Apollo Global Management Inc | 15 116 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 195 | Airbnb Inc | 13 789 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 196 | Cintas Corp | 11 065 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 197 | Realty Income Corp | 29 946 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 198 | Target Corp | 14 740 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | ONEOK Inc | 20 483 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Robinhood Markets Inc | 25 728 | 1,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
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