Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 91 | 574.744,2 $ | 0,03 % |
| 402 | Brown & Brown Inc | 9.530 | 573.229,5 $ | 0,03 % |
| 403 | Amcor PLC | 15.041 | 572.159,6 $ | 0,03 % |
| 404 | Viatris Inc | 37.494 | 560.160,4 $ | 0,03 % |
| 405 | Bunge Global SA | 4.406 | 559.870,4 $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 7.747 | 557.474,1 $ | 0,03 % |
| 407 | Lennox International Inc | 1.039 | 555.750,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Essex Property Trust Inc | 2.098 | 552.214,6 $ | 0,03 % |
| 409 | Textron Inc | 5.669 | 543.997,2 $ | 0,03 % |
| 410 | EchoStar Corp | 4.382 | 539.599,5 $ | 0,03 % |
| 411 | Las Vegas Sands Corp | 9.842 | 537.471,6 $ | 0,03 % |
| 412 | Ball Corp | 8.724 | 532.861,9 $ | 0,03 % |
| 413 | Rollins Inc | 9.553 | 532.388,7 $ | 0,03 % |
| 414 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.451 | 531.755,9 $ | 0,03 % |
| 415 | IDEX Corp | 2.437 | 530.900,5 $ | 0,03 % |
| 416 | Invitation Homes Inc | 18.359 | 528.188,4 $ | 0,03 % |
| 417 | PTC Inc | 3.874 | 528.026,2 $ | 0,03 % |
| 418 | International Paper Co | 17.189 | 522.889,4 $ | 0,03 % |
| 419 | Trimble Inc | 7.745 | 521.393,4 $ | 0,03 % |
| 420 | Moderna Inc | 11.320 | 520.040,8 $ | 0,03 % |
| 421 | Kimco Realty Corp | 21.944 | 518.756,2 $ | 0,03 % |
| 422 | Incyte Corp | 5.442 | 518.459,3 $ | 0,03 % |
| 423 | Nordson Corp | 1.723 | 496.999,4 $ | 0,02 % |
| 424 | Generac Holdings Inc | 1.910 | 495.129,3 $ | 0,02 % |
| 425 | Jacobs Solutions Inc | 3.823 | 494.734,4 $ | 0,02 % |
| 426 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.805 | 491.529,9 $ | 0,02 % |
| 427 | Genuine Parts Co | 4.528 | 485.537,4 $ | 0,02 % |
| 428 | Akamai Technologies Inc | 4.683 | 482.255,3 $ | 0,02 % |
| 429 | Lululemon Athletica Inc | 3.475 | 478.507,5 $ | 0,02 % |
| 430 | Tyler Technologies Inc | 1.401 | 477.937,1 $ | 0,02 % |
| 431 | CoStar Group Inc | 13.797 | 477.514,2 $ | 0,02 % |
| 432 | Masco Corp | 6.628 | 476.023 $ | 0,02 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 1.325 | 472.707 $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 4.621 | 472.266,2 $ | 0,02 % |
| 435 | APA Corp | 11.546 | 470.268,6 $ | 0,02 % |
| 436 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.277 | 465.198,3 $ | 0,02 % |
| 437 | Charter Communications, Inc. | 2.803 | 462.971,5 $ | 0,02 % |
| 438 | Ralph Lauren Corp | 1.258 | 451.169,1 $ | 0,02 % |
| 439 | Super Micro Computer Inc | 16.379 | 448.784,6 $ | 0,02 % |
| 440 | Host Hotels & Resorts Inc | 20.819 | 439.905,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Pentair PLC | 5.327 | 429.942,2 $ | 0,02 % |
| 442 | McCormick & Co Inc/MD | 8.255 | 419.684,2 $ | 0,02 % |
| 443 | Aptiv PLC | 6.926 | 417.360,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Regency Centers Corp | 5.359 | 417.198,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Hasbro Inc | 4.340 | 415.945,6 $ | 0,02 % |
| 446 | Fox Corp | 6.533 | 414.780,2 $ | 0,02 % |
| 447 | Avery Dennison Corp | 2.516 | 412.447,9 $ | 0,02 % |
| 448 | Pinnacle West Capital Corp. | 3.896 | 404.093,1 $ | 0,02 % |
| 449 | TKO Group Holdings Inc | 2.158 | 401.582,2 $ | 0,02 % |
| 450 | Cooper Cos Inc/The | 6.380 | 401.302 $ | 0,02 % |
| 451 | Globe Life Inc | 2.591 | 399.791,3 $ | 0,02 % |
