Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nucor Corp | 7.479 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 15.043 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 7.049 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Apollo Global Management Inc | 15.146 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Sempra | 21.467 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | NXP Semiconductors NV | 8.291 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Teradyne Inc | 5.141 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Ford Motor Co | 128.528 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | ONEOK Inc | 20.690 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 21.459 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.555 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 7.527 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 37.701 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 5.632 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Public Storage | 5.506 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 7.691 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Rockwell Automation Inc | 3.654 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 4.643 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Corteva Inc | 21.964 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Devon Energy Corp | 37.862 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | MetLife Inc | 17.749 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 6.118 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Coherent Corp | 6.425 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 29.763 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | State Street Corp | 9.089 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | eBay Inc | 14.581 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 28.968 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | NIKE Inc | 39.391 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | AutoZone Inc | 541 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Edwards Lifesciences Corp | 18.909 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Autodesk Inc | 6.934 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.572 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Entergy Corp | 15.037 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Ameriprise Financial Inc | 2.952 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 20.501 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Carrier Global Corp | 25.639 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Garmin Ltd | 5.383 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 42.124 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 7.396 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | VISTRA CORP | 10.409 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Exelon Corp | 33.602 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 9.049 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | VENTAS INC | 15.966 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 23.523 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | IDEXX Laboratories Inc | 2.590 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Humana Inc | 3.943 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Block Inc | 17.576 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 9.616 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Axon Enterprise Inc | 2.647 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Prudential Financial Inc | 11.395 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Keurig Dr Pepper Inc | 44.680 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.716 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Yum! Brands Inc | 9.051 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Republic Services Inc | 6.567 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 14.672 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Flex Ltd | 12.071 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | American International Group Inc | 17.412 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | MSCI Inc | 2.391 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Occidental Petroleum Corp | 23.844 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 15.703 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 17.771 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 12.102 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 3.314 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 6.374 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | United Airlines Holdings Inc | 10.659 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | IQVIA Holdings Inc | 5.481 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Interactive Brokers Group Inc | 14.629 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 9.281 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.002 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.010 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | PG&E Corp | 72.320 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.365 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 15.827 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | DR Horton Inc | 8.661 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Paychex Inc | 10.589 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Waters Corp | 3.224 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 63.052 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 9.771 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 10.901 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 4.809 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 42.246 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | WEC Energy Group Inc | 10.697 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | EMCOR Group Inc | 1.459 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | NetApp Inc | 6.480 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Arch Capital Group Ltd | 11.427 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Vulcan Materials Co | 4.261 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 66.570 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | STEEL DYNAMICS INC | 4.452 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 3.760 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Northern Trust Corp | 6.077 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | EQT Corp | 20.540 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Crown Castle Inc | 14.333 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Jabil Inc | 3.465 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Kroger Co/The | 18.628 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Workday Inc | 6.690 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Coinbase Global Inc | 7.304 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 3.437 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Zoetis Inc | 13.767 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Dexcom Inc | 12.672 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 1.214 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,1 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028525