Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 3.193 | 987.371,4 $ | 0,05 % |
| 302 | Teledyne Technologies Inc | 1.528 | 986.858,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Otis Worldwide Corp | 12.654 | 985.493,5 $ | 0,05 % |
| 304 | Paychex Inc | 10.517 | 974.189,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Copart Inc | 28.991 | 959.892 $ | 0,05 % |
| 306 | Qnity Electronics Inc | 6.819 | 959.160,5 $ | 0,05 % |
| 307 | Tapestry Inc | 6.591 | 955.958,6 $ | 0,05 % |
| 308 | United Airlines Holdings Inc | 10.529 | 947.610 $ | 0,05 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 3.809 | 946.041,3 $ | 0,05 % |
| 310 | Dow Inc | 23.358 | 945.765,4 $ | 0,05 % |
| 311 | Xylem Inc/NY | 7.930 | 937.008,8 $ | 0,05 % |
| 312 | Humana Inc | 3.926 | 928.263,4 $ | 0,05 % |
| 313 | CenterPoint Energy Inc | 21.253 | 927.693,5 $ | 0,05 % |
| 314 | Ingersoll Rand Inc | 11.586 | 925.258 $ | 0,05 % |
| 315 | Biogen Inc | 4.777 | 904.190,6 $ | 0,04 % |
| 316 | Raymond James Financial Inc | 5.710 | 904.007,2 $ | 0,04 % |
| 317 | GE HealthCare Technologies Inc | 14.836 | 902.622,2 $ | 0,04 % |
| 318 | PPL Corp | 24.081 | 901.592,6 $ | 0,04 % |
| 319 | Citizens Financial Group Inc | 13.835 | 899.966,8 $ | 0,04 % |
| 320 | Hershey Co/The | 4.823 | 895.824 $ | 0,04 % |
| 321 | Coterra Energy Inc | 24.696 | 886.833,4 $ | 0,04 % |
| 322 | Hubbell Inc | 1.731 | 879.642,3 $ | 0,04 % |
| 323 | IQVIA Holdings Inc | 5.521 | 874.360,8 $ | 0,04 % |
| 324 | Edison International | 12.526 | 870.431,7 $ | 0,04 % |
| 325 | Eversource Energy | 12.214 | 863.529,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Synchrony Financial | 11.315 | 862.203 $ | 0,04 % |
| 327 | Workday Inc | 6.934 | 848.721,6 $ | 0,04 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 662 | 845.115,8 $ | 0,04 % |
| 329 | AvalonBay Communities, Inc. | 4.609 | 843.447 $ | 0,04 % |
| 330 | Verisk Analytics Inc | 4.537 | 837.031,1 $ | 0,04 % |
| 331 | Texas Pacific Land Corp | 1.885 | 836.318 $ | 0,04 % |
| 332 | Cincinnati Financial Corp | 5.079 | 830.924,4 $ | 0,04 % |
| 333 | Dollar General Corp | 7.166 | 830.396,1 $ | 0,04 % |
| 334 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 15.568 | 823.547,2 $ | 0,04 % |
| 335 | Centene Corp | 15.208 | 816.517,5 $ | 0,04 % |
| 336 | American Water Works Co Inc | 6.354 | 815.980,7 $ | 0,04 % |
| 337 | Live Nation Entertainment Inc | 5.140 | 811.811,6 $ | 0,04 % |
| 338 | Regions Financial Corp | 28.256 | 806.708,8 $ | 0,04 % |
| 339 | FirstEnergy Corp | 16.924 | 804.228,5 $ | 0,04 % |
| 340 | Willis Towers Watson PLC | 3.095 | 792.939 $ | 0,04 % |
| 341 | PPG Industries Inc | 7.305 | 792.592,5 $ | 0,04 % |
| 342 | Expand Energy Corp | 7.753 | 791.969 $ | 0,04 % |
| 343 | Fair Isaac Corp | 772 | 791.300 $ | 0,04 % |
| 344 | Ares Management Corp | 6.706 | 787.284,4 $ | 0,04 % |
| 345 | Omnicom Group Inc | 10.241 | 785.689,5 $ | 0,04 % |
| 346 | Fidelity National Information Services Inc | 16.858 | 784.402,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Ulta Beauty Inc | 1.444 | 776.121,1 $ | 0,04 % |
| 348 | SBA Communications Corp | 3.468 | 767.121,6 $ | 0,04 % |
| 349 | CMS Energy Corp | 9.975 | 765.481,5 $ | 0,04 % |
| 350 | PulteGroup Inc | 6.255 | 765.361,8 $ | 0,04 % |
