Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168,7 Mio. $ davon 143 Mio. $ in Aktien, 84,8 %
- Positionen
- 340 in 12 Ländern
- Anleihen
- 53 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voya VACS Series SC Fund | 365.774 | 3,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | Workday Inc | 18.460 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | APA Corp | 55.764 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | F5 Inc | 7.863 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 24.284 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Citigroup Inc | 16.866 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 6.207 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Microsoft Corp | 4.852 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | American International Group Inc | 23.079 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Bank of America Corp | 35.429 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Alphabet Inc | 5.840 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 8.002 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 6.470 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 138.682 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | General Motors Co | 19.764 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 15.207 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 23.070 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Comcast Corp | 49.007 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | General Dynamics Corp | 4.037 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Salesforce Inc | 7.370 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 7.847 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | GE HealthCare Technologies Inc | 17.238 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 4.185 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | PPG Industries Inc | 11.300 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 3.559 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 4.160 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | FedEx Corp | 3.080 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Shell PLC | 11.647 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | US Bancorp | 20.825 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | SLB Ltd | 20.870 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Magna International Inc | 18.572 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | State Street Corp | 8.046 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Voya VACS Series HYB Fund | 96.476 | 981.156,1 $ | 0,58 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 7.456 | 978.697,2 $ | 0,58 % |
| 35 | ConocoPhillips | 7.320 | 966.240 $ | 0,57 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1.908 | 914.313,6 $ | 0,54 % |
| 37 | Franco-Nevada Corp | 3.685 | 912.442,1 $ | 0,54 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 15.200 | 902.272 $ | 0,53 % |
| 39 | Alphabet Inc | 3.130 | 897.871,8 $ | 0,53 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 80.040 | 880.440 $ | 0,52 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.573 | 869.545,4 $ | 0,52 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 17.139 | 860.377,8 $ | 0,51 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 9.693 | 826.134,4 $ | 0,49 % |
| 44 | PACCAR Inc | 6.851 | 791.290,5 $ | 0,47 % |
| 45 | CME Group Inc | 2.645 | 781.200,8 $ | 0,46 % |
| 46 | Medtronic PLC | 8.813 | 763.646,5 $ | 0,45 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 10.137 | 763.417,5 $ | 0,45 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 10.900 | 753.517 $ | 0,45 % |
| 49 | BorgWarner Inc | 13.019 | 706.410,9 $ | 0,42 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 1.156 | 698.674,8 $ | 0,41 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 1.980 | 668.923,2 $ | 0,40 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.019 | 668.302,4 $ | 0,40 % |
| 53 | Kraft Heinz Co/The | 29.600 | 665.704 $ | 0,39 % |
| 54 | RTX Corp | 3.440 | 663.576 $ | 0,39 % |
| 55 | Newmont Corp | 6.070 | 657.077,5 $ | 0,39 % |
| 56 | First American Financial Corp | 10.810 | 651.734,9 $ | 0,39 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 4.141 | 651.089,4 $ | 0,39 % |
| 58 | First Citizens BancShares Inc/NC | 344 | 648.323 $ | 0,38 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 10.892 | 640.231,8 $ | 0,38 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 6.580 | 634.180,4 $ | 0,38 % |
| 61 | Cisco Systems, Inc. | 8.108 | 629.099,7 $ | 0,37 % |
| 62 | Fiserv Inc | 11.100 | 619.380 $ | 0,37 % |
| 63 | Philip Morris International Inc. | 3.740 | 618.371,6 $ | 0,37 % |
| 64 | Cummins Inc | 1.146 | 616.570,9 $ | 0,37 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.527 | 612.186,2 $ | 0,36 % |
| 66 | Royal Gold Inc | 2.395 | 609.503,6 $ | 0,36 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 3.286 | 599.465 $ | 0,36 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 13.000 | 597.610 $ | 0,35 % |
| 69 | Eversource Energy | 8.580 | 594.422,4 $ | 0,35 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 2.390 | 590.521,2 $ | 0,35 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 4.900 | 589.421 $ | 0,35 % |
