Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy Fund
ISIN US00203H8593
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 775 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.524.404 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Molina Healthcare Inc | 53.741 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Charter Communications, Inc. | 32.701 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Citigroup Inc | 61.512 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Sprouts Farmers Market Inc | 89.859 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Hewlett Packard Enterprise Co | 290.403 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Landstar System Inc | 43.043 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Barclays PLC | 1.316.407 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Genpact Ltd | 184.168 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Delta Air Lines Inc | 103.077 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Tyson Foods Inc | 105.866 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Amkor Technology Inc | 150.370 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | KBC Group NV | 55.301 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | UniCredit SpA | 94.139 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Leonardo SpA | 98.890 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Huntsman Corp | 502.322 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Intel Corp | 150.330 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Occidental Petroleum Corp | 101.806 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Philip Morris International Inc. | 39.892 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | CarMax Inc | 157.982 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Hasbro Inc | 70.106 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Versant Media Group Inc | 174.913 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Arrow Electronics Inc | 44.918 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Panasonic Holdings Corp. | 380.000 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Reinsurance Group of America Inc | 31.204 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 110.468 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Illumina Inc | 51.589 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Saia Inc | 17.985 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Everest Group Ltd | 19.325 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Boliden AB | 119.633 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Coca-Cola Consolidated Inc | 32.692 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 377.000 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Ball Corp | 105.934 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | VeriSign Inc | 25.206 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Newmont Corp | 57.734 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Freeport-McMoRan Inc | 105.685 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Resona Holdings Inc | 542.700 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.995 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.720 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Ingredion Inc | 54.621 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Trimble Inc | 94.328 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Kajima Corp | 161.000 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Deckers Outdoor Corp | 61.240 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Evergy Inc | 74.593 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Shimizu Corp. | 340.500 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | New York Times Co/The | 72.816 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | LyondellBasell Industries NV | 75.432 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Pandora A/S | 84.432 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Evolution Mining Ltd | 669.971 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Lineage Inc | 182.721 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Stifel Financial Corp | 80.797 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Saab AB | 91.052 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Allianz SE | 14.036 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Zoom Communications Inc | 73.683 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Sandisk Corp/DE | 9.305 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Applied Industrial Technologies Inc | 22.215 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Pfizer Inc | 208.964 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Concentrix Corp | 213.598 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Smurfit Westrock PLC | 146.272 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Danske Bank A/S | 117.958 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | EMCOR Group Inc | 7.843 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Meta Platforms Inc | 10.111 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Akamai Technologies Inc | 49.730 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | WESCO International Inc | 20.846 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Medpace Holdings Inc | 11.860 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Advantest Corp | 41.000 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Repsol SA | 200.891 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Kongsberg Gruppen ASA | 131.713 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | State Street Corp | 44.295 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Lloyds Banking Group PLC | 4.518.872 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Masco Corp | 92.135 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Onto Innovation Inc | 27.048 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Neurocrine Biosciences Inc | 41.887 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Citizens Financial Group Inc | 91.973 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Iridium Communications Inc | 198.463 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Bank of Nova Scotia/The | 79.223 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Mitsui & Co Ltd | 142.100 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Nutanix Inc | 142.538 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Kinross Gold Corp | 176.649 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Royalty Pharma PLC | 112.481 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 120.855 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Heidelberg Materials AG | 25.413 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Niterra Co Ltd | 112.700 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Invesco Ltd | 216.506 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Canadian Natural Resources Ltd | 106.249 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | PayPal Holdings Inc | 114.434 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 27.349 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | McDonald's Corp. | 16.634 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Obayashi Corp. | 213.100 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Union Pacific Corp | 21.133 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 244.513 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | United Therapeutics Corp | 8.606 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Exelixis Inc | 118.726 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Warner Music Group Corp | 198.909 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Toll Brothers Inc | 37.184 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Bayer AG | 109.619 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | RWE AG | 75.156 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Jacobs Solutions Inc | 39.723 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Olin Corp | 169.948 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Kinden Corp | 112.300 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 56,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 12,3 %
- JPY 12,2 %
- CAD 2,9 %
- GBP 2,6 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,2 %
- Japan 12,2 %
- Frankreich 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Deutschland 2,9 %
- Kanada 2,8 %
- Schweiz 2,2 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Australien 1,5 %
- Dänemark 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 421 | 1,7 Mrd. $ | 60,16 % |
| 2 | Japan | 105 | 339,9 Mio. $ | 12,15 % |
| 3 | Frankreich | 23 | 98,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 31 | 96,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Deutschland | 26 | 81,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Kanada | 36 | 78 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Schweiz | 12 | 60,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Italien | 15 | 54 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Niederlande | 12 | 44,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Schweden | 12 | 43,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Australien | 18 | 42 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 29,9 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027214