Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ON Semiconductor Corp | 12.870 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Willis Towers Watson PLC | 3.102 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Martin Marietta Materials Inc | 1.972 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Extra Space Storage Inc | 6.938 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | GE HealthCare Technologies Inc | 14.938 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 6.635 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | ResMed Inc | 4.764 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Veeva Systems Inc | 4.931 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Raymond James Financial Inc | 5.696 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Teledyne Technologies Inc | 1.521 | 997.122 $ | 0,05 % |
| 311 | Ameren Corp | 9.088 | 996.135,7 $ | 0,05 % |
| 312 | Citizens Financial Group Inc | 13.887 | 995.003,6 $ | 0,05 % |
| 313 | Biogen Inc | 4.848 | 983.901,6 $ | 0,05 % |
| 314 | Ingersoll Rand Inc | 11.695 | 975.129,1 $ | 0,05 % |
| 315 | DTE ENERGY COMPANY | 6.832 | 969.255,8 $ | 0,05 % |
| 316 | Centene Corp | 15.405 | 958.499,1 $ | 0,04 % |
| 317 | Atmos Energy Corp | 5.482 | 947.180 $ | 0,04 % |
| 318 | VICI Properties Inc | 35.888 | 945.648,8 $ | 0,04 % |
| 319 | Fiserv Inc | 17.512 | 944.597,3 $ | 0,04 % |
| 320 | Mettler-Toledo International Inc | 664 | 940.423,2 $ | 0,04 % |
| 321 | NRG ENERGY INC | 6.929 | 930.495,4 $ | 0,04 % |
| 322 | Edison International | 12.636 | 927.103,3 $ | 0,04 % |
| 323 | Dollar General Corp | 7.232 | 918.825,6 $ | 0,04 % |
| 324 | Xylem Inc/NY | 7.806 | 913.067,8 $ | 0,04 % |
| 325 | Otis Worldwide Corp | 12.601 | 906.642 $ | 0,04 % |
| 326 | Live Nation Entertainment Inc | 5.197 | 904.953,6 $ | 0,04 % |
| 327 | Dover Corp | 4.422 | 904.829,6 $ | 0,04 % |
| 328 | CENTERPOINT ENERGY INC | 21.483 | 903.145,3 $ | 0,04 % |
| 329 | Cincinnati Financial Corp | 5.080 | 902.614,4 $ | 0,04 % |
| 330 | Qnity Electronics Inc | 6.875 | 901.862,5 $ | 0,04 % |
| 331 | Ares Management Corp | 6.927 | 887.279,4 $ | 0,04 % |
| 332 | HALLIBURTON COMPANY | 27.434 | 884.746,5 $ | 0,04 % |
| 333 | Williams-Sonoma Inc | 3.867 | 884.228,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Eversource Energy | 12.350 | 884.136,5 $ | 0,04 % |
| 335 | PPL Corp | 24.707 | 869.933,5 $ | 0,04 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 28.025 | 867.373,8 $ | 0,04 % |
| 337 | Cognizant Technology Solutions Corp | 15.562 | 861.356,7 $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 6.413 | 860.432,2 $ | 0,04 % |
| 339 | Fair Isaac Corp | 762 | 855.703,1 $ | 0,04 % |
| 340 | Hershey Co/The | 4.868 | 852.143,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Copart Inc | 29.104 | 847.508,5 $ | 0,04 % |
| 342 | Quest Diagnostics Inc | 3.635 | 846.991,4 $ | 0,04 % |
| 343 | AvalonBay Communities Inc | 4.562 | 846.752,8 $ | 0,04 % |
| 344 | Verisk Analytics Inc | 4.303 | 838.439,6 $ | 0,04 % |
| 345 | Synchrony Financial | 11.046 | 837.176,3 $ | 0,04 % |
| 346 | Labcorp Holdings Inc | 2.693 | 832.675,6 $ | 0,04 % |
| 347 | FirstEnergy Corp | 17.096 | 825.907,8 $ | 0,04 % |
| 348 | Corpay Inc | 2.146 | 820.008,1 $ | 0,04 % |
| 349 | Hubbell Inc | 1.735 | 819.874,3 $ | 0,04 % |
| 350 | HP Inc | 30.033 | 818.999,9 $ | 0,04 % |
