Composition de Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
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- Actif net
- 168,7 M $ dont 143 M $ en actions, soit 84,8 %
- Positions
- 340 dans 12 pays
- Souches
- 53 de 38 sociétés
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Centene Corp | 7 012 | 229,6 k $ | 0,14 % |
| 202 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 090 | 226,8 k $ | 0,13 % |
| 203 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 350 | 224,2 k $ | 0,13 % |
| 204 | Danaher Corp | 1 173 | 222,4 k $ | 0,13 % |
| 205 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 030 | 218,3 k $ | 0,13 % |
| 206 | Pegasystems Inc | 5 049 | 214,9 k $ | 0,13 % |
| 207 | Liberty Global Ltd | 18 050 | 211,7 k $ | 0,13 % |
| 208 | Allstate Corp/The | 1 017 | 210,9 k $ | 0,13 % |
| 209 | Lithia Motors Inc | 830 | 207,3 k $ | 0,12 % |
| 210 | Globus Medical Inc | 2 380 | 205,1 k $ | 0,12 % |
| 211 | IQVIA Holdings Inc | 1 190 | 202,9 k $ | 0,12 % |
| 212 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 560 | 202,3 k $ | 0,12 % |
| 213 | Southern Co/The | 2 061 | 198,9 k $ | 0,12 % |
| 214 | Conagra Brands Inc | 12 400 | 194,9 k $ | 0,12 % |
| 215 | Millicom International Cellular SA | 2 566 | 192,3 k $ | 0,11 % |
| 216 | Flowserve Corp | 2 590 | 190,4 k $ | 0,11 % |
| 217 | Domino's Pizza Inc | 530 | 190,2 k $ | 0,11 % |
| 218 | Raymond James Financial Inc | 1 290 | 186,8 k $ | 0,11 % |
| 219 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 040 | 184,9 k $ | 0,11 % |
| 220 | American Electric Power Co Inc | 1 410 | 184,8 k $ | 0,11 % |
| 221 | Exelixis Inc | 4 300 | 184,4 k $ | 0,11 % |
| 222 | Lowe's Cos Inc | 770 | 181,9 k $ | 0,11 % |
| 223 | First Solar Inc | 920 | 181,5 k $ | 0,11 % |
| 224 | Lyft Inc | 13 580 | 180,6 k $ | 0,11 % |
| 225 | Tetra Tech Inc | 5 820 | 175,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | Amer Sports Inc | 5 300 | 174,5 k $ | 0,10 % |
| 227 | Maplebear Inc | 4 650 | 174,2 k $ | 0,10 % |
| 228 | PTC Inc | 1 198 | 170,7 k $ | 0,10 % |
| 229 | Hamilton Lane Inc | 1 690 | 168 k $ | 0,10 % |
| 230 | Caris Life Sciences Inc | 9 326 | 166,7 k $ | 0,10 % |
| 231 | Cognex Corp | 3 370 | 165,1 k $ | 0,10 % |
| 232 | Carnival Corp | 6 090 | 157,6 k $ | 0,09 % |
| 233 | EMCOR Group Inc | 212 | 156,5 k $ | 0,09 % |
| 234 | NIKE Inc | 2 950 | 155,8 k $ | 0,09 % |
| 235 | Cintas Corp | 915 | 154,8 k $ | 0,09 % |
| 236 | Versant Media Group Inc | 4 176 | 154,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | IDEX Corp | 815 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 238 | Anglogold Ashanti Plc | 1 570 | 152,9 k $ | 0,09 % |
| 239 | ICON PLC | 1 381 | 152,8 k $ | 0,09 % |
| 240 | Assurant Inc | 700 | 152,5 k $ | 0,09 % |
| 241 | Voya Financial Inc | 2 190 | 149,6 k $ | 0,09 % |
| 242 | MGIC Investment Corp | 5 616 | 147,4 k $ | 0,09 % |
| 243 | Synopsys Inc | 371 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 244 | Intel Corp | 3 330 | 147 k $ | 0,09 % |
| 245 | Incyte Corp | 1 550 | 145,9 k $ | 0,09 % |
| 246 | Qnity Electronics Inc | 1 260 | 145,4 k $ | 0,09 % |
| 247 | Cincinnati Financial Corp | 920 | 144,8 k $ | 0,09 % |
| 248 | Millrose Properties Inc | 5 165 | 144,6 k $ | 0,09 % |
| 249 | Duke Energy Corp | 1 100 | 144 k $ | 0,09 % |
| 250 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 184 | 142,2 k $ | 0,08 % |
| 251 | HP Inc | 7 250 | 139,3 k $ | 0,08 % |
| 252 | Progressive Corp/The | 702 | 139,2 k $ | 0,08 % |
| 253 | Watsco Inc | 379 | 137,9 k $ | 0,08 % |
| 254 | NRG Energy Inc | 940 | 137,4 k $ | 0,08 % |
| 255 | TD SYNNEX Corp | 800 | 135 k $ | 0,08 % |
| 256 | RPM International Inc | 1 335 | 132,7 k $ | 0,08 % |
| 257 | Mueller Industries Inc | 1 170 | 129,6 k $ | 0,08 % |
| 258 | Zebra Technologies Corp | 620 | 129,6 k $ | 0,08 % |
| 259 | Amgen Inc | 366 | 128,8 k $ | 0,08 % |
| 260 | Lululemon Athletica Inc | 830 | 127,1 k $ | 0,08 % |
| 261 | Flutter Entertainment PLC | 1 227 | 125,1 k $ | 0,07 % |
| 262 | Dollar General Corp | 1 050 | 124,7 k $ | 0,07 % |
| 263 | DR Horton Inc | 900 | 123,5 k $ | 0,07 % |
| 264 | Dell Technologies Inc | 750 | 123,1 k $ | 0,07 % |
