Composition de NYLI S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 91 | 574,7 k $ | 0,03 % |
| 402 | Brown & Brown Inc | 9 530 | 573,2 k $ | 0,03 % |
| 403 | Amcor PLC | 15 041 | 572,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | Viatris Inc | 37 494 | 560,2 k $ | 0,03 % |
| 405 | Bunge Global SA | 4 406 | 559,9 k $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 7 747 | 557,5 k $ | 0,03 % |
| 407 | Lennox International Inc | 1 039 | 555,8 k $ | 0,03 % |
| 408 | Essex Property Trust Inc | 2 098 | 552,2 k $ | 0,03 % |
| 409 | Textron Inc | 5 669 | 544 k $ | 0,03 % |
| 410 | EchoStar Corp | 4 382 | 539,6 k $ | 0,03 % |
| 411 | Las Vegas Sands Corp | 9 842 | 537,5 k $ | 0,03 % |
| 412 | Ball Corp | 8 724 | 532,9 k $ | 0,03 % |
| 413 | Rollins Inc | 9 553 | 532,4 k $ | 0,03 % |
| 414 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 451 | 531,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | IDEX Corp | 2 437 | 530,9 k $ | 0,03 % |
| 416 | Invitation Homes Inc | 18 359 | 528,2 k $ | 0,03 % |
| 417 | PTC Inc | 3 874 | 528 k $ | 0,03 % |
| 418 | International Paper Co | 17 189 | 522,9 k $ | 0,03 % |
| 419 | Trimble Inc | 7 745 | 521,4 k $ | 0,03 % |
| 420 | Moderna Inc | 11 320 | 520 k $ | 0,03 % |
| 421 | Kimco Realty Corp | 21 944 | 518,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | Incyte Corp | 5 442 | 518,5 k $ | 0,03 % |
| 423 | Nordson Corp | 1 723 | 497 k $ | 0,02 % |
| 424 | Generac Holdings Inc | 1 910 | 495,1 k $ | 0,02 % |
| 425 | Jacobs Solutions Inc | 3 823 | 494,7 k $ | 0,02 % |
| 426 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 805 | 491,5 k $ | 0,02 % |
| 427 | Genuine Parts Co | 4 528 | 485,5 k $ | 0,02 % |
| 428 | Akamai Technologies Inc | 4 683 | 482,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Lululemon Athletica Inc | 3 475 | 478,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | Tyler Technologies Inc | 1 401 | 477,9 k $ | 0,02 % |
| 431 | CoStar Group Inc | 13 797 | 477,5 k $ | 0,02 % |
| 432 | Masco Corp | 6 628 | 476 k $ | 0,02 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 1 325 | 472,7 k $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 4 621 | 472,3 k $ | 0,02 % |
| 435 | APA Corp | 11 546 | 470,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 277 | 465,2 k $ | 0,02 % |
| 437 | Charter Communications, Inc. | 2 803 | 463 k $ | 0,02 % |
| 438 | Ralph Lauren Corp | 1 258 | 451,2 k $ | 0,02 % |
| 439 | Super Micro Computer Inc | 16 379 | 448,8 k $ | 0,02 % |
| 440 | Host Hotels & Resorts Inc | 20 819 | 439,9 k $ | 0,02 % |
| 441 | Pentair PLC | 5 327 | 429,9 k $ | 0,02 % |
| 442 | McCormick & Co Inc/MD | 8 255 | 419,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | Aptiv PLC | 6 926 | 417,4 k $ | 0,02 % |
| 444 | Regency Centers Corp | 5 359 | 417,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Hasbro Inc | 4 340 | 415,9 k $ | 0,02 % |
| 446 | Fox Corp | 6 533 | 414,8 k $ | 0,02 % |
| 447 | Avery Dennison Corp | 2 516 | 412,4 k $ | 0,02 % |
| 448 | Pinnacle West Capital Corp. | 3 896 | 404,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | TKO Group Holdings Inc | 2 158 | 401,6 k $ | 0,02 % |
| 450 | Cooper Cos Inc/The | 6 380 | 401,3 k $ | 0,02 % |
| 451 | Globe Life Inc | 2 591 | 399,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | Insulet Corp | 2 290 | 394,2 k $ | 0,02 % |
| 453 | Stanley Black & Decker Inc | 5 042 | 394,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | Assurant Inc | 1 630 | 385,1 k $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 2 801 | 385,1 k $ | 0,02 % |
| 456 | Best Buy Co Inc | 6 344 | 383,7 k $ | 0,02 % |
| 457 | Align Technology Inc | 2 172 | 382,3 k $ | 0,02 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 4 399 | 381,8 k $ | 0,02 % |
| 459 | Clorox Co/The | 3 936 | 379,6 k $ | 0,02 % |
| 460 | Invesco Ltd | 14 454 | 378,8 k $ | 0,02 % |
| 461 | Healthpeak Properties Inc | 22 626 | 365,9 k $ | 0,02 % |
| 462 | Zebra Technologies Corp | 1 601 | 362,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | Jack Henry & Associates Inc | 2 349 | 361,2 k $ | 0,02 % |
| 464 | UDR Inc | 9 790 | 355,8 k $ | 0,02 % |
| 465 | Camden Property Trust | 3 366 | 353,5 k $ | 0,02 % |
| 466 | Gen Digital Inc | 17 942 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 467 | Domino's Pizza Inc | 1 012 | 343,5 k $ | 0,02 % |
| 468 | Skyworks Solutions Inc | 4 895 | 343,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | Gartner Inc | 2 293 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| 470 | J M Smucker Co/The | 3 473 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 14 334 | 338,1 k $ | 0,02 % |
| 472 | AES Corp/The | 23 182 | 335 k $ | 0,02 % |
| 473 | Solventum Corp | 4 799 | 323,3 k $ | 0,02 % |
| 474 | Revvity Inc | 3 691 | 319,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | News Corp | 12 052 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | Universal Health Services Inc | 1 798 | 302,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | Franklin Resources Inc | 10 002 | 299,8 k $ | 0,01 % |
| 478 | Baxter International Inc | 16 748 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 479 | Wynn Resorts Ltd | 2 748 | 294,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | Builders FirstSource Inc | 3 600 | 284,7 k $ | 0,01 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 2 556 | 283,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Bio-Techne Corp | 5 093 | 281,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | BXP Inc | 4 800 | 280,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | FactSet Research Systems Inc | 1 208 | 274,9 k $ | 0,01 % |
| 485 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 14 820 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Charles River Laboratories International Inc | 1 602 | 267,5 k $ | 0,01 % |
| 487 | Fox Corp | 4 608 | 262,7 k $ | 0,01 % |
| 488 | MGM Resorts International | 6 246 | 243,2 k $ | 0,01 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 3 257 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 490 | Mosaic Co/The | 10 333 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 5 511 | 235,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | Pool Corp | 1 067 | 227,6 k $ | 0,01 % |
| 493 | A O Smith Corp | 3 660 | 226,3 k $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 15 572 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5 077 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | EPAM Systems Inc | 1 798 | 204,6 k $ | 0,01 % |
| 497 | Hormel Foods Corp | 9 491 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 827 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 1 087 | 168,6 k $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 5 562 | 143,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
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