Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168,7 Mio. $ davon 143 Mio. $ in Aktien, 84,8 %
- Positionen
- 340 in 12 Ländern
- Anleihen
- 53 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.888 | 483.928,8 $ | 0,29 % |
| 102 | Pfizer Inc | 17.150 | 481.572 $ | 0,29 % |
| 103 | Edison International | 6.510 | 476.401,8 $ | 0,28 % |
| 104 | Haleon PLC | 95.843 | 474.191,5 $ | 0,28 % |
| 105 | Sysco Corp | 6.640 | 473.631,2 $ | 0,28 % |
| 106 | AT&T Inc | 16.020 | 464.419,8 $ | 0,28 % |
| 107 | STERIS PLC | 2.021 | 446.903,7 $ | 0,26 % |
| 108 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.544 | 441.256,8 $ | 0,26 % |
| 109 | Corebridge Financial Inc | 18.290 | 436.399,4 $ | 0,26 % |
| 110 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.450 | 430.983,5 $ | 0,26 % |
| 111 | TotalEnergies SE | 4.606 | 430.754,4 $ | 0,26 % |
| 112 | Corteva Inc | 5.099 | 426.837,3 $ | 0,25 % |
| 113 | Bio-Techne Corp | 8.165 | 426.702,9 $ | 0,25 % |
| 114 | Hubbell Inc | 869 | 426.453,1 $ | 0,25 % |
| 115 | Autodesk Inc | 1.767 | 423.019,8 $ | 0,25 % |
| 116 | PepsiCo Inc | 2.715 | 421.612,4 $ | 0,25 % |
| 117 | Walmart Inc | 3.354 | 416.835,1 $ | 0,25 % |
| 118 | Allegion plc | 2.797 | 406.376,1 $ | 0,24 % |
| 119 | Norfolk Southern Corp | 1.400 | 401.800 $ | 0,24 % |
| 120 | Deere & Co | 710 | 399.943 $ | 0,24 % |
| 121 | CDW Corp/DE | 3.300 | 399.366 $ | 0,24 % |
| 122 | Ferguson Enterprises Inc | 1.684 | 392.809,8 $ | 0,23 % |
| 123 | Meta Platforms Inc | 682 | 390.192,7 $ | 0,23 % |
| 124 | Halliburton Co | 10.000 | 389.900 $ | 0,23 % |
| 125 | Rockwell Automation Inc | 1.080 | 387.590,4 $ | 0,23 % |
| 126 | Synchrony Financial | 5.670 | 385.673,4 $ | 0,23 % |
| 127 | PPL Corp | 10.093 | 385.552,6 $ | 0,23 % |
| 128 | Moody's Corp | 871 | 379.973,8 $ | 0,23 % |
| 129 | Nordson Corp | 1.418 | 377.273,1 $ | 0,22 % |
| 130 | J M Smucker Co/The | 3.900 | 376.116 $ | 0,22 % |
| 131 | Vulcan Materials Co | 1.378 | 375.229,4 $ | 0,22 % |
| 132 | Genuine Parts Co | 3.500 | 370.125 $ | 0,22 % |
| 133 | Cheniere Energy Inc | 1.290 | 366.050,4 $ | 0,22 % |
| 134 | TransUnion | 5.278 | 365.184,8 $ | 0,22 % |
| 135 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.752 | 355.626,7 $ | 0,21 % |
| 136 | TE Connectivity PLC | 1.699 | 355.125 $ | 0,21 % |
| 137 | WPP PLC | 22.790 | 354.384,5 $ | 0,21 % |
| 138 | CBRE Group Inc | 2.614 | 354.092,4 $ | 0,21 % |
| 139 | Emerson Electric Co. | 2.695 | 353.098,9 $ | 0,21 % |
| 140 | Avnet Inc | 5.700 | 351.234 $ | 0,21 % |
| 141 | Teck Resources Ltd | 6.648 | 344.562,4 $ | 0,20 % |
| 142 | S&P Global Inc | 797 | 338.996 $ | 0,20 % |
| 143 | Fidelity National Financial Inc | 7.300 | 338.574 $ | 0,20 % |
| 144 | Exelon Corp | 6.630 | 325.002,6 $ | 0,19 % |
| 145 | Universal Health Services Inc | 1.810 | 323.935,7 $ | 0,19 % |
| 146 | Royalty Pharma PLC | 6.750 | 323.797,5 $ | 0,19 % |
| 147 | McDonald's Corp. | 1.040 | 323.221,6 $ | 0,19 % |
| 148 | Timken Co/The | 3.200 | 321.824 $ | 0,19 % |
| 149 | Dollar Tree Inc | 2.930 | 320.864,3 $ | 0,19 % |
| 150 | AIB Group PLC | 30.407 | 316.842,1 $ | 0,19 % |
| 151 | Unilever PLC | 5.557 | 316.582,3 $ | 0,19 % |
| 152 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.135 | 316.381,3 $ | 0,19 % |
| 153 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.833 | 314.579,5 $ | 0,19 % |
| 154 | Solventum Corp | 4.800 | 313.440 $ | 0,19 % |
| 155 | Martin Marietta Materials Inc | 522 | 307.291 $ | 0,18 % |
| 156 | Parker-Hannifin Corp | 340 | 304.381,6 $ | 0,18 % |
| 157 | Chevron Corp | 1.470 | 304.143 $ | 0,18 % |
| 158 | Northern Trust Corp | 2.178 | 303.983,5 $ | 0,18 % |
| 159 | Verisk Analytics Inc | 1.597 | 303.030,8 $ | 0,18 % |
| 160 | Resona Holdings Inc | 27.800 | 301.726,5 $ | 0,18 % |
| 161 | Cadence Design Systems Inc | 1.077 | 299.266 $ | 0,18 % |
| 162 | Caterpillar Inc | 420 | 297.553,2 $ | 0,18 % |
| 163 | Advanced Micro Devices Inc | 1.460 | 297.007,8 $ | 0,18 % |
| 164 | Booking Holdings Inc | 70 | 294.722,4 $ | 0,17 % |
| 165 | Procter & Gamble Co/The | 2.039 | 294.513,2 $ | 0,17 % |
| 166 | Encompass Health Corp | 3.030 | 293.091,9 $ | 0,17 % |
| 167 | Fidelity National Information Services Inc | 6.180 | 289.903,8 $ | 0,17 % |
| 168 | Southern Copper Corp | 1.678 | 288.741,5 $ | 0,17 % |
| 169 | Brown-Forman Corp | 10.740 | 287.724,6 $ | 0,17 % |
| 170 | Northrop Grumman Corp | 420 | 286.540,8 $ | 0,17 % |
| 171 | Marathon Petroleum Corp | 1.170 | 285.690,6 $ | 0,17 % |
| 172 | GSK PLC | 5.161 | 284.835,6 $ | 0,17 % |
| 173 | MSA Safety Inc | 1.728 | 283.305,6 $ | 0,17 % |
| 174 | Stanley Black & Decker Inc | 3.900 | 277.134 $ | 0,16 % |
| 175 | Genpact Ltd | 7.380 | 274.905 $ | 0,16 % |
| 176 | Texas Instruments Inc | 1.400 | 271.796 $ | 0,16 % |
