Composition de NYLIM S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ON Semiconductor Corp | 12 870 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Willis Towers Watson PLC | 3 102 | 1 M $ | 0,05 % |
| 303 | Martin Marietta Materials Inc | 1 972 | 1 M $ | 0,05 % |
| 304 | Extra Space Storage Inc | 6 938 | 1 M $ | 0,05 % |
| 305 | GE HealthCare Technologies Inc | 14 938 | 1 M $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 6 635 | 1 M $ | 0,05 % |
| 307 | ResMed Inc | 4 764 | 1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Veeva Systems Inc | 4 931 | 1 M $ | 0,05 % |
| 309 | Raymond James Financial Inc | 5 696 | 1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Teledyne Technologies Inc | 1 521 | 997,1 k $ | 0,05 % |
| 311 | Ameren Corp | 9 088 | 996,1 k $ | 0,05 % |
| 312 | Citizens Financial Group Inc | 13 887 | 995 k $ | 0,05 % |
| 313 | Biogen Inc | 4 848 | 983,9 k $ | 0,05 % |
| 314 | Ingersoll Rand Inc | 11 695 | 975,1 k $ | 0,05 % |
| 315 | DTE ENERGY COMPANY | 6 832 | 969,3 k $ | 0,05 % |
| 316 | Centene Corp | 15 405 | 958,5 k $ | 0,04 % |
| 317 | Atmos Energy Corp | 5 482 | 947,2 k $ | 0,04 % |
| 318 | VICI Properties Inc | 35 888 | 945,6 k $ | 0,04 % |
| 319 | Fiserv Inc | 17 512 | 944,6 k $ | 0,04 % |
| 320 | Mettler-Toledo International Inc | 664 | 940,4 k $ | 0,04 % |
| 321 | NRG ENERGY INC | 6 929 | 930,5 k $ | 0,04 % |
| 322 | Edison International | 12 636 | 927,1 k $ | 0,04 % |
| 323 | Dollar General Corp | 7 232 | 918,8 k $ | 0,04 % |
| 324 | Xylem Inc/NY | 7 806 | 913,1 k $ | 0,04 % |
| 325 | Otis Worldwide Corp | 12 601 | 906,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | Live Nation Entertainment Inc | 5 197 | 905 k $ | 0,04 % |
| 327 | Dover Corp | 4 422 | 904,8 k $ | 0,04 % |
| 328 | CENTERPOINT ENERGY INC | 21 483 | 903,1 k $ | 0,04 % |
| 329 | Cincinnati Financial Corp | 5 080 | 902,6 k $ | 0,04 % |
| 330 | Qnity Electronics Inc | 6 875 | 901,9 k $ | 0,04 % |
| 331 | Ares Management Corp | 6 927 | 887,3 k $ | 0,04 % |
| 332 | HALLIBURTON COMPANY | 27 434 | 884,7 k $ | 0,04 % |
| 333 | Williams-Sonoma Inc | 3 867 | 884,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | Eversource Energy | 12 350 | 884,1 k $ | 0,04 % |
| 335 | PPL Corp | 24 707 | 869,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 28 025 | 867,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Cognizant Technology Solutions Corp | 15 562 | 861,4 k $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 6 413 | 860,4 k $ | 0,04 % |
| 339 | Fair Isaac Corp | 762 | 855,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | Hershey Co/The | 4 868 | 852,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | Copart Inc | 29 104 | 847,5 k $ | 0,04 % |
| 342 | Quest Diagnostics Inc | 3 635 | 847 k $ | 0,04 % |
| 343 | AvalonBay Communities Inc | 4 562 | 846,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | Verisk Analytics Inc | 4 303 | 838,4 k $ | 0,04 % |
| 345 | Synchrony Financial | 11 046 | 837,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | Labcorp Holdings Inc | 2 693 | 832,7 k $ | 0,04 % |
| 347 | FirstEnergy Corp | 17 096 | 825,9 k $ | 0,04 % |
| 348 | Corpay Inc | 2 146 | 820 k $ | 0,04 % |
| 349 | Hubbell Inc | 1 735 | 819,9 k $ | 0,04 % |
| 350 | HP Inc | 30 033 | 819 k $ | 0,04 % |
| 351 | PPG Industries Inc | 7 320 | 809 k $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 17 223 | 791,7 k $ | 0,04 % |
| 353 | PulteGroup Inc | 6 255 | 791,1 k $ | 0,04 % |