| 452 | Insulet Corp | 2.290 | 394.200,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Stanley Black & Decker Inc | 5.042 | 394.082,7 $ | 0,02 % |
| 454 | Assurant Inc | 1.630 | 385.120,1 $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 2.801 | 385.081,5 $ | 0,02 % |
| 456 | Best Buy Co Inc | 6.344 | 383.748,6 $ | 0,02 % |
| 457 | Align Technology Inc | 2.172 | 382.293,7 $ | 0,02 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 4.399 | 381.789,2 $ | 0,02 % |
| 459 | Clorox Co/The | 3.936 | 379.587,8 $ | 0,02 % |
| 460 | Invesco Ltd | 14.454 | 378.839,3 $ | 0,02 % |
| 461 | Healthpeak Properties Inc | 22.626 | 365.862,4 $ | 0,02 % |
| 462 | Zebra Technologies Corp | 1.601 | 362.242,3 $ | 0,02 % |
| 463 | Jack Henry & Associates Inc | 2.349 | 361.158,8 $ | 0,02 % |
| 464 | UDR Inc | 9.790 | 355.768,6 $ | 0,02 % |
| 465 | Camden Property Trust | 3.366 | 353.497,3 $ | 0,02 % |
| 466 | Gen Digital Inc | 17.942 | 346.101,2 $ | 0,02 % |
| 467 | Domino's Pizza Inc | 1.012 | 343.493 $ | 0,02 % |
| 468 | Skyworks Solutions Inc | 4.895 | 343.482,2 $ | 0,02 % |
| 469 | Gartner Inc | 2.293 | 340.487,6 $ | 0,02 % |
| 470 | J M Smucker Co/The | 3.473 | 340.458,2 $ | 0,02 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 14.334 | 338.139,1 $ | 0,02 % |
| 472 | AES Corp/The | 23.182 | 334.979,9 $ | 0,02 % |
| 473 | Solventum Corp | 4.799 | 323.260,6 $ | 0,02 % |
| 474 | Revvity Inc | 3.691 | 319.714,4 $ | 0,02 % |
| 475 | News Corp | 12.052 | 317.208,6 $ | 0,02 % |
| 476 | Universal Health Services Inc | 1.798 | 302.549,5 $ | 0,01 % |
| 477 | Franklin Resources Inc | 10.002 | 299.759,9 $ | 0,01 % |
| 478 | Baxter International Inc | 16.748 | 294.429,8 $ | 0,01 % |
| 479 | Wynn Resorts Ltd | 2.748 | 294.338,3 $ | 0,01 % |
| 480 | Builders FirstSource Inc | 3.600 | 284.724 $ | 0,01 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 2.556 | 283.460,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Bio-Techne Corp | 5.093 | 281.744,8 $ | 0,01 % |
| 483 | BXP Inc | 4.800 | 280.608 $ | 0,01 % |
| 484 | FactSet Research Systems Inc | 1.208 | 274.916,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 14.820 | 269.427,6 $ | 0,01 % |
| 486 | Charles River Laboratories International Inc | 1.602 | 267.485,9 $ | 0,01 % |
| 487 | Fox Corp | 4.608 | 262.748,2 $ | 0,01 % |
| 488 | MGM Resorts International | 6.246 | 243.219,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 3.257 | 242.939,6 $ | 0,01 % |
| 490 | Mosaic Co/The | 10.333 | 240.448,9 $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 5.511 | 235.540,1 $ | 0,01 % |
| 492 | Pool Corp | 1.067 | 227.612,4 $ | 0,01 % |
| 493 | A O Smith Corp | 3.660 | 226.334,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 15.572 | 223.458,2 $ | 0,01 % |
| 495 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.077 | 205.669,3 $ | 0,01 % |
| 496 | EPAM Systems Inc | 1.798 | 204.576,4 $ | 0,01 % |
| 497 | Hormel Foods Corp | 9.491 | 203.771,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 827 | 181.055,1 $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 1.087 | 168.637,2 $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 5.562 | 143.332,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525