Portefeuille de Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 68 M $ · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 7,2 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,4 %
- CA 3,3 %
- GB 1,6 %
- NL 1,5 %
- SG 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 61,4 M $ | 92,38 % |
| CA | 2 | 2,2 M $ | 3,33 % |
| GB | 2 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| NL | 1 | 1 M $ | 1,50 % |
| SG | 1 | 774,5 k $ | 1,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 9 591 | 2,8 M $ | 4,15 % |
| Amazon.com Inc | 8 838 | 1,8 M $ | 2,71 % |
| Philip Morris International Inc. | 9 515 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| ConocoPhillips | 11 475 | 1,5 M $ | 2,23 % |
| Kinross Gold Corp | 48 724 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5 862 | 1,4 M $ | 2,10 % |
| US Foods Holding Corp | 15 356 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| Micron Technology Inc | 4 147 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| Applied Materials Inc | 3 938 | 1,3 M $ | 1,98 % |
| CRH PLC | 12 397 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| Cencora Inc | 4 046 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| Honeywell International Inc | 5 487 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| Morgan Stanley | 7 081 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| Diamondback Energy Inc | 5 884 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| McKesson Corp | 1 314 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| FirstEnergy Corp | 21 591 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| Meta Platforms Inc | 1 888 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| Uber Technologies Inc | 14 954 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| Wells Fargo & Co | 12 912 | 1 M $ | 1,51 % |
| American Express Co | 3 316 | 1 M $ | 1,47 % |
| NXP Semiconductors NV | 5 081 | 1 M $ | 1,47 % |
| FedEx Corp | 2 645 | 942,1 k $ | 1,38 % |
| Newmont Corp | 8 607 | 931,7 k $ | 1,37 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 099 | 929,7 k $ | 1,37 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 652 | 927,1 k $ | 1,36 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 3 050 | 917,5 k $ | 1,35 % |
| Dell Technologies Inc | 5 549 | 910,8 k $ | 1,34 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2 626 | 906,4 k $ | 1,33 % |
| United Rentals Inc | 1 234 | 899 k $ | 1,32 % |
| Microchip Technology Inc | 13 912 | 898,9 k $ | 1,32 % |
| Walt Disney Co/The | 9 038 | 871,1 k $ | 1,28 % |
| PPL Corp | 22 397 | 855,6 k $ | 1,26 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4 303 | 843,3 k $ | 1,24 % |
| General Dynamics Corp | 2 453 | 841,9 k $ | 1,24 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 5 101 | 802,3 k $ | 1,18 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 51 000 | 798,2 k $ | 1,17 % |
| Coca-Cola Co/The | 10 377 | 789,2 k $ | 1,16 % |
| Hubbell Inc | 1 598 | 784,2 k $ | 1,15 % |
| Cummins Inc | 1 442 | 775,8 k $ | 1,14 % |
| Flex Ltd | 11 832 | 774,5 k $ | 1,14 % |
| AbbVie Inc | 3 445 | 749,3 k $ | 1,10 % |
| Entergy Corp | 6 605 | 742,1 k $ | 1,09 % |
| Aon PLC | 2 276 | 734,6 k $ | 1,08 % |
| Cenovus Energy Inc | 27 292 | 724,1 k $ | 1,06 % |
| Booking Holdings Inc | 169 | 711,5 k $ | 1,05 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7 446 | 699,8 k $ | 1,03 % |
| Visa Inc | 2 302 | 695,8 k $ | 1,02 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 4 137 | 687 k $ | 1,01 % |
| Sysco Corp | 9 433 | 672,9 k $ | 0,99 % |
| AstraZeneca PLC | 3 406 | 671,7 k $ | 0,99 % |
| IQVIA Holdings Inc | 3 852 | 656,9 k $ | 0,97 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 3 321 | 648,9 k $ | 0,95 % |
| Keysight Technologies Inc | 2 291 | 646,9 k $ | 0,95 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 575 | 643,5 k $ | 0,95 % |
| CenterPoint Energy Inc | 14 701 | 634,5 k $ | 0,93 % |
| Corpay Inc | 2 091 | 608,5 k $ | 0,89 % |
| Apollo Global Management Inc | 5 447 | 606,9 k $ | 0,89 % |
| T-Mobile US Inc | 2 863 | 601,3 k $ | 0,88 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10 203 | 599,7 k $ | 0,88 % |
| Capital One Financial Corp | 3 225 | 588,3 k $ | 0,86 % |
| Marvell Technology Inc | 5 888 | 583,2 k $ | 0,86 % |
| SLB Ltd | 10 767 | 553,3 k $ | 0,81 % |
| Allstate Corp/The | 2 644 | 548,2 k $ | 0,81 % |
| United Airlines Holdings Inc | 5 935 | 546,4 k $ | 0,80 % |
| Reliance Inc | 1 675 | 509,1 k $ | 0,75 % |
| Steel Dynamics Inc | 2 781 | 500,6 k $ | 0,74 % |
| Jacobs Solutions Inc | 3 768 | 479,6 k $ | 0,71 % |
| NVIDIA Corp | 2 698 | 470,5 k $ | 0,69 % |
| Home Depot Inc/The | 1 380 | 453,9 k $ | 0,67 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1 639 | 437,3 k $ | 0,64 % |
| Tenet Healthcare Corp | 2 291 | 432,3 k $ | 0,64 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4 517 | 409,6 k $ | 0,60 % |
| Oracle Corp | 2 747 | 404,1 k $ | 0,59 % |
| NRG Energy Inc | 2 705 | 395,3 k $ | 0,58 % |
| Leidos Holdings Inc | 2 428 | 377,6 k $ | 0,56 % |
| Aptiv PLC | 5 214 | 362,1 k $ | 0,53 % |
| Allegion plc | 2 151 | 312,5 k $ | 0,46 % |
| Trimble Inc | 4 418 | 288,2 k $ | 0,42 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1 322 | 286,3 k $ | 0,42 % |
| Lululemon Athletica Inc | 165 | 25,3 k $ | 0,04 % |