Zusammensetzung von Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 68 Mio. $ davon 66,5 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9.591 | 2,8 Mio. $ | 4,15 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 8.838 | 1,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 9.515 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | ConocoPhillips | 11.475 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Kinross Gold Corp | 48.724 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 5.862 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 15.356 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4.147 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 3.938 | 1,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | CRH PLC | 12.397 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Cencora Inc | 4.046 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 5.487 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Morgan Stanley | 7.081 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 5.884 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | McKesson Corp | 1.314 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 21.591 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1.888 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 14.954 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 12.912 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | American Express Co | 3.316 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 5.081 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | FedEx Corp | 2.645 | 942.096,1 $ | 1,38 % |
| 23 | Newmont Corp | 8.607 | 931.707,8 $ | 1,37 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.099 | 929.743 $ | 1,37 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 6.652 | 927.089,2 $ | 1,36 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 3.050 | 917.531,5 $ | 1,35 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 5.549 | 910.757,4 $ | 1,34 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 2.626 | 906.363,9 $ | 1,33 % |
| 29 | United Rentals Inc | 1.234 | 899.043 $ | 1,32 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 13.912 | 898.854,3 $ | 1,32 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 9.038 | 871.082,4 $ | 1,28 % |
| 32 | PPL Corp | 22.397 | 855.565,4 $ | 1,26 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 4.303 | 843.301,9 $ | 1,24 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 2.453 | 841.918,7 $ | 1,24 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 5.101 | 802.285,3 $ | 1,18 % |
| 36 | Huntington Bancshares Inc/OH | 51.000 | 798.150 $ | 1,17 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 10.377 | 789.170,9 $ | 1,16 % |
| 38 | Hubbell Inc | 1.598 | 784.202,5 $ | 1,15 % |
| 39 | Cummins Inc | 1.442 | 775.824,8 $ | 1,14 % |
| 40 | Flex Ltd | 11.832 | 774.522,7 $ | 1,14 % |
| 41 | AbbVie Inc | 3.445 | 749.253,1 $ | 1,10 % |
| 42 | Entergy Corp | 6.605 | 742.137,8 $ | 1,09 % |
| 43 | Aon PLC | 2.276 | 734.647,3 $ | 1,08 % |
| 44 | Cenovus Energy Inc | 27.292 | 724.056,8 $ | 1,06 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 169 | 711.544,1 $ | 1,05 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 7.446 | 699.775,1 $ | 1,03 % |
| 47 | Visa Inc | 2.302 | 695.756,5 $ | 1,02 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.137 | 687.031,6 $ | 1,01 % |
| 49 | Sysco Corp | 9.433 | 672.855,9 $ | 0,99 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 3.406 | 671.731,3 $ | 0,99 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 3.852 | 656.920,1 $ | 0,97 % |
| 52 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.321 | 648.923,4 $ | 0,95 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 2.291 | 646.909,7 $ | 0,95 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.575 | 643.518,3 $ | 0,95 % |
| 55 | CenterPoint Energy Inc | 14.701 | 634.495,2 $ | 0,93 % |
| 56 | Corpay Inc | 2.091 | 608.460,1 $ | 0,89 % |
| 57 | Apollo Global Management Inc | 5.447 | 606.904,7 $ | 0,89 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 2.863 | 601.315,9 $ | 0,88 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 10.203 | 599.732,3 $ | 0,88 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 3.225 | 588.336,8 $ | 0,86 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 5.888 | 583.206,4 $ | 0,86 % |
| 62 | SLB Ltd | 10.767 | 553.316,1 $ | 0,81 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 2.644 | 548.207 $ | 0,81 % |
| 64 | United Airlines Holdings Inc | 5.935 | 546.435,5 $ | 0,80 % |
| 65 | Reliance Inc | 1.675 | 509.066 $ | 0,75 % |
| 66 | Steel Dynamics Inc | 2.781 | 500.580 $ | 0,74 % |
| 67 | Jacobs Solutions Inc | 3.768 | 479.591 $ | 0,71 % |
| 68 | NVIDIA Corp | 2.698 | 470.531,2 $ | 0,69 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 1.380 | 453.868,2 $ | 0,67 % |
| 70 | Labcorp Holdings Inc | 1.639 | 437.301,6 $ | 0,64 % |
| 71 | Tenet Healthcare Corp | 2.291 | 432.334,6 $ | 0,64 % |
| 72 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.517 | 409.556,4 $ | 0,60 % |
| 73 | Oracle Corp | 2.747 | 404.111,2 $ | 0,59 % |
| 74 | NRG Energy Inc | 2.705 | 395.308,7 $ | 0,58 % |
| 75 | Leidos Holdings Inc | 2.428 | 377.602,6 $ | 0,56 % |
| 76 | Aptiv PLC | 5.214 | 362.060,2 $ | 0,53 % |
| 77 | Allegion plc | 2.151 | 312.518,8 $ | 0,46 % |
| 78 | Trimble Inc | 4.418 | 288.186,1 $ | 0,42 % |
| 79 | Arthur J Gallagher & Co | 1.322 | 286.318,8 $ | 0,42 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 165 | 25.261,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Industrie 15,0 %
- Technologie 13,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Energie 8,1 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 3,8 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kanada 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Singapur 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 61,4 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Singapur | 1 | 774.522,7 $ | 1,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054044