Composition de Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund
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- Actif net
- 73 M $ dont 71,1 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 78 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 14 896 | 3,6 M $ | 4,87 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 826 | 2,9 M $ | 3,96 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 3 624 | 2,6 M $ | 3,59 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1 681 | 1,9 M $ | 2,66 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 4 018 | 1,7 M $ | 2,38 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 8 756 | 1,6 M $ | 2,17 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 14 933 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 8 | Flex Ltd | 9 367 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 9 | ConocoPhillips | 14 080 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 10 | CRH PLC | 13 657 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 5 018 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 12 | Morgan Stanley | 6 516 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 13 | United Rentals Inc | 1 136 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 12 801 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 2 018 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 16 | AbbVie Inc | 4 504 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 17 | American Express Co | 3 272 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 14 655 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 5 123 | 1 M $ | 1,41 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 011 | 1 M $ | 1,40 % |
| 21 | Kinross Gold Corp | 42 780 | 1 M $ | 1,39 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 7 973 | 1 M $ | 1,38 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 10 247 | 986,3 k $ | 1,35 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 11 880 | 981,8 k $ | 1,35 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 5 415 | 951,8 k $ | 1,30 % |
| 26 | Visa Inc | 2 767 | 949,3 k $ | 1,30 % |
| 27 | Cummins Inc | 1 328 | 947,1 k $ | 1,30 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 19 867 | 944,5 k $ | 1,29 % |
| 29 | McKesson Corp | 1 210 | 914,3 k $ | 1,25 % |
| 30 | Cencora Inc | 3 195 | 904,1 k $ | 1,24 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 10 858 | 882,4 k $ | 1,21 % |
| 32 | NVIDIA Corp | 4 398 | 880 k $ | 1,21 % |
| 33 | United Airlines Holdings Inc | 6 350 | 863,5 k $ | 1,18 % |
| 34 | FedEx Corp | 2 751 | 861,4 k $ | 1,18 % |
| 35 | Southern Co/The | 8 880 | 849,9 k $ | 1,16 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 3 960 | 839,3 k $ | 1,15 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46 929 | 832,1 k $ | 1,14 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 4 273 | 810,2 k $ | 1,11 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 3 168 | 810 k $ | 1,11 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 2 258 | 799,9 k $ | 1,10 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 2 748 | 798,5 k $ | 1,09 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 2 807 | 790,7 k $ | 1,08 % |
| 43 | Hubbell Inc | 1 470 | 769,1 k $ | 1,05 % |
| 44 | IQVIA Holdings Inc | 3 929 | 759,2 k $ | 1,04 % |
| 45 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 807 | 717 k $ | 0,98 % |
| 46 | Corpay Inc | 2 127 | 708,9 k $ | 0,97 % |
| 47 | Entergy Corp | 6 077 | 698 k $ | 0,96 % |
| 48 | Aon PLC | 2 095 | 694,9 k $ | 0,95 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 3 887 | 692,8 k $ | 0,95 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 5 560 | 684,5 k $ | 0,94 % |
| 51 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 370 | 639 k $ | 0,88 % |
| 52 | Newmont Corp | 6 797 | 634,8 k $ | 0,87 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 25 114 | 623,1 k $ | 0,85 % |
| 54 | CENTERPOINT ENERGY INC | 13 527 | 595,7 k $ | 0,82 % |
| 55 | Apollo Global Management Inc | 5 013 | 593,1 k $ | 0,81 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 9 388 | 590,4 k $ | 0,81 % |
| 57 | STEEL DYNAMICS INC | 2 560 | 587,4 k $ | 0,81 % |
| 58 | Sysco Corp | 6 941 | 580,1 k $ | 0,80 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 2 433 | 578,9 k $ | 0,79 % |
| 60 | Reliance Inc | 1 542 | 576,1 k $ | 0,79 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 2 525 | 565,3 k $ | 0,77 % |
| 62 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 591 | 561,2 k $ | 0,77 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 2 525 | 558,2 k $ | 0,77 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 1 857 | 553,2 k $ | 0,76 % |
| 65 | Tapestry Inc | 3 602 | 527,3 k $ | 0,72 % |
| 66 | Stryker Corp | 1 550 | 488 k $ | 0,67 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1 168 | 475,7 k $ | 0,65 % |
| 68 | SLB Ltd | 9 906 | 460,5 k $ | 0,63 % |
| 69 | Jacobs Solutions Inc | 3 468 | 437 k $ | 0,60 % |
| 70 | Labcorp Holdings Inc | 1 509 | 422,5 k $ | 0,58 % |
| 71 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 4 157 | 416 k $ | 0,57 % |
| 72 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 108 | 394,4 k $ | 0,54 % |
| 73 | Oracle Corp | 2 528 | 370,5 k $ | 0,51 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 2 172 | 364,3 k $ | 0,50 % |
| 75 | NRG ENERGY INC | 2 489 | 363,5 k $ | 0,50 % |
| 76 | Aptiv PLC | 4 796 | 294,4 k $ | 0,40 % |
| 77 | Allegion plc | 1 980 | 278,2 k $ | 0,38 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 2 235 | 230,1 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Technologie 17,5 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 6,1 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 3,5 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 66,8 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 1,98 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 1,72 % |
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