Portefeuille d'AQR Managed Futures Strategy Fund
AQR Funds ·775 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3 Md $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,6 %
- Finance 7,9 %
- Technologie 6,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 56,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 12,3 %
- JPY 12,2 %
- CAD 2,9 %
- GBP 2,6 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,2 %
- JP 12,2 %
- FR 3,5 %
- GB 3,4 %
- DE 2,9 %
- CA 2,8 %
- CH 2,2 %
- IT 1,9 %
- NL 1,6 %
- SE 1,5 %
- AU 1,5 %
- DK 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 421 | 1,7 Md $ | 60,16 % |
| 2 | JP | 105 | 339,9 M $ | 12,15 % |
| 3 | FR | 23 | 98,4 M $ | 3,52 % |
| 4 | GB | 31 | 96,4 M $ | 3,45 % |
| 5 | DE | 26 | 81,6 M $ | 2,92 % |
| 6 | CA | 36 | 78 M $ | 2,79 % |
| 7 | CH | 12 | 60,5 M $ | 2,16 % |
| 8 | IT | 15 | 54 M $ | 1,93 % |
| 9 | NL | 12 | 44,3 M $ | 1,58 % |
| 10 | SE | 12 | 43,3 M $ | 1,55 % |
| 11 | AU | 18 | 42 M $ | 1,50 % |
| 12 | DK | 10 | 29,9 M $ | 1,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 524 404 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Molina Healthcare Inc | 53 741 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 103 | Charter Communications, Inc. | 32 701 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 104 | Citigroup Inc | 61 512 | 7 M $ | 0,23 % |
| 105 | Sprouts Farmers Market Inc | 89 859 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 106 | Hewlett Packard Enterprise Co | 290 403 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 107 | Landstar System Inc | 43 043 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 108 | Barclays PLC | 1 316 407 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 109 | Genpact Ltd | 184 168 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 110 | Delta Air Lines Inc | 103 077 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 111 | Tyson Foods Inc | 105 866 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 112 | Amkor Technology Inc | 150 370 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 113 | KBC Group NV | 55 301 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 114 | UniCredit SpA | 94 139 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 115 | Leonardo SpA | 98 890 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 116 | Huntsman Corp | 502 322 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 117 | Intel Corp | 150 330 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 118 | Occidental Petroleum Corp | 101 806 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 119 | Philip Morris International Inc. | 39 892 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | CarMax Inc | 157 982 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 121 | Hasbro Inc | 70 106 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 122 | Versant Media Group Inc | 174 913 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 123 | Arrow Electronics Inc | 44 918 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 124 | Panasonic Holdings Corp. | 380 000 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 125 | Reinsurance Group of America Inc | 31 204 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 126 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 110 468 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 127 | Illumina Inc | 51 589 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 128 | Saia Inc | 17 985 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 129 | Everest Group Ltd | 19 325 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 130 | Boliden AB | 119 633 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 131 | Coca-Cola Consolidated Inc | 32 692 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 132 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 377 000 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 133 | Ball Corp | 105 934 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 134 | VeriSign Inc | 25 206 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 135 | Newmont Corp | 57 734 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 136 | Freeport-McMoRan Inc | 105 685 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 137 | Resona Holdings Inc | 542 700 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 995 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 139 | Seagate Technology Holdings PLC | 15 720 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 140 | Ingredion Inc | 54 621 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 141 | Trimble Inc | 94 328 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 142 | Kajima Corp | 161 000 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 143 | Deckers Outdoor Corp | 61 240 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 144 | Evergy Inc | 74 593 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 145 | Shimizu Corp. | 340 500 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 146 | New York Times Co/The | 72 816 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 147 | LyondellBasell Industries NV | 75 432 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 148 | Pandora A/S | 84 432 | 6 M $ | 0,20 % |
| 149 | Evolution Mining Ltd | 669 971 | 6 M $ | 0,20 % |
| 150 | Lineage Inc | 182 721 | 6 M $ | 0,20 % |
| 151 | Stifel Financial Corp | 80 797 | 6 M $ | 0,20 % |
| 152 | Saab AB | 91 052 | 6 M $ | 0,20 % |
| 153 | Allianz SE | 14 036 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 154 | Zoom Communications Inc | 73 683 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 155 | Sandisk Corp/DE | 9 305 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 156 | Applied Industrial Technologies Inc | 22 215 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 157 | Pfizer Inc | 208 964 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 158 | Concentrix Corp | 213 598 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 159 | Smurfit Westrock PLC | 146 272 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 160 | Danske Bank A/S | 117 958 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 161 | EMCOR Group Inc | 7 843 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 162 | Meta Platforms Inc | 10 111 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 163 | Akamai Technologies Inc | 49 730 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 164 | WESCO International Inc | 20 846 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 165 | Medpace Holdings Inc | 11 860 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 166 | Advantest Corp | 41 000 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 167 | Repsol SA | 200 891 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 168 | Kongsberg Gruppen ASA | 131 713 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 169 | State Street Corp | 44 295 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 170 | Lloyds Banking Group PLC | 4 518 872 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 171 | Masco Corp | 92 135 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 172 | Onto Innovation Inc | 27 048 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 173 | Neurocrine Biosciences Inc | 41 887 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 174 | Citizens Financial Group Inc | 91 973 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 175 | Iridium Communications Inc | 198 463 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 176 | Bank of Nova Scotia/The | 79 223 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 177 | Mitsui & Co Ltd | 142 100 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 178 | Nutanix Inc | 142 538 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 179 | Kinross Gold Corp | 176 649 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 180 | Royalty Pharma PLC | 112 481 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 181 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 120 855 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 182 | Heidelberg Materials AG | 25 413 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 183 | Niterra Co Ltd | 112 700 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 184 | Invesco Ltd | 216 506 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 185 | Canadian Natural Resources Ltd | 106 249 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 186 | PayPal Holdings Inc | 114 434 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 187 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 27 349 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 188 | McDonald's Corp. | 16 634 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 189 | Obayashi Corp. | 213 100 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 190 | Union Pacific Corp | 21 133 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 191 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 244 513 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 192 | United Therapeutics Corp | 8 606 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 193 | Exelixis Inc | 118 726 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 194 | Warner Music Group Corp | 198 909 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 195 | Toll Brothers Inc | 37 184 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 196 | Bayer AG | 109 619 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 197 | RWE AG | 75 156 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 198 | Jacobs Solutions Inc | 39 723 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 199 | Olin Corp | 169 948 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 200 | Kinden Corp | 112 300 | 5,1 M $ | 0,17 % |