Portfolio von Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- CA 3,3 %
- GB 1,6 %
- NL 1,5 %
- SG 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 61,4 Mio. $ | 92,38 % |
| CA | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,33 % |
| GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| NL | 1 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| SG | 1 | 774.522,7 $ | 1,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 9.591 | 2,8 Mio. $ | 4,15 % |
| Amazon.com Inc | 8.838 | 1,8 Mio. $ | 2,71 % |
| Philip Morris International Inc. | 9.515 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| ConocoPhillips | 11.475 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Kinross Gold Corp | 48.724 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5.862 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| US Foods Holding Corp | 15.356 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| Micron Technology Inc | 4.147 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Applied Materials Inc | 3.938 | 1,3 Mio. $ | 1,98 % |
| CRH PLC | 12.397 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Cencora Inc | 4.046 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Honeywell International Inc | 5.487 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Morgan Stanley | 7.081 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Diamondback Energy Inc | 5.884 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| McKesson Corp | 1.314 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| FirstEnergy Corp | 21.591 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Meta Platforms Inc | 1.888 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Uber Technologies Inc | 14.954 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Wells Fargo & Co | 12.912 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| American Express Co | 3.316 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| NXP Semiconductors NV | 5.081 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| FedEx Corp | 2.645 | 942.096,1 $ | 1,38 % |
| Newmont Corp | 8.607 | 931.707,8 $ | 1,37 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.099 | 929.743 $ | 1,37 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.652 | 927.089,2 $ | 1,36 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 3.050 | 917.531,5 $ | 1,35 % |
| Dell Technologies Inc | 5.549 | 910.757,4 $ | 1,34 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.626 | 906.363,9 $ | 1,33 % |
| United Rentals Inc | 1.234 | 899.043 $ | 1,32 % |
| Microchip Technology Inc | 13.912 | 898.854,3 $ | 1,32 % |
| Walt Disney Co/The | 9.038 | 871.082,4 $ | 1,28 % |
| PPL Corp | 22.397 | 855.565,4 $ | 1,26 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4.303 | 843.301,9 $ | 1,24 % |
| General Dynamics Corp | 2.453 | 841.918,7 $ | 1,24 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 5.101 | 802.285,3 $ | 1,18 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 51.000 | 798.150 $ | 1,17 % |
| Coca-Cola Co/The | 10.377 | 789.170,9 $ | 1,16 % |
| Hubbell Inc | 1.598 | 784.202,5 $ | 1,15 % |
| Cummins Inc | 1.442 | 775.824,8 $ | 1,14 % |
| Flex Ltd | 11.832 | 774.522,7 $ | 1,14 % |
| AbbVie Inc | 3.445 | 749.253,1 $ | 1,10 % |
| Entergy Corp | 6.605 | 742.137,8 $ | 1,09 % |
| Aon PLC | 2.276 | 734.647,3 $ | 1,08 % |
| Cenovus Energy Inc | 27.292 | 724.056,8 $ | 1,06 % |
| Booking Holdings Inc | 169 | 711.544,1 $ | 1,05 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7.446 | 699.775,1 $ | 1,03 % |
| Visa Inc | 2.302 | 695.756,5 $ | 1,02 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 4.137 | 687.031,6 $ | 1,01 % |
| Sysco Corp | 9.433 | 672.855,9 $ | 0,99 % |
| AstraZeneca PLC | 3.406 | 671.731,3 $ | 0,99 % |
| IQVIA Holdings Inc | 3.852 | 656.920,1 $ | 0,97 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 3.321 | 648.923,4 $ | 0,95 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.291 | 646.909,7 $ | 0,95 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.575 | 643.518,3 $ | 0,95 % |
| CenterPoint Energy Inc | 14.701 | 634.495,2 $ | 0,93 % |
| Corpay Inc | 2.091 | 608.460,1 $ | 0,89 % |
| Apollo Global Management Inc | 5.447 | 606.904,7 $ | 0,89 % |
| T-Mobile US Inc | 2.863 | 601.315,9 $ | 0,88 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10.203 | 599.732,3 $ | 0,88 % |
| Capital One Financial Corp | 3.225 | 588.336,8 $ | 0,86 % |
| Marvell Technology Inc | 5.888 | 583.206,4 $ | 0,86 % |
| SLB Ltd | 10.767 | 553.316,1 $ | 0,81 % |
| Allstate Corp/The | 2.644 | 548.207 $ | 0,81 % |
| United Airlines Holdings Inc | 5.935 | 546.435,5 $ | 0,80 % |
| Reliance Inc | 1.675 | 509.066 $ | 0,75 % |
| Steel Dynamics Inc | 2.781 | 500.580 $ | 0,74 % |
| Jacobs Solutions Inc | 3.768 | 479.591 $ | 0,71 % |
| NVIDIA Corp | 2.698 | 470.531,2 $ | 0,69 % |
| Home Depot Inc/The | 1.380 | 453.868,2 $ | 0,67 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1.639 | 437.301,6 $ | 0,64 % |
| Tenet Healthcare Corp | 2.291 | 432.334,6 $ | 0,64 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.517 | 409.556,4 $ | 0,60 % |
| Oracle Corp | 2.747 | 404.111,2 $ | 0,59 % |
| NRG Energy Inc | 2.705 | 395.308,7 $ | 0,58 % |
| Leidos Holdings Inc | 2.428 | 377.602,6 $ | 0,56 % |
| Aptiv PLC | 5.214 | 362.060,2 $ | 0,53 % |
| Allegion plc | 2.151 | 312.518,8 $ | 0,46 % |
| Trimble Inc | 4.418 | 288.186,1 $ | 0,42 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1.322 | 286.318,8 $ | 0,42 % |
| Lululemon Athletica Inc | 165 | 25.261,5 $ | 0,04 % |