Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy Fund
ISIN US00203H8593
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 83,6 %
- Positionen
- 721 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 143.128 | 20 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Fortinet Inc | 126.160 | 19,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 68.592 | 19,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 156.372 | 18,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Novartis AG | 110.478 | 17,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Centene Corp | 263.783 | 16,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | VeriSign Inc | 66.161 | 16,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 281.880 | 16,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 176.895 | 16,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 15.014 | 16 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Nutanix Inc | 306.137 | 15,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Murata Manufacturing Co Ltd | 211.500 | 15,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.720 | 15,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Owens Corning | 94.153 | 15 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 12.527 | 14,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | FedEx Corp | 45.388 | 14,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | TEXAS ROADHOUSE INC | 72.882 | 14,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.990 | 13,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Edison International | 171.043 | 12,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Amkor Technology Inc | 146.947 | 12,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 369.615 | 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 13.305 | 12,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 158.345 | 12,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 35.854 | 11,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | ABB Ltd | 107.942 | 11,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | ROBLOX Corp | 213.875 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Iridium Communications Inc | 211.066 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Landstar System Inc | 55.305 | 11,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | UBS Group AG | 226.340 | 11,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 48.408 | 11,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | JB Hunt Transport Services Inc | 37.758 | 10,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 126.237 | 10,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Cummins Inc | 15.165 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Societe Generale SA | 121.452 | 10,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 380.000 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 175.318 | 10,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Sanofi SA | 121.464 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Enel SpA | 904.150 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | ASML Holding NV | 5.233 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Target Corp | 78.725 | 10,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 399.100 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 270.200 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | BHP Group Ltd | 240.254 | 10 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | International Paper Co | 262.374 | 10 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 187.614 | 9,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Macy's Inc | 414.696 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Arrow Electronics Inc | 45.125 | 9,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Celestica Inc | 26.245 | 9,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Chubb Ltd | 27.723 | 9,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 44.309 | 9,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Wartsila OYJ Abp | 244.503 | 9,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | 3M Co | 57.215 | 9,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 459.838 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | GLOBALFOUNDRIES INC | 111.595 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | General Electric Co | 24.501 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Chubu Electric Power Co Inc | 482.100 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Illumina Inc | 51.589 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Carrefour SA | 487.771 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 59.470 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Kioxia Holdings Corp | 15.400 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp/The | 61.252 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | BARCLAYS PLC | 1.316.407 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 17.286 | 8,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Zurich Insurance Group AG | 11.667 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 110.468 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 66.274 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.335.506 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Kirin Holdings Co Ltd | 490.100 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Abercrombie & Fitch Co | 93.812 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | STMicroelectronics NV | 113.001 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Avnet Inc | 93.016 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Siemens Energy AG | 42.584 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | NTT Inc | 9.056.500 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Pro Medicus Ltd | 55.386 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Science Applications International Corp | 70.845 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | PG&E Corp | 464.135 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Lineage Inc | 179.430 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | DENTSPLY SIRONA Inc | 730.474 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Commvault Systems Inc | 53.774 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Pandora A/S | 65.986 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Rubrik Inc | 94.088 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Mueller Industries Inc | 61.166 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | State Street Corp | 44.295 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Astellas Pharma Inc | 557.100 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | CBRE Group Inc | 55.028 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 399.200 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 21.772 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Masco Corp | 89.940 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Vornado Realty Trust | 185.112 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Sony Financial Group Inc | 8.342.100 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 217.581 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Veeva Systems Inc | 40.928 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | SAIA INC | 17.164 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | DOCUSIGN INC | 161.454 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | NN Group NV | 81.232 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Freeport-McMoRan Inc | 112.764 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Whirlpool Corp | 178.912 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | WESCO International Inc | 20.411 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Philip Morris International Inc | 38.966 | 7 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Aegon Ltd | 824.271 | 7 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Technologie 6,9 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,6 %
- Kommunikation 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,1 %
- EUR 12,5 %
- JPY 12,2 %
- CHF 2,5 %
- CAD 2,4 %
- GBP 2,2 %
- AUD 1,6 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,2 %
- Japan 12,2 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Deutschland 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Australien 1,6 %
- Schweden 1,4 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 1,6 Mrd. $ | 61,21 % |
| 2 | Japan | 93 | 327,7 Mio. $ | 12,23 % |
| 3 | Frankreich | 20 | 93,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | Schweiz | 15 | 74,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 26 | 72,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Deutschland | 23 | 72,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Kanada | 33 | 60,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Italien | 16 | 58,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Niederlande | 14 | 47,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Australien | 16 | 42,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Schweden | 10 | 38 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Dänemark | 8 | 25,2 Mio. $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027214