Titelia

Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund

NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
37,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Allstate Corp/The 8.4641,8 Mio. $0,09 %
202Carvana Co 4.6041,8 Mio. $0,09 %
203Targa Resources Corp 6.9881,8 Mio. $0,09 %
204Dominion Energy Inc 27.7971,8 Mio. $0,09 %
205Monster Beverage Corp 23.2181,8 Mio. $0,09 %
206Corteva Inc 21.8931,8 Mio. $0,09 %
207AMETEK Inc 7.4941,8 Mio. $0,09 %
208Teradyne Inc 5.0981,8 Mio. $0,09 %
209Entergy Corp 14.7251,7 Mio. $0,08 %
210Fortinet Inc 20.5771,7 Mio. $0,08 %
211Aflac Inc 15.1961,7 Mio. $0,08 %
212Arthur J Gallagher & Co 8.3651,7 Mio. $0,08 %
213NIKE Inc 38.7871,7 Mio. $0,08 %
214Carrier Global Corp 25.5771,7 Mio. $0,08 %
215Fastenal Co 37.3771,7 Mio. $0,08 %
216Nucor Corp 7.4501,7 Mio. $0,08 %
217WW Grainger Inc 1.4241,7 Mio. $0,08 %
218Microchip Technology Inc 17.6161,6 Mio. $0,08 %
219Vistra Corp 10.3681,6 Mio. $0,08 %
220Autodesk Inc 6.9011,6 Mio. $0,08 %
221Xcel Energy Inc 19.2561,6 Mio. $0,08 %
222Zoetis Inc 13.7421,6 Mio. $0,08 %
223Edwards Lifesciences Corp 18.8911,6 Mio. $0,08 %
224Public Storage 5.1421,6 Mio. $0,08 %
225Ford Motor Co 127.5631,5 Mio. $0,08 %
226Exelon Corp 33.2981,5 Mio. $0,07 %
227eBay Inc 14.7141,5 Mio. $0,07 %
228PayPal Holdings Inc 29.9701,5 Mio. $0,07 %
229Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.5511,5 Mio. $0,07 %
230Rockwell Automation Inc 3.6581,5 Mio. $0,07 %
231Fifth Third Bancorp 29.2991,5 Mio. $0,07 %
232Electronic Arts Inc 7.3321,5 Mio. $0,07 %
233Cardinal Health, Inc. 7.6601,5 Mio. $0,07 %
234IDEXX Laboratories Inc 2.5991,5 Mio. $0,07 %
235Yum! Brands Inc 9.0381,4 Mio. $0,07 %
236Chipotle Mexican Grill Inc 42.3981,4 Mio. $0,07 %
237Delta Air Lines Inc 21.1461,4 Mio. $0,07 %
238MetLife Inc 17.9191,4 Mio. $0,07 %
239Occidental Petroleum Corp 23.4121,4 Mio. $0,07 %
240MSCI Inc 2.3921,4 Mio. $0,07 %
241Datadog Inc 10.6861,4 Mio. $0,07 %
242Ameriprise Financial Inc 2.9721,4 Mio. $0,07 %
243State Street Corp 9.0851,4 Mio. $0,07 %
244Becton Dickinson & Co 9.2691,4 Mio. $0,07 %
245Republic Services Inc 6.5501,4 Mio. $0,07 %
246Coinbase Global Inc 7.2611,4 Mio. $0,07 %
247Ventas Inc 15.4621,4 Mio. $0,07 %
248CBRE Group Inc 9.4591,4 Mio. $0,07 %
249DR Horton Inc 8.7711,3 Mio. $0,07 %
250Nasdaq Inc 14.6191,3 Mio. $0,07 %
251Garmin Ltd 5.3221,3 Mio. $0,07 %
252Public Service Enterprise Group Inc 16.2491,3 Mio. $0,06 %
253Consolidated Edison Inc 11.7501,3 Mio. $0,06 %
254American International Group Inc 17.4671,3 Mio. $0,06 %
255Keurig Dr Pepper Inc 44.2261,3 Mio. $0,06 %
256Diamondback Energy Inc 6.3181,3 Mio. $0,06 %
257EMCOR Group Inc 1.4571,3 Mio. $0,06 %
258Vulcan Materials Co 4.3011,3 Mio. $0,06 %
259ON Semiconductor Corp 12.8271,3 Mio. $0,06 %
260Kroger Co/The 18.9531,3 Mio. $0,06 %
261Old Dominion Freight Line Inc 5.9901,3 Mio. $0,06 %
262Crown Castle Inc 14.1761,3 Mio. $0,06 %
263Block Inc 17.8281,3 Mio. $0,06 %
264WEC Energy Group Inc 10.5951,2 Mio. $0,06 %
265Hewlett Packard Enterprise Co 43.2571,2 Mio. $0,06 %
266Hartford Insurance Group Inc/The 9.0791,2 Mio. $0,06 %
267Roper Technologies Inc 3.4701,2 Mio. $0,06 %
268EQT Corp 20.3151,2 Mio. $0,06 %
269Martin Marietta Materials Inc 1.9631,2 Mio. $0,06 %
270Iron Mountain Inc 9.6301,2 Mio. $0,06 %
271Take-Two Interactive Software Inc 5.6661,2 Mio. $0,06 %
272PG&E Corp 71.5501,2 Mio. $0,06 %
273Archer-Daniels-Midland Co 15.6441,2 Mio. $0,06 %
274Sysco Corp 15.5911,2 Mio. $0,06 %
275Jabil Inc 3.4371,2 Mio. $0,06 %
276Halliburton Co 27.2651,2 Mio. $0,06 %
277Interactive Brokers Group Inc 14.4981,2 Mio. $0,06 %
278Prudential Financial, Inc. 11.3281,1 Mio. $0,05 %
279Huntington Bancshares Inc/OH 66.0761,1 Mio. $0,05 %
280Arch Capital Group Ltd 11.6371,1 Mio. $0,05 %
281Fiserv Inc 17.5091,1 Mio. $0,05 %
282Kenvue Inc 62.3721,1 Mio. $0,05 %
283M&T Bank Corp 4.9431,1 Mio. $0,05 %
284NRG Energy Inc 6.9131,1 Mio. $0,05 %
285Agilent Technologies Inc 9.2071,1 Mio. $0,05 %
286Kimberly-Clark Corp 10.8051,1 Mio. $0,05 %
287Devon Energy Corp 20.1911 Mio. $0,05 %
288Axon Enterprise Inc 2.5691 Mio. $0,05 %
289DTE Energy Co 6.7611 Mio. $0,05 %
290Atmos Energy Corp 5.3861 Mio. $0,05 %
291Ameren Corp 8.9981 Mio. $0,05 %
292Cboe Global Markets Inc 3.4071 Mio. $0,05 %
293Steel Dynamics Inc 4.4691 Mio. $0,05 %
294VICI Properties Inc 34.7931 Mio. $0,05 %
295ResMed Inc 4.7421 Mio. $0,05 %
296Northern Trust Corp 6.0661 Mio. $0,05 %
297Dover Corp 4.390993.939,9 $0,05 %
298Carnival Corp 37.440992.534,4 $0,05 %
299Casey's General Stores Inc 1.206991.512,9 $0,05 %
300Extra Space Storage Inc 6.909990.267 $0,05 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,5 %
  • Finanzen 11,7 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,9 %
  • Industrie 8,3 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Energie 2,8 %
  • Versorger 2,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4982 Mrd. $99,61 %
2Irland23,7 Mio. $0,18 %
3Niederlande23 Mio. $0,15 %
4Bermuda11,1 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NYLI S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525