Composition de Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
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- Actif net
- 168,7 M $ dont 143 M $ en actions, soit 84,8 %
- Positions
- 340 dans 12 pays
- Souches
- 53 de 38 sociétés
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NetApp Inc | 540 | 55,3 k $ | 0,03 % |
| 302 | Nucor Corp | 326 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 303 | Gentex Corp | 2 504 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 304 | SBA Communications Corp | 310 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 305 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 270 | 51 k $ | 0,03 % |
| 306 | Macy's Inc | 2 750 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 307 | EQT Corp | 780 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Virtu Financial Inc | 1 106 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 309 | Blackrock Inc | 50 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | Viatris Inc | 3 500 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 311 | Entergy Corp | 420 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | STAG Industrial Inc | 1 260 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 313 | Littelfuse Inc | 130 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | Teradata Corp | 1 700 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | Skyworks Solutions Inc | 810 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | Lear Corp | 350 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 317 | Brown-Forman Corp | 1 540 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 318 | Cullen/Frost Bankers Inc | 290 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 319 | Amkor Technology Inc | 870 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 320 | Robinhood Markets Inc | 550 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 321 | Antero Resources Corp | 850 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 322 | American Airlines Group Inc | 3 250 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 323 | Advanced Drainage Systems Inc | 250 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 324 | Five Below Inc | 150 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 325 | Kimberly-Clark Corp | 350 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 326 | Kinder Morgan, Inc. | 950 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 327 | Cirrus Logic Inc | 220 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 328 | Harley-Davidson Inc | 1 570 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | OGE Energy Corp | 660 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 330 | Leonardo DRS Inc | 700 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 331 | Woodward Inc | 87 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Constellation Energy Corp. | 110 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 333 | DoubleVerify Holdings Inc | 3 200 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 334 | Affirm Holdings Inc | 640 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 335 | McKesson Corp | 33 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 336 | Otis Worldwide Corp | 362 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | Globe Life Inc | 200 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 90 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 339 | Commerce Bancshares Inc/MO | 192 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 340 | Voya VACS Series EMHCD Fund | 136 | 1,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 53 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 323,1 k $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 255,8 k $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 210,6 k $ | 0,12 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 189 k $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 174,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 130,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85 k $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71,7 k $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65,6 k $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63,9 k $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 1 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 41 k $ | 0,02 % |
| 30 | Equinix Inc | 1 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 23 k $ | 0,01 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Énergie 7,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Canada 2,0 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- France 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 132,4 M $ | 92,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| 3 | Canada | 5 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 880,4 k $ | 0,62 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 869,5 k $ | 0,61 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 642,7 k $ | 0,45 % |
| 8 | France | 2 | 493 k $ | 0,34 % |
| 9 | Japon | 1 | 301,7 k $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 244,5 k $ | 0,17 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 192,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 174,5 k $ | 0,12 % |
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