Composition de NYLI S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 8 464 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 202 | Carvana Co | 4 604 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 6 988 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 27 797 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | Monster Beverage Corp | 23 218 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 206 | Corteva Inc | 21 893 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 207 | AMETEK Inc | 7 494 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 208 | Teradyne Inc | 5 098 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 209 | Entergy Corp | 14 725 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 210 | Fortinet Inc | 20 577 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 211 | Aflac Inc | 15 196 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 212 | Arthur J Gallagher & Co | 8 365 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 213 | NIKE Inc | 38 787 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 214 | Carrier Global Corp | 25 577 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Fastenal Co | 37 377 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 216 | Nucor Corp | 7 450 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 1 424 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 218 | Microchip Technology Inc | 17 616 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 219 | Vistra Corp | 10 368 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 220 | Autodesk Inc | 6 901 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 19 256 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | Zoetis Inc | 13 742 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 18 891 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 224 | Public Storage | 5 142 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 225 | Ford Motor Co | 127 563 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 226 | Exelon Corp | 33 298 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 227 | eBay Inc | 14 714 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 29 970 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 229 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 551 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 230 | Rockwell Automation Inc | 3 658 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 29 299 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 232 | Electronic Arts Inc | 7 332 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 7 660 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 234 | IDEXX Laboratories Inc | 2 599 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 235 | Yum! Brands Inc | 9 038 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 42 398 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 237 | Delta Air Lines Inc | 21 146 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 17 919 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 23 412 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 240 | MSCI Inc | 2 392 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 241 | Datadog Inc | 10 686 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 2 972 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 243 | State Street Corp | 9 085 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 9 269 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 245 | Republic Services Inc | 6 550 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 7 261 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 247 | Ventas Inc | 15 462 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 9 459 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 249 | DR Horton Inc | 8 771 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 14 619 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 251 | Garmin Ltd | 5 322 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 16 249 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 253 | Consolidated Edison Inc | 11 750 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 254 | American International Group Inc | 17 467 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 255 | Keurig Dr Pepper Inc | 44 226 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 256 | Diamondback Energy Inc | 6 318 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 257 | EMCOR Group Inc | 1 457 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 4 301 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 259 | ON Semiconductor Corp | 12 827 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 260 | Kroger Co/The | 18 953 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 990 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 262 | Crown Castle Inc | 14 176 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 263 | Block Inc | 17 828 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 10 595 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | Hewlett Packard Enterprise Co | 43 257 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 079 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 3 470 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 268 | EQT Corp | 20 315 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | Martin Marietta Materials Inc | 1 963 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 9 630 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 666 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 71 550 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 15 644 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | Sysco Corp | 15 591 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | Jabil Inc | 3 437 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 276 | Halliburton Co | 27 265 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 277 | Interactive Brokers Group Inc | 14 498 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 278 | Prudential Financial, Inc. | 11 328 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 279 | Huntington Bancshares Inc/OH | 66 076 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 280 | Arch Capital Group Ltd | 11 637 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 281 | Fiserv Inc | 17 509 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 282 | Kenvue Inc | 62 372 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 4 943 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 284 | NRG Energy Inc | 6 913 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 9 207 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 286 | Kimberly-Clark Corp | 10 805 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 20 191 | 1 M $ | 0,05 % |
| 288 | Axon Enterprise Inc | 2 569 | 1 M $ | 0,05 % |
| 289 | DTE Energy Co | 6 761 | 1 M $ | 0,05 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 5 386 | 1 M $ | 0,05 % |
| 291 | Ameren Corp | 8 998 | 1 M $ | 0,05 % |
| 292 | Cboe Global Markets Inc | 3 407 | 1 M $ | 0,05 % |
| 293 | Steel Dynamics Inc | 4 469 | 1 M $ | 0,05 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 34 793 | 1 M $ | 0,05 % |
| 295 | ResMed Inc | 4 742 | 1 M $ | 0,05 % |
| 296 | Northern Trust Corp | 6 066 | 1 M $ | 0,05 % |
| 297 | Dover Corp | 4 390 | 993,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Carnival Corp | 37 440 | 992,5 k $ | 0,05 % |
| 299 | Casey's General Stores Inc | 1 206 | 991,5 k $ | 0,05 % |
| 300 | Extra Space Storage Inc | 6 909 | 990,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
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