Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168,7 Mio. $ davon 143 Mio. $ in Aktien, 84,8 %
- Positionen
- 340 in 12 Ländern
- Anleihen
- 53 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Centene Corp | 7.012 | 229.572,9 $ | 0,14 % |
| 202 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.090 | 226.818,1 $ | 0,13 % |
| 203 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.350 | 224.194,5 $ | 0,13 % |
| 204 | Danaher Corp | 1.173 | 222.400,8 $ | 0,13 % |
| 205 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.030 | 218.257 $ | 0,13 % |
| 206 | Pegasystems Inc | 5.049 | 214.885,4 $ | 0,13 % |
| 207 | Liberty Global Ltd | 18.050 | 211.726,5 $ | 0,13 % |
| 208 | Allstate Corp/The | 1.017 | 210.864,8 $ | 0,13 % |
| 209 | Lithia Motors Inc | 830 | 207.267,6 $ | 0,12 % |
| 210 | Globus Medical Inc | 2.380 | 205.060,8 $ | 0,12 % |
| 211 | IQVIA Holdings Inc | 1.190 | 202.942,6 $ | 0,12 % |
| 212 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.560 | 202.327,2 $ | 0,12 % |
| 213 | Southern Co/The | 2.061 | 198.927,7 $ | 0,12 % |
| 214 | Conagra Brands Inc | 12.400 | 194.928 $ | 0,12 % |
| 215 | Millicom International Cellular SA | 2.566 | 192.296 $ | 0,11 % |
| 216 | Flowserve Corp | 2.590 | 190.390,9 $ | 0,11 % |
| 217 | Domino's Pizza Inc | 530 | 190.158,7 $ | 0,11 % |
| 218 | Raymond James Financial Inc | 1.290 | 186.779,1 $ | 0,11 % |
| 219 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3.040 | 184.862,4 $ | 0,11 % |
| 220 | American Electric Power Co Inc | 1.410 | 184.822,8 $ | 0,11 % |
| 221 | Exelixis Inc | 4.300 | 184.427 $ | 0,11 % |
| 222 | Lowe's Cos Inc | 770 | 181.935,6 $ | 0,11 % |
| 223 | First Solar Inc | 920 | 181.479,2 $ | 0,11 % |
| 224 | Lyft Inc | 13.580 | 180.614 $ | 0,11 % |
| 225 | Tetra Tech Inc | 5.820 | 175.298,4 $ | 0,10 % |
| 226 | Amer Sports Inc | 5.300 | 174.476 $ | 0,10 % |
| 227 | Maplebear Inc | 4.650 | 174.189 $ | 0,10 % |
| 228 | PTC Inc | 1.198 | 170.703 $ | 0,10 % |
| 229 | Hamilton Lane Inc | 1.690 | 167.986 $ | 0,10 % |
| 230 | Caris Life Sciences Inc | 9.326 | 166.748,9 $ | 0,10 % |
| 231 | Cognex Corp | 3.370 | 165.096,3 $ | 0,10 % |
| 232 | Carnival Corp | 6.090 | 157.609,2 $ | 0,09 % |
| 233 | EMCOR Group Inc | 212 | 156.521,7 $ | 0,09 % |
| 234 | NIKE Inc | 2.950 | 155.819 $ | 0,09 % |
| 235 | Cintas Corp | 915 | 154.763,1 $ | 0,09 % |
| 236 | Versant Media Group Inc | 4.176 | 154.595,5 $ | 0,09 % |
| 237 | IDEX Corp | 815 | 154.483,3 $ | 0,09 % |
| 238 | Anglogold Ashanti Plc | 1.570 | 152.855,2 $ | 0,09 % |
| 239 | ICON PLC | 1.381 | 152.821,5 $ | 0,09 % |
| 240 | Assurant Inc | 700 | 152.467 $ | 0,09 % |
| 241 | Voya Financial Inc | 2.190 | 149.620,8 $ | 0,09 % |
| 242 | MGIC Investment Corp | 5.616 | 147.420 $ | 0,09 % |
| 243 | Synopsys Inc | 371 | 147.094,1 $ | 0,09 % |
| 244 | Intel Corp | 3.330 | 146.952,9 $ | 0,09 % |
| 245 | Incyte Corp | 1.550 | 145.886 $ | 0,09 % |
| 246 | Qnity Electronics Inc | 1.260 | 145.378,8 $ | 0,09 % |
| 247 | Cincinnati Financial Corp | 920 | 144.762 $ | 0,09 % |
| 248 | Millrose Properties Inc | 5.165 | 144.620 $ | 0,09 % |
| 249 | Duke Energy Corp | 1.100 | 144.034 $ | 0,09 % |
| 250 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 184 | 142.165,8 $ | 0,08 % |
| 251 | HP Inc | 7.250 | 139.272,5 $ | 0,08 % |
| 252 | Progressive Corp/The | 702 | 139.164,5 $ | 0,08 % |
| 253 | Watsco Inc | 379 | 137.876,4 $ | 0,08 % |
| 254 | NRG Energy Inc | 940 | 137.371,6 $ | 0,08 % |
| 255 | TD SYNNEX Corp | 800 | 134.968 $ | 0,08 % |
| 256 | RPM International Inc | 1.335 | 132.699 $ | 0,08 % |
| 257 | Mueller Industries Inc | 1.170 | 129.636 $ | 0,08 % |
| 258 | Zebra Technologies Corp | 620 | 129.629,6 $ | 0,08 % |
| 259 | Amgen Inc | 366 | 128.777,1 $ | 0,08 % |
| 260 | Lululemon Athletica Inc | 830 | 127.073 $ | 0,08 % |
| 261 | Flutter Entertainment PLC | 1.227 | 125.092,7 $ | 0,07 % |
| 262 | Dollar General Corp | 1.050 | 124.666,5 $ | 0,07 % |
| 263 | DR Horton Inc | 900 | 123.498 $ | 0,07 % |
| 264 | Dell Technologies Inc | 750 | 123.097,5 $ | 0,07 % |
| 265 | Robert Half Inc | 4.840 | 122.936 $ | 0,07 % |
| 266 | ATI Inc | 840 | 122.186,4 $ | 0,07 % |
| 267 | NewMarket Corp | 190 | 121.780,5 $ | 0,07 % |
| 268 | QUALCOMM Inc | 927 | 119.379,1 $ | 0,07 % |
| 269 | Graco Inc | 1.387 | 117.409,6 $ | 0,07 % |
| 270 | T-Mobile US Inc | 540 | 113.416,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Chubb Ltd | 340 | 110.816,2 $ | 0,07 % |
| 272 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.072 | 108.711,5 $ | 0,06 % |
| 273 | Ingersoll Rand Inc | 1.337 | 107.120,4 $ | 0,06 % |
| 274 | PG&E Corp | 6.050 | 106.298,5 $ | 0,06 % |
| 275 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.270 | 104.305,1 $ | 0,06 % |
| 276 | Super Micro Computer Inc | 4.450 | 101.326,5 $ | 0,06 % |