| 351 | PPG Industries Inc | 7.320 | 809.006,4 $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 17.223 | 791.741,3 $ | 0,04 % |
| 353 | PulteGroup Inc | 6.255 | 791.069,9 $ | 0,04 % |
| 354 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.320 | 791.027,2 $ | 0,04 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 7.036 | 786.273 $ | 0,04 % |
| 356 | VeriSign Inc | 2.690 | 780.153,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Church & Dwight Co Inc | 7.781 | 768.840,6 $ | 0,04 % |
| 358 | Texas Pacific Land Corp | 1.903 | 766.109,7 $ | 0,04 % |
| 359 | Darden Restaurants Inc | 3.761 | 765.664,4 $ | 0,04 % |
| 360 | Fidelity National Information Services Inc | 16.974 | 759.926 $ | 0,04 % |
| 361 | Veralto Corp | 8.065 | 759.481,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Dollar Tree Inc | 5.947 | 756.517,9 $ | 0,04 % |
| 363 | F5 Inc | 1.853 | 745.962,2 $ | 0,03 % |
| 364 | First Solar Inc | 3.529 | 744.724,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Equity Residential | 11.197 | 744.040,7 $ | 0,03 % |
| 366 | EXPAND ENERGY CORP | 7.856 | 738.699,7 $ | 0,03 % |
| 367 | Omnicom Group Inc | 9.359 | 736.553,3 $ | 0,03 % |
| 368 | STERIS PLC | 3.221 | 735.676,4 $ | 0,03 % |
| 369 | Principal Financial Group Inc | 6.455 | 733.933,5 $ | 0,03 % |
| 370 | Ulta Beauty Inc | 1.430 | 733.346,9 $ | 0,03 % |
| 371 | CMS Energy Corp | 10.145 | 730.338,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Kraft Heinz Co/The | 28.037 | 724.756,5 $ | 0,03 % |
| 373 | Southwest Airlines Co | 16.051 | 721.813,5 $ | 0,03 % |
| 374 | Expeditors International of Washington Inc | 4.295 | 721.087,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Dow Inc | 23.669 | 716.934 $ | 0,03 % |
| 376 | Packaging Corp of America | 2.908 | 714.902,7 $ | 0,03 % |
| 377 | International Paper Co | 17.389 | 709.992,9 $ | 0,03 % |
| 378 | W R Berkley Corp | 9.658 | 700.591,3 $ | 0,03 % |
| 379 | NISOURCE INC | 15.745 | 699.550,4 $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1.701 | 698.107,4 $ | 0,03 % |
| 381 | KeyCorp | 30.265 | 683.686,4 $ | 0,03 % |
| 382 | AMCOR PLC | 15.183 | 681.413 $ | 0,03 % |
| 383 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8.121 | 681.351,9 $ | 0,03 % |
| 384 | Equifax Inc | 3.910 | 674.944,2 $ | 0,03 % |
| 385 | Brown & Brown Inc | 9.573 | 673.939,2 $ | 0,03 % |
| 386 | VIATRIS INC | 38.243 | 671.547,1 $ | 0,03 % |
| 387 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.446 | 664.700,5 $ | 0,03 % |
| 388 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.384 | 664.180,5 $ | 0,03 % |
| 389 | Incyte Corp | 5.511 | 658.674,7 $ | 0,03 % |
| 390 | Loews Corp | 5.541 | 642.811,4 $ | 0,03 % |
| 391 | Global Payments Inc | 7.636 | 642.034,9 $ | 0,03 % |
| 392 | MODERNA INC | 11.597 | 635.747,5 $ | 0,03 % |
| 393 | CF Industries Holdings Inc | 5.045 | 631.583,6 $ | 0,03 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 3.483 | 630.353,3 $ | 0,03 % |
| 395 | Evergy Inc | 7.570 | 628.385,7 $ | 0,03 % |
| 396 | General Mills Inc | 17.526 | 626.554,5 $ | 0,03 % |
| 397 | CDW Corp/DE | 4.195 | 620.063 $ | 0,03 % |
| 398 | DuPont de Nemours Inc | 4.487 | 614.719 $ | 0,03 % |
| 399 | Alliant Energy Corp | 8.482 | 600.356 $ | 0,03 % |
| 400 | Essex Property Trust Inc | 2.110 | 599.535,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,1 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525