| 354 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 320 | 791 k $ | 0,04 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 7 036 | 786,3 k $ | 0,04 % |
| 356 | VeriSign Inc | 2 690 | 780,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | Church & Dwight Co Inc | 7 781 | 768,8 k $ | 0,04 % |
| 358 | Texas Pacific Land Corp | 1 903 | 766,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | Darden Restaurants Inc | 3 761 | 765,7 k $ | 0,04 % |
| 360 | Fidelity National Information Services Inc | 16 974 | 759,9 k $ | 0,04 % |
| 361 | Veralto Corp | 8 065 | 759,5 k $ | 0,04 % |
| 362 | Dollar Tree Inc | 5 947 | 756,5 k $ | 0,04 % |
| 363 | F5 Inc | 1 853 | 746 k $ | 0,03 % |
| 364 | First Solar Inc | 3 529 | 744,7 k $ | 0,03 % |
| 365 | Equity Residential | 11 197 | 744 k $ | 0,03 % |
| 366 | EXPAND ENERGY CORP | 7 856 | 738,7 k $ | 0,03 % |
| 367 | Omnicom Group Inc | 9 359 | 736,6 k $ | 0,03 % |
| 368 | STERIS PLC | 3 221 | 735,7 k $ | 0,03 % |
| 369 | Principal Financial Group Inc | 6 455 | 733,9 k $ | 0,03 % |
| 370 | Ulta Beauty Inc | 1 430 | 733,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | CMS Energy Corp | 10 145 | 730,3 k $ | 0,03 % |
| 372 | Kraft Heinz Co/The | 28 037 | 724,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | Southwest Airlines Co | 16 051 | 721,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Expeditors International of Washington Inc | 4 295 | 721,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | Dow Inc | 23 669 | 716,9 k $ | 0,03 % |
| 376 | Packaging Corp of America | 2 908 | 714,9 k $ | 0,03 % |
| 377 | International Paper Co | 17 389 | 710 k $ | 0,03 % |
| 378 | W R Berkley Corp | 9 658 | 700,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | NISOURCE INC | 15 745 | 699,6 k $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1 701 | 698,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | KeyCorp | 30 265 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| 382 | AMCOR PLC | 15 183 | 681,4 k $ | 0,03 % |
| 383 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8 121 | 681,4 k $ | 0,03 % |
| 384 | Equifax Inc | 3 910 | 674,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Brown & Brown Inc | 9 573 | 673,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | VIATRIS INC | 38 243 | 671,5 k $ | 0,03 % |
| 387 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 446 | 664,7 k $ | 0,03 % |
| 388 | International Flavors & Fragrances Inc | 8 384 | 664,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | Incyte Corp | 5 511 | 658,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | Loews Corp | 5 541 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| 391 | Global Payments Inc | 7 636 | 642 k $ | 0,03 % |
| 392 | MODERNA INC | 11 597 | 635,7 k $ | 0,03 % |
| 393 | CF Industries Holdings Inc | 5 045 | 631,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 3 483 | 630,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | Evergy Inc | 7 570 | 628,4 k $ | 0,03 % |
| 396 | General Mills Inc | 17 526 | 626,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | CDW Corp/DE | 4 195 | 620,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | DuPont de Nemours Inc | 4 487 | 614,7 k $ | 0,03 % |
| 399 | Alliant Energy Corp | 8 482 | 600,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | Essex Property Trust Inc | 2 110 | 599,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,1 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
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