| 177 | Marvell Technology Inc | 2.720 | 269.416 $ | 0,16 % |
| 178 | Gilead Sciences Inc | 1.931 | 269.123,5 $ | 0,16 % |
| 179 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.058 | 264.404,8 $ | 0,16 % |
| 180 | Hayward Holdings Inc | 19.760 | 264.388,8 $ | 0,16 % |
| 181 | Antero Midstream Corp | 11.533 | 262.952,4 $ | 0,16 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 549 | 259.808,8 $ | 0,15 % |
| 183 | Howmet Aerospace Inc | 1.110 | 255.810,6 $ | 0,15 % |
| 184 | Zoetis Inc | 2.164 | 255.806,4 $ | 0,15 % |
| 185 | United Airlines Holdings Inc | 2.774 | 255.402,2 $ | 0,15 % |
| 186 | KLA Corp | 172 | 253.254,5 $ | 0,15 % |
| 187 | Lam Research Corp | 1.184 | 252.973,4 $ | 0,15 % |
| 188 | Morningstar Inc | 1.487 | 251.377,4 $ | 0,15 % |
| 189 | Janus Henderson Group PLC | 4.760 | 244.521,2 $ | 0,14 % |
| 190 | Citizens Financial Group Inc | 4.015 | 240.779,6 $ | 0,14 % |
| 191 | West Pharmaceutical Services Inc | 960 | 240.614,4 $ | 0,14 % |
| 192 | AbbVie Inc | 1.100 | 239.239 $ | 0,14 % |
| 193 | HF Sinclair Corp | 3.833 | 239.140,9 $ | 0,14 % |
| 194 | Fluor Corp | 5.126 | 239.127,9 $ | 0,14 % |
| 195 | Grand Canyon Education Inc | 1.398 | 237.701,9 $ | 0,14 % |
| 196 | Trane Technologies PLC | 570 | 237.541,8 $ | 0,14 % |
| 197 | Welltower Inc | 1.198 | 236.856,6 $ | 0,14 % |
| 198 | Union Pacific Corp | 957 | 232.187,3 $ | 0,14 % |
| 199 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.949 | 231.968,3 $ | 0,14 % |
| 200 | Best Buy Co Inc | 3.590 | 230.478 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 53 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 323.093,9 $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 255.842,1 $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 210.550,6 $ | 0,12 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 188.987,8 $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 174.480 $ | 0,10 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 130.834,4 $ | 0,08 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 124.430,3 $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90.554,2 $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85.008,9 $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75.760,5 $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71.666,4 $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68.069 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65.588,2 $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64.771,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63.911,6 $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63.164,6 $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60.787,8 $ | 0,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 57.132,6 $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 57.068,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56.533,6 $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 52.852,8 $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51.420,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 49.887,4 $ | 0,03 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 | 47.556,5 $ | 0,03 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 1 | 45.132,1 $ | 0,03 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 44.277,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 42.816,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41.676,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 41.018,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Equinix Inc | 1 | 39.607,2 $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39.606,7 $ | 0,02 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39.405,5 $ | 0,02 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 | 39.144,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 25.756,1 $ | 0,02 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 | 23.752 $ | 0,01 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 23.003,3 $ | 0,01 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 14.744,3 $ | 0,01 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 | 10.918 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kanada 2,0 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 132,4 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 880.440 $ | 0,62 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 869.545,4 $ | 0,61 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 642.710 $ | 0,45 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 493.032,6 $ | 0,34 % |
| 9 | Japan | 1 | 301.726,5 $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 244.521,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 192.296 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 174.476 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001046