| 265 | Robert Half Inc | 4 840 | 122,9 k $ | 0,07 % |
| 266 | ATI Inc | 840 | 122,2 k $ | 0,07 % |
| 267 | NewMarket Corp | 190 | 121,8 k $ | 0,07 % |
| 268 | QUALCOMM Inc | 927 | 119,4 k $ | 0,07 % |
| 269 | Graco Inc | 1 387 | 117,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | T-Mobile US Inc | 540 | 113,4 k $ | 0,07 % |
| 271 | Chubb Ltd | 340 | 110,8 k $ | 0,07 % |
| 272 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 072 | 108,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | Ingersoll Rand Inc | 1 337 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 274 | PG&E Corp | 6 050 | 106,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 270 | 104,3 k $ | 0,06 % |
| 276 | Super Micro Computer Inc | 4 450 | 101,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Tenet Healthcare Corp | 530 | 100 k $ | 0,06 % |
| 278 | Crocs Inc | 1 170 | 97,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | Diageo PLC | 5 011 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Expand Energy Corp | 820 | 90 k $ | 0,05 % |
| 281 | Fifth Third Bancorp | 1 930 | 89,7 k $ | 0,05 % |
| 282 | Sandisk Corp/DE | 140 | 88,9 k $ | 0,05 % |
| 283 | Zillow Group Inc | 2 110 | 87,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Baker Hughes Co | 1 360 | 83 k $ | 0,05 % |
| 285 | Etsy Inc | 1 610 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 286 | BILL Holdings Inc | 2 070 | 79,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Healthcare Realty Trust Inc | 4 620 | 78,5 k $ | 0,05 % |
| 288 | Travelers Cos Inc/The | 260 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 289 | Hasbro Inc | 810 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 290 | Stifel Financial Corp | 987 | 73 k $ | 0,04 % |
| 291 | Microchip Technology Inc | 1 090 | 70,4 k $ | 0,04 % |
| 292 | Crane Co | 400 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 530 | 67 k $ | 0,04 % |
| 294 | Pernod Ricard SA | 839 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 295 | First Hawaiian Inc | 2 470 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 296 | FactSet Research Systems Inc | 280 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | Liberty Global Ltd. | 4 940 | 59,7 k $ | 0,04 % |
| 298 | Western Digital Corp | 220 | 59,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | Garmin Ltd | 250 | 58 k $ | 0,03 % |
| 300 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 000 | 56,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 53 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 323,1 k $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 255,8 k $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 210,6 k $ | 0,12 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 189 k $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 174,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 130,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85 k $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71,7 k $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65,6 k $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63,9 k $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 1 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 41 k $ | 0,02 % |
| 30 | Equinix Inc | 1 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 23 k $ | 0,01 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Énergie 7,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Canada 2,0 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- France 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 132,4 M $ | 92,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| 3 | Canada | 5 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 880,4 k $ | 0,62 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 869,5 k $ | 0,61 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 642,7 k $ | 0,45 % |
| 8 | France | 2 | 493 k $ | 0,34 % |
| 9 | Japon | 1 | 301,7 k $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 244,5 k $ | 0,17 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 192,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 174,5 k $ | 0,12 % |
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