| 72 | Aon PLC | 1.822 | 588.105,2 $ | 0,35 % |
| 73 | Phillips 66 | 3.226 | 587.712,7 $ | 0,35 % |
| 74 | NOV Inc | 31.105 | 585.085,1 $ | 0,35 % |
| 75 | Keysight Technologies Inc | 2.050 | 578.858,5 $ | 0,34 % |
| 76 | Fortive Corp | 10.400 | 574.912 $ | 0,34 % |
| 77 | Willis Towers Watson PLC | 1.965 | 571.225,5 $ | 0,34 % |
| 78 | Constellation Brands Inc | 3.800 | 570.000 $ | 0,34 % |
| 79 | Waters Corp | 1.905 | 567.309 $ | 0,34 % |
| 80 | Cigna Group/The | 2.097 | 559.374,8 $ | 0,33 % |
| 81 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.184 | 559.157,3 $ | 0,33 % |
| 82 | Mondelez International Inc | 9.500 | 547.580 $ | 0,32 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 5.294 | 543.535 $ | 0,32 % |
| 84 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.386 | 535.854,3 $ | 0,32 % |
| 85 | Agilent Technologies Inc | 4.654 | 530.462,9 $ | 0,31 % |
| 86 | Labcorp Holdings Inc | 1.980 | 528.283,8 $ | 0,31 % |
| 87 | Accenture PLC | 2.662 | 527.848 $ | 0,31 % |
| 88 | CRH PLC | 5.017 | 527.387 $ | 0,31 % |
| 89 | CVS Health Corp | 7.341 | 527.230,6 $ | 0,31 % |
| 90 | Humana Inc | 3.030 | 525.371,7 $ | 0,31 % |
| 91 | VICI Properties Inc | 19.160 | 523.451,2 $ | 0,31 % |
| 92 | American Express Co | 1.726 | 522.080,5 $ | 0,31 % |
| 93 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.261 | 517.787,6 $ | 0,31 % |
| 94 | Watts Water Technologies Inc | 1.731 | 502.492 $ | 0,30 % |
| 95 | Olin Corp | 16.590 | 493.220,7 $ | 0,29 % |
| 96 | Aptiv PLC | 7.100 | 493.024 $ | 0,29 % |
| 97 | Applied Materials Inc | 1.438 | 491.494 $ | 0,29 % |
| 98 | Boeing Co/The | 2.460 | 489.613,8 $ | 0,29 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 7.400 | 488.326 $ | 0,29 % |
| 100 | M&T Bank Corp | 2.360 | 487.859,2 $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
38 Gesellschaften, 53 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 323.093,9 $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 255.842,1 $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 210.550,6 $ | 0,12 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 188.987,8 $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 174.480 $ | 0,10 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 130.834,4 $ | 0,08 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 124.430,3 $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90.554,2 $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85.008,9 $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75.760,5 $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71.666,4 $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68.069 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65.588,2 $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64.771,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63.911,6 $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63.164,6 $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60.787,8 $ | 0,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 57.132,6 $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 57.068,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56.533,6 $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 52.852,8 $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51.420,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 49.887,4 $ | 0,03 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 | 47.556,5 $ | 0,03 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 1 | 45.132,1 $ | 0,03 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 44.277,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 42.816,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41.676,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 41.018,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Equinix Inc | 1 | 39.607,2 $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39.606,7 $ | 0,02 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39.405,5 $ | 0,02 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 | 39.144,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 25.756,1 $ | 0,02 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 | 23.752 $ | 0,01 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 23.003,3 $ | 0,01 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 14.744,3 $ | 0,01 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 | 10.918 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kanada 2,0 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 132,4 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 880.440 $ | 0,62 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 869.545,4 $ | 0,61 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 642.710 $ | 0,45 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 493.032,6 $ | 0,34 % |
| 9 | Japan | 1 | 301.726,5 $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 244.521,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 192.296 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 174.476 $ | 0,12 % |
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