Portefeuille d'AQR Managed Futures Strategy Fund
AQR Funds ·775 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3 Md $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,6 %
- Finance 7,9 %
- Technologie 6,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 56,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 12,3 %
- JPY 12,2 %
- CAD 2,9 %
- GBP 2,6 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,2 %
- JP 12,2 %
- FR 3,5 %
- GB 3,4 %
- DE 2,9 %
- CA 2,8 %
- CH 2,2 %
- IT 1,9 %
- NL 1,6 %
- SE 1,5 %
- AU 1,5 %
- DK 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 421 | 1,7 Md $ | 60,16 % |
| 2 | JP | 105 | 339,9 M $ | 12,15 % |
| 3 | FR | 23 | 98,4 M $ | 3,52 % |
| 4 | GB | 31 | 96,4 M $ | 3,45 % |
| 5 | DE | 26 | 81,6 M $ | 2,92 % |
| 6 | CA | 36 | 78 M $ | 2,79 % |
| 7 | CH | 12 | 60,5 M $ | 2,16 % |
| 8 | IT | 15 | 54 M $ | 1,93 % |
| 9 | NL | 12 | 44,3 M $ | 1,58 % |
| 10 | SE | 12 | 43,3 M $ | 1,55 % |
| 11 | AU | 18 | 42 M $ | 1,50 % |
| 12 | DK | 10 | 29,9 M $ | 1,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 299 030 | 18,1 M $ | 0,61 % |
| 2 | Adobe Inc | 74 565 | 18,1 M $ | 0,61 % |
| 3 | Novartis AG | 110 478 | 17 M $ | 0,57 % |
| 4 | FedEx Corp | 45 780 | 16,3 M $ | 0,54 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 156 372 | 14,9 M $ | 0,50 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 158 345 | 14,5 M $ | 0,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 40 328 | 13,6 M $ | 0,46 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 20 997 | 12,7 M $ | 0,42 % |
| 9 | Edison International | 172 974 | 12,7 M $ | 0,42 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 67 587 | 12,3 M $ | 0,41 % |
| 11 | Dow Inc | 289 180 | 12 M $ | 0,40 % |
| 12 | Texas Roadhouse Inc | 72 882 | 12 M $ | 0,40 % |
| 13 | Genuine Parts Co | 113 621 | 12 M $ | 0,40 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 40 004 | 11,7 M $ | 0,39 % |
| 15 | Astellas Pharma Inc | 698 200 | 11,4 M $ | 0,38 % |
| 16 | Carrefour SA | 612 833 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 17 | Credit Agricole SA | 603 669 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 18 | Societe Generale SA | 148 886 | 10,9 M $ | 0,36 % |
| 19 | Mitsui OSK Lines Ltd | 259 200 | 10,8 M $ | 0,36 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 15 014 | 10,6 M $ | 0,36 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 60 250 | 10,6 M $ | 0,35 % |
| 22 | Abercrombie & Fitch Co | 111 945 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 42 066 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 24 | Wartsila OYJ Abp | 272 230 | 10,1 M $ | 0,34 % |
| 25 | Fidelity National Information Services Inc | 215 699 | 10,1 M $ | 0,34 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 149 502 | 10,1 M $ | 0,34 % |
| 27 | Textron Inc | 114 149 | 10 M $ | 0,33 % |
| 28 | Enel SpA | 904 150 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 29 | Comfort Systems USA Inc | 7 135 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 38 857 | 9,7 M $ | 0,33 % |
| 31 | Danaher Corp | 50 983 | 9,7 M $ | 0,32 % |
| 32 | Alcoa Corp | 144 753 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 33 | General Motors Co | 128 806 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 59 470 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 41 793 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 54 663 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 37 | Nomura Holdings Inc | 1 192 500 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 38 | Fortinet Inc | 114 852 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 39 | PG&E Corp | 531 889 | 9,3 M $ | 0,31 % |
| 40 | Macy's Inc | 513 461 | 9,3 M $ | 0,31 % |
| 41 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 503 900 | 9,3 M $ | 0,31 % |
| 42 | AT&T Inc | 317 893 | 9,2 M $ | 0,31 % |
| 43 | Accenture PLC | 46 371 | 9,2 M $ | 0,31 % |
| 44 | Target Corp | 75 401 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 82 071 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 46 | Chubb Ltd | 27 723 | 9 M $ | 0,30 % |
| 47 | CF Industries Holdings Inc | 69 505 | 9 M $ | 0,30 % |
| 48 | Lennar Corp | 103 601 | 9 M $ | 0,30 % |
| 49 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 193 563 | 9 M $ | 0,30 % |
| 50 | UBS Group AG | 229 229 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 51 | United Parcel Service Inc | 90 373 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 52 | Taylor Morrison Home Corp | 152 081 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 8 853 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 54 | Lam Research Corp | 41 256 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 55 | Zurich Insurance Group AG | 12 432 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 56 | ABB Ltd | 107 942 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 57 | Science Applications International Corp | 92 302 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 58 | MetLife Inc | 123 467 | 8,7 M $ | 0,29 % |
| 59 | Vornado Realty Trust | 334 543 | 8,7 M $ | 0,29 % |
| 60 | BHP Group Ltd | 240 254 | 8,7 M $ | 0,29 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 270 200 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | Crown Holdings Inc | 85 460 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 63 | ASML Holding NV | 6 436 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 64 | Kirin Holdings Co Ltd | 538 000 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 65 | Mohawk Industries Inc | 86 079 | 8,5 M $ | 0,28 % |
| 66 | Docusign Inc | 176 244 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 24 284 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 68 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 145 600 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 53 097 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 70 | Chubu Electric Power Co Inc | 498 700 | 8,2 M $ | 0,27 % |
| 71 | Kroger Co/The | 113 322 | 8,2 M $ | 0,27 % |
| 72 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 716 587 | 8,2 M $ | 0,27 % |
| 73 | Cummins Inc | 15 165 | 8,2 M $ | 0,27 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 67 664 | 8,1 M $ | 0,27 % |
| 75 | Glencore PLC | 1 070 206 | 8,1 M $ | 0,27 % |
| 76 | ConocoPhillips | 61 157 | 8,1 M $ | 0,27 % |
| 77 | NN Group NV | 103 025 | 8 M $ | 0,27 % |
| 78 | Ross Stores Inc | 37 121 | 8 M $ | 0,27 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 152 141 | 8 M $ | 0,27 % |
| 80 | Amdocs Ltd | 122 924 | 8 M $ | 0,27 % |
| 81 | JB Hunt Transport Services Inc | 37 758 | 8 M $ | 0,27 % |
| 82 | Vodafone Group PLC | 5 267 870 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 83 | Mosaic Co/The | 309 783 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 84 | Sojitz Corp | 198 600 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | Las Vegas Sands Corp | 145 633 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | Williams-Sonoma Inc | 42 689 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 4 614 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 88 | Garmin Ltd | 33 537 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 89 | Darden Restaurants Inc | 39 614 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 90 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 133 309 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 91 | TechnipFMC PLC | 108 860 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 92 | Celestica Inc | 26 627 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 93 | Comcast Corp | 259 483 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | Tokyo Gas Co Ltd | 158 000 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 95 | Mizuho Financial Group Inc | 183 500 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | Telia Company AB | 1 431 715 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 97 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 601 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 61 252 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Aegon Ltd | 991 922 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 100 | Nippon Yusen KK | 197 400 | 7,3 M $ | 0,24 % |