Zusammensetzung von Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund
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- Nettovermögen
- 73 Mio. $ davon 71,1 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 78 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 14.896 | 3,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8.826 | 2,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 3.624 | 2,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1.681 | 1,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 4.018 | 1,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 8.756 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 14.933 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Flex Ltd | 9.367 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | ConocoPhillips | 14.080 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | CRH PLC | 13.657 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 5.018 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Morgan Stanley | 6.516 | 1,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | United Rentals Inc | 1.136 | 1,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 12.801 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 2.018 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | AbbVie Inc | 4.504 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | American Express Co | 3.272 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 14.655 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 5.123 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.011 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Kinross Gold Corp | 42.780 | 1 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 7.973 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 10.247 | 986.273,8 $ | 1,35 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 11.880 | 981.763,2 $ | 1,35 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 5.415 | 951.848,7 $ | 1,30 % |
| 26 | Visa Inc | 2.767 | 949.330 $ | 1,30 % |
| 27 | Cummins Inc | 1.328 | 947.142,9 $ | 1,30 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 19.867 | 944.477,2 $ | 1,29 % |
| 29 | McKesson Corp | 1.210 | 914.276 $ | 1,25 % |
| 30 | Cencora Inc | 3.195 | 904.121,1 $ | 1,24 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 10.858 | 882.429,7 $ | 1,21 % |
| 32 | NVIDIA Corp | 4.398 | 879.995,8 $ | 1,21 % |
| 33 | United Airlines Holdings Inc | 6.350 | 863.536,5 $ | 1,18 % |
| 34 | FedEx Corp | 2.751 | 861.420,6 $ | 1,18 % |
| 35 | Southern Co/The | 8.880 | 849.904,8 $ | 1,16 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 3.960 | 839.322 $ | 1,15 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46.929 | 832.051,2 $ | 1,14 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 4.273 | 810.246,3 $ | 1,11 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 3.168 | 809.962,6 $ | 1,11 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 2.258 | 799.873,9 $ | 1,10 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 2.748 | 798.541,3 $ | 1,09 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 2.807 | 790.675,8 $ | 1,08 % |
| 43 | Hubbell Inc | 1.470 | 769.104 $ | 1,05 % |
| 44 | IQVIA Holdings Inc | 3.929 | 759.161,4 $ | 1,04 % |
| 45 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.807 | 717.010,4 $ | 0,98 % |
| 46 | Corpay Inc | 2.127 | 708.865,3 $ | 0,97 % |
| 47 | Entergy Corp | 6.077 | 698.004,2 $ | 0,96 % |
| 48 | Aon PLC | 2.095 | 694.890,6 $ | 0,95 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 3.887 | 692.818,9 $ | 0,95 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 5.560 | 684.491,6 $ | 0,94 % |
| 51 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.370 | 638.952 $ | 0,88 % |
| 52 | Newmont Corp | 6.797 | 634.839,8 $ | 0,87 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 25.114 | 623.078,3 $ | 0,85 % |
| 54 | CENTERPOINT ENERGY INC | 13.527 | 595.729,1 $ | 0,82 % |
| 55 | Apollo Global Management Inc | 5.013 | 593.088 $ | 0,81 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 9.388 | 590.411,3 $ | 0,81 % |
| 57 | STEEL DYNAMICS INC | 2.560 | 587.417,6 $ | 0,81 % |
| 58 | Sysco Corp | 6.941 | 580.128,8 $ | 0,80 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 2.433 | 578.908 $ | 0,79 % |
| 60 | Reliance Inc | 1.542 | 576.091,2 $ | 0,79 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 2.525 | 565.347,5 $ | 0,77 % |
| 62 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.591 | 561.210,6 $ | 0,77 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 2.525 | 558.227 $ | 0,77 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 1.857 | 553.181,7 $ | 0,76 % |
| 65 | Tapestry Inc | 3.602 | 527.260,8 $ | 0,72 % |
| 66 | Stryker Corp | 1.550 | 488.002 $ | 0,67 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1.168 | 475.679,7 $ | 0,65 % |
| 68 | SLB Ltd | 9.906 | 460.529,9 $ | 0,63 % |
| 69 | Jacobs Solutions Inc | 3.468 | 436.968 $ | 0,60 % |
| 70 | Labcorp Holdings Inc | 1.509 | 422.520 $ | 0,58 % |
| 71 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 4.157 | 415.991 $ | 0,57 % |
| 72 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.108 | 394.364,6 $ | 0,54 % |
| 73 | Oracle Corp | 2.528 | 370.478,4 $ | 0,51 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 2.172 | 364.309,6 $ | 0,50 % |
| 75 | NRG ENERGY INC | 2.489 | 363.543,3 $ | 0,50 % |
| 76 | Aptiv PLC | 4.796 | 294.378,5 $ | 0,40 % |
| 77 | Allegion plc | 1.980 | 278.170,2 $ | 0,38 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 2.235 | 230.138 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,7 %
- Technologie 17,5 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 6,1 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 3,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 66,8 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054044