Composition de Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
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- Actif net
- 168,7 M $ dont 143 M $ en actions, soit 84,8 %
- Positions
- 340 dans 12 pays
- Souches
- 53 de 38 sociétés
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 888 | 483,9 k $ | 0,29 % |
| 102 | Pfizer Inc | 17 150 | 481,6 k $ | 0,29 % |
| 103 | Edison International | 6 510 | 476,4 k $ | 0,28 % |
| 104 | Haleon PLC | 95 843 | 474,2 k $ | 0,28 % |
| 105 | Sysco Corp | 6 640 | 473,6 k $ | 0,28 % |
| 106 | AT&T Inc | 16 020 | 464,4 k $ | 0,28 % |
| 107 | STERIS PLC | 2 021 | 446,9 k $ | 0,26 % |
| 108 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 544 | 441,3 k $ | 0,26 % |
| 109 | Corebridge Financial Inc | 18 290 | 436,4 k $ | 0,26 % |
| 110 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 450 | 431 k $ | 0,26 % |
| 111 | TotalEnergies SE | 4 606 | 430,8 k $ | 0,26 % |
| 112 | Corteva Inc | 5 099 | 426,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | Bio-Techne Corp | 8 165 | 426,7 k $ | 0,25 % |
| 114 | Hubbell Inc | 869 | 426,5 k $ | 0,25 % |
| 115 | Autodesk Inc | 1 767 | 423 k $ | 0,25 % |
| 116 | PepsiCo Inc | 2 715 | 421,6 k $ | 0,25 % |
| 117 | Walmart Inc | 3 354 | 416,8 k $ | 0,25 % |
| 118 | Allegion plc | 2 797 | 406,4 k $ | 0,24 % |
| 119 | Norfolk Southern Corp | 1 400 | 401,8 k $ | 0,24 % |
| 120 | Deere & Co | 710 | 399,9 k $ | 0,24 % |
| 121 | CDW Corp/DE | 3 300 | 399,4 k $ | 0,24 % |
| 122 | Ferguson Enterprises Inc | 1 684 | 392,8 k $ | 0,23 % |
| 123 | Meta Platforms Inc | 682 | 390,2 k $ | 0,23 % |
| 124 | Halliburton Co | 10 000 | 389,9 k $ | 0,23 % |
| 125 | Rockwell Automation Inc | 1 080 | 387,6 k $ | 0,23 % |
| 126 | Synchrony Financial | 5 670 | 385,7 k $ | 0,23 % |
| 127 | PPL Corp | 10 093 | 385,6 k $ | 0,23 % |
| 128 | Moody's Corp | 871 | 380 k $ | 0,23 % |
| 129 | Nordson Corp | 1 418 | 377,3 k $ | 0,22 % |
| 130 | J M Smucker Co/The | 3 900 | 376,1 k $ | 0,22 % |
| 131 | Vulcan Materials Co | 1 378 | 375,2 k $ | 0,22 % |
| 132 | Genuine Parts Co | 3 500 | 370,1 k $ | 0,22 % |
| 133 | Cheniere Energy Inc | 1 290 | 366,1 k $ | 0,22 % |
| 134 | TransUnion | 5 278 | 365,2 k $ | 0,22 % |
| 135 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 752 | 355,6 k $ | 0,21 % |
| 136 | TE Connectivity PLC | 1 699 | 355,1 k $ | 0,21 % |
| 137 | WPP PLC | 22 790 | 354,4 k $ | 0,21 % |
| 138 | CBRE Group Inc | 2 614 | 354,1 k $ | 0,21 % |
| 139 | Emerson Electric Co. | 2 695 | 353,1 k $ | 0,21 % |
| 140 | Avnet Inc | 5 700 | 351,2 k $ | 0,21 % |
| 141 | Teck Resources Ltd | 6 648 | 344,6 k $ | 0,20 % |
| 142 | S&P Global Inc | 797 | 339 k $ | 0,20 % |
| 143 | Fidelity National Financial Inc | 7 300 | 338,6 k $ | 0,20 % |
| 144 | Exelon Corp | 6 630 | 325 k $ | 0,19 % |
| 145 | Universal Health Services Inc | 1 810 | 323,9 k $ | 0,19 % |
| 146 | Royalty Pharma PLC | 6 750 | 323,8 k $ | 0,19 % |
| 147 | McDonald's Corp. | 1 040 | 323,2 k $ | 0,19 % |
| 148 | Timken Co/The | 3 200 | 321,8 k $ | 0,19 % |
| 149 | Dollar Tree Inc | 2 930 | 320,9 k $ | 0,19 % |
| 150 | AIB Group PLC | 30 407 | 316,8 k $ | 0,19 % |
| 151 | Unilever PLC | 5 557 | 316,6 k $ | 0,19 % |
| 152 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 135 | 316,4 k $ | 0,19 % |
| 153 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 833 | 314,6 k $ | 0,19 % |
| 154 | Solventum Corp | 4 800 | 313,4 k $ | 0,19 % |
| 155 | Martin Marietta Materials Inc | 522 | 307,3 k $ | 0,18 % |
| 156 | Parker-Hannifin Corp | 340 | 304,4 k $ | 0,18 % |
| 157 | Chevron Corp | 1 470 | 304,1 k $ | 0,18 % |
| 158 | Northern Trust Corp | 2 178 | 304 k $ | 0,18 % |
| 159 | Verisk Analytics Inc | 1 597 | 303 k $ | 0,18 % |
| 160 | Resona Holdings Inc | 27 800 | 301,7 k $ | 0,18 % |
| 161 | Cadence Design Systems Inc | 1 077 | 299,3 k $ | 0,18 % |
| 162 | Caterpillar Inc | 420 | 297,6 k $ | 0,18 % |
| 163 | Advanced Micro Devices Inc | 1 460 | 297 k $ | 0,18 % |
