Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
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- Nettovermögen
- 168,7 Mio. $ davon 143 Mio. $ in Aktien, 84,8 %
- Positionen
- 340 in 12 Ländern
- Anleihen
- 53 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NetApp Inc | 540 | 55.290,6 $ | 0,03 % |
| 302 | Nucor Corp | 326 | 55.126,6 $ | 0,03 % |
| 303 | Gentex Corp | 2.504 | 54.712,4 $ | 0,03 % |
| 304 | SBA Communications Corp | 310 | 53.354,1 $ | 0,03 % |
| 305 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 270 | 51.043,5 $ | 0,03 % |
| 306 | Macy's Inc | 2.750 | 49.747,5 $ | 0,03 % |
| 307 | EQT Corp | 780 | 49.639,2 $ | 0,03 % |
| 308 | Virtu Financial Inc | 1.106 | 48.641,9 $ | 0,03 % |
| 309 | Blackrock Inc | 50 | 48.085,5 $ | 0,03 % |
| 310 | Viatris Inc | 3.500 | 47.285 $ | 0,03 % |
| 311 | Entergy Corp | 420 | 47.191,2 $ | 0,03 % |
| 312 | STAG Industrial Inc | 1.260 | 45.435,6 $ | 0,03 % |
| 313 | Littelfuse Inc | 130 | 44.115,5 $ | 0,03 % |
| 314 | Teradata Corp | 1.700 | 43.571 $ | 0,03 % |
| 315 | Skyworks Solutions Inc | 810 | 43.375,5 $ | 0,03 % |
| 316 | Lear Corp | 350 | 42.378 $ | 0,03 % |
| 317 | Brown-Forman Corp | 1.540 | 40.717,6 $ | 0,02 % |
| 318 | Cullen/Frost Bankers Inc | 290 | 39.753,2 $ | 0,02 % |
| 319 | Amkor Technology Inc | 870 | 39.176,1 $ | 0,02 % |
| 320 | Robinhood Markets Inc | 550 | 38.115 $ | 0,02 % |
| 321 | Antero Resources Corp | 850 | 36.074 $ | 0,02 % |
| 322 | American Airlines Group Inc | 3.250 | 34.905 $ | 0,02 % |
| 323 | Advanced Drainage Systems Inc | 250 | 34.282,5 $ | 0,02 % |
| 324 | Five Below Inc | 150 | 34.272 $ | 0,02 % |
| 325 | Kimberly-Clark Corp | 350 | 33.764,5 $ | 0,02 % |
| 326 | Kinder Morgan, Inc. | 950 | 31.853,5 $ | 0,02 % |
| 327 | Cirrus Logic Inc | 220 | 31.816,4 $ | 0,02 % |
| 328 | Harley-Davidson Inc | 1.570 | 31.745,4 $ | 0,02 % |
| 329 | OGE Energy Corp | 660 | 31.653,6 $ | 0,02 % |
| 330 | Leonardo DRS Inc | 700 | 31.164 $ | 0,02 % |
| 331 | Woodward Inc | 87 | 31.139 $ | 0,02 % |
| 332 | Constellation Energy Corp. | 110 | 30.717,5 $ | 0,02 % |
| 333 | DoubleVerify Holdings Inc | 3.200 | 30.400 $ | 0,02 % |
| 334 | Affirm Holdings Inc | 640 | 29.324,8 $ | 0,02 % |
| 335 | McKesson Corp | 33 | 28.556,9 $ | 0,02 % |
| 336 | Otis Worldwide Corp | 362 | 27.903 $ | 0,02 % |
| 337 | Globe Life Inc | 200 | 27.834 $ | 0,02 % |
| 338 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 90 | 24.766,2 $ | 0,01 % |
| 339 | Commerce Bancshares Inc/MO | 192 | 9446,4 $ | 0,01 % |
| 340 | Voya VACS Series EMHCD Fund | 136 | 1421,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 53 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 323.093,9 $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 255.842,1 $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 210.550,6 $ | 0,12 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 188.987,8 $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 174.480 $ | 0,10 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 130.834,4 $ | 0,08 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 124.430,3 $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90.554,2 $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85.008,9 $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75.760,5 $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71.666,4 $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68.069 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65.588,2 $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64.771,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63.911,6 $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63.164,6 $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60.787,8 $ | 0,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 57.132,6 $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 57.068,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56.533,6 $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 52.852,8 $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51.420,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 49.887,4 $ | 0,03 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 | 47.556,5 $ | 0,03 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 1 | 45.132,1 $ | 0,03 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 44.277,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 42.816,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41.676,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 41.018,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Equinix Inc | 1 | 39.607,2 $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39.606,7 $ | 0,02 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39.405,5 $ | 0,02 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 | 39.144,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 25.756,1 $ | 0,02 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 | 23.752 $ | 0,01 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 23.003,3 $ | 0,01 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 14.744,3 $ | 0,01 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 | 10.918 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kanada 2,0 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 132,4 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 880.440 $ | 0,62 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 869.545,4 $ | 0,61 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 642.710 $ | 0,45 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 493.032,6 $ | 0,34 % |
| 9 | Japan | 1 | 301.726,5 $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 244.521,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 192.296 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 174.476 $ | 0,12 % |
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