| 277 | Tenet Healthcare Corp | 530 | 100.016,3 $ | 0,06 % |
| 278 | Crocs Inc | 1.170 | 97.133,4 $ | 0,06 % |
| 279 | Diageo PLC | 5.011 | 92.590 $ | 0,05 % |
| 280 | Expand Energy Corp | 820 | 90.019,6 $ | 0,05 % |
| 281 | Fifth Third Bancorp | 1.930 | 89.667,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Sandisk Corp/DE | 140 | 88.947,6 $ | 0,05 % |
| 283 | Zillow Group Inc | 2.110 | 87.332,9 $ | 0,05 % |
| 284 | Baker Hughes Co | 1.360 | 83.028 $ | 0,05 % |
| 285 | Etsy Inc | 1.610 | 80.467,8 $ | 0,05 % |
| 286 | BILL Holdings Inc | 2.070 | 79.281 $ | 0,05 % |
| 287 | Healthcare Realty Trust Inc | 4.620 | 78.493,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Travelers Cos Inc/The | 260 | 75.836,8 $ | 0,05 % |
| 289 | Hasbro Inc | 810 | 75.816 $ | 0,04 % |
| 290 | Stifel Financial Corp | 987 | 72.959 $ | 0,04 % |
| 291 | Microchip Technology Inc | 1.090 | 70.424,9 $ | 0,04 % |
| 292 | Crane Co | 400 | 68.400 $ | 0,04 % |
| 293 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.530 | 67.044,6 $ | 0,04 % |
| 294 | Pernod Ricard SA | 839 | 62.278,2 $ | 0,04 % |
| 295 | First Hawaiian Inc | 2.470 | 60.860,8 $ | 0,04 % |
| 296 | FactSet Research Systems Inc | 280 | 60.757,2 $ | 0,04 % |
| 297 | Liberty Global Ltd. | 4.940 | 59.724,6 $ | 0,04 % |
| 298 | Western Digital Corp | 220 | 59.507,8 $ | 0,04 % |
| 299 | Garmin Ltd | 250 | 58.002,5 $ | 0,03 % |
| 300 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.000 | 56.490 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 53 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 323.093,9 $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 255.842,1 $ | 0,15 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 210.550,6 $ | 0,12 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 188.987,8 $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 174.480 $ | 0,10 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 2 | 130.834,4 $ | 0,08 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 124.430,3 $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90.554,2 $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85.008,9 $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75.760,5 $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71.666,4 $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68.069 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65.588,2 $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64.771,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63.911,6 $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63.164,6 $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60.787,8 $ | 0,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 57.132,6 $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 57.068,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56.533,6 $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 52.852,8 $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51.420,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 49.887,4 $ | 0,03 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 | 47.556,5 $ | 0,03 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 1 | 45.132,1 $ | 0,03 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 44.277,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 42.816,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41.676,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Nucor Corp | 1 | 41.018,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Equinix Inc | 1 | 39.607,2 $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39.606,7 $ | 0,02 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39.405,5 $ | 0,02 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 | 39.144,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 | 25.756,1 $ | 0,02 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 | 23.752 $ | 0,01 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 23.003,3 $ | 0,01 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 14.744,3 $ | 0,01 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 | 10.918 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kanada 2,0 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 132,4 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 880.440 $ | 0,62 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 869.545,4 $ | 0,61 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 642.710 $ | 0,45 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 493.032,6 $ | 0,34 % |
| 9 | Japan | 1 | 301.726,5 $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 244.521,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 192.296 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 174.476 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001046