| 164 | Booking Holdings Inc | 70 | 294,7 k $ | 0,17 % |
| 165 | Procter & Gamble Co/The | 2 039 | 294,5 k $ | 0,17 % |
| 166 | Encompass Health Corp | 3 030 | 293,1 k $ | 0,17 % |
| 167 | Fidelity National Information Services Inc | 6 180 | 289,9 k $ | 0,17 % |
| 168 | Southern Copper Corp | 1 678 | 288,7 k $ | 0,17 % |
| 169 | Brown-Forman Corp | 10 740 | 287,7 k $ | 0,17 % |
| 170 | Northrop Grumman Corp | 420 | 286,5 k $ | 0,17 % |
| 171 | Marathon Petroleum Corp | 1 170 | 285,7 k $ | 0,17 % |
| 172 | GSK PLC | 5 161 | 284,8 k $ | 0,17 % |
| 173 | MSA Safety Inc | 1 728 | 283,3 k $ | 0,17 % |
| 174 | Stanley Black & Decker Inc | 3 900 | 277,1 k $ | 0,16 % |
| 175 | Genpact Ltd | 7 380 | 274,9 k $ | 0,16 % |
| 176 | Texas Instruments Inc | 1 400 | 271,8 k $ | 0,16 % |
| 177 | Marvell Technology Inc | 2 720 | 269,4 k $ | 0,16 % |
| 178 | Gilead Sciences Inc | 1 931 | 269,1 k $ | 0,16 % |
| 179 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 058 | 264,4 k $ | 0,16 % |
| 180 | Hayward Holdings Inc | 19 760 | 264,4 k $ | 0,16 % |
| 181 | Antero Midstream Corp | 11 533 | 263 k $ | 0,16 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 549 | 259,8 k $ | 0,15 % |
| 183 | Howmet Aerospace Inc | 1 110 | 255,8 k $ | 0,15 % |
| 184 | Zoetis Inc | 2 164 | 255,8 k $ | 0,15 % |
| 185 | United Airlines Holdings Inc | 2 774 | 255,4 k $ | 0,15 % |
| 186 | KLA Corp | 172 | 253,3 k $ | 0,15 % |
| 187 | Lam Research Corp | 1 184 | 253 k $ | 0,15 % |
| 188 | Morningstar Inc | 1 487 | 251,4 k $ | 0,15 % |
| 189 | Janus Henderson Group PLC | 4 760 | 244,5 k $ | 0,14 % |
| 190 | Citizens Financial Group Inc | 4 015 | 240,8 k $ | 0,14 % |
| 191 | West Pharmaceutical Services Inc | 960 | 240,6 k $ | 0,14 % |
| 192 | AbbVie Inc | 1 100 | 239,2 k $ | 0,14 % |
| 193 | HF Sinclair Corp | 3 833 | 239,1 k $ | 0,14 % |
| 194 | Fluor Corp | 5 126 | 239,1 k $ | 0,14 % |
| 195 | Grand Canyon Education Inc | 1 398 | 237,7 k $ | 0,14 % |
| 196 | Trane Technologies PLC | 570 | 237,5 k $ | 0,14 % |
| 197 | Welltower Inc | 1 198 | 236,9 k $ | 0,14 % |
| 198 | Union Pacific Corp | 957 | 232,2 k $ | 0,14 % |
| 199 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 949 | 232 k $ | 0,14 % |
| 200 | Best Buy Co Inc | 3 590 | 230,5 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 53 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 323,1 k $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 255,8 k $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 210,6 k $ | 0,12 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 189 k $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 174,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 130,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85 k $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71,7 k $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65,6 k $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63,9 k $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 1 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 41 k $ | 0,02 % |
| 30 | Equinix Inc | 1 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 23 k $ | 0,01 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Énergie 7,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Canada 2,0 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- France 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 132,4 M $ | 92,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| 3 | Canada | 5 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 880,4 k $ | 0,62 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 869,5 k $ | 0,61 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 642,7 k $ | 0,45 % |
| 8 | France | 2 | 493 k $ | 0,34 % |
| 9 | Japon | 1 | 301,7 k $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 244,5 k $ | 0,17 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 192,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 174,5 k $ | 0,12 % |
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