| 351 | Albemarle Corp | 3.836 | 754.541,2 $ | 0,04 % |
| 352 | NiSource Inc | 15.578 | 752.105,8 $ | 0,04 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 3.748 | 751.698,9 $ | 0,04 % |
| 354 | Church & Dwight Co Inc | 7.705 | 747.847,3 $ | 0,04 % |
| 355 | Dexcom Inc | 12.529 | 746.102 $ | 0,04 % |
| 356 | T Rowe Price Group Inc | 7.116 | 732.094,1 $ | 0,04 % |
| 357 | Equity Residential | 11.192 | 731.733 $ | 0,04 % |
| 358 | VeriSign Inc | 2.687 | 721.889,4 $ | 0,04 % |
| 359 | Constellation Brands Inc | 4.572 | 715.883,8 $ | 0,03 % |
| 360 | NetApp Inc | 6.447 | 714.134,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Veralto Corp | 8.083 | 712.920,6 $ | 0,03 % |
| 362 | First Solar Inc | 3.493 | 705.201,8 $ | 0,03 % |
| 363 | Williams-Sonoma Inc | 3.886 | 704.182,1 $ | 0,03 % |
| 364 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.861 | 701.968,4 $ | 0,03 % |
| 365 | Corpay Inc | 2.277 | 697.832,2 $ | 0,03 % |
| 366 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.342 | 696.955,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Quest Diagnostics Inc | 3.581 | 695.430,2 $ | 0,03 % |
| 368 | Labcorp Holdings Inc | 2.699 | 693.103,2 $ | 0,03 % |
| 369 | STERIS PLC | 3.193 | 692.497,8 $ | 0,03 % |
| 370 | Equifax Inc | 3.919 | 681.670,9 $ | 0,03 % |
| 371 | KeyCorp | 30.504 | 674.443,4 $ | 0,03 % |
| 372 | Smurfit Westrock PLC | 17.006 | 652.860,3 $ | 0,03 % |
| 373 | Principal Financial Group Inc | 6.440 | 649.860,4 $ | 0,03 % |
| 374 | W R Berkley Corp | 9.699 | 648.184,2 $ | 0,03 % |
| 375 | Snap-on Inc | 1.690 | 647.946 $ | 0,03 % |
| 376 | Expeditors International of Washington Inc | 4.363 | 645.244,1 $ | 0,03 % |
| 377 | Lennar Corp | 7.024 | 634.267,2 $ | 0,03 % |
| 378 | CF Industries Holdings Inc | 5.077 | 630.563,4 $ | 0,03 % |
| 379 | Kraft Heinz Co/The | 27.745 | 628.701,7 $ | 0,03 % |
| 380 | LyondellBasell Industries NV | 8.382 | 625.297,2 $ | 0,03 % |
| 381 | HP Inc | 29.883 | 623.359,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Leidos Holdings Inc | 4.162 | 621.053,6 $ | 0,03 % |
| 383 | Packaging Corp of America | 2.909 | 620.926,1 $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 7.494 | 620.803 $ | 0,03 % |
| 385 | Loews Corp | 5.500 | 619.355 $ | 0,03 % |
| 386 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8.048 | 617.362,1 $ | 0,03 % |
| 387 | Alliant Energy Corp | 8.368 | 614.462,2 $ | 0,03 % |
| 388 | General Mills, Inc. | 17.370 | 613.334,7 $ | 0,03 % |
| 389 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.433 | 611.972,5 $ | 0,03 % |
| 390 | Fortive Corp | 10.202 | 609.977,6 $ | 0,03 % |
| 391 | DuPont de Nemours Inc | 13.321 | 608.236,9 $ | 0,03 % |
| 392 | Southwest Airlines Co | 15.994 | 606.492,5 $ | 0,03 % |
| 393 | Tractor Supply Co | 17.201 | 603.755,1 $ | 0,03 % |
| 394 | F5 Inc | 1.840 | 595.976 $ | 0,03 % |
| 395 | Tyson Foods Inc | 9.182 | 588.290,7 $ | 0,03 % |
| 396 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.801 | 585.278 $ | 0,03 % |
| 397 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.337 | 585.257,4 $ | 0,03 % |
| 398 | Dollar Tree Inc | 6.020 | 584.602,2 $ | 0,03 % |
| 399 | CDW Corp/DE | 4.238 | 580.224,6 $ | 0,03 % |
| 400 | Weyerhaeuser Co | 23.455 | 575.116,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525