Composition de Large Company Value Portfolio
ISIN US9718976080
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- Actif net
- 179,4 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 83,9 %
- Positions
- 353 dans 13 pays
- Souches
- 50 de 37 sociétés
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 17 533 | 4,2 M $ | 2,33 % |
| 2 | Voya VACS Series SC Fund | 372 081 | 3,9 M $ | 2,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9 587 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 4 | Apple Inc | 10 630 | 3,1 M $ | 1,71 % |
| 5 | Workday Inc | 21 390 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 6 | Bank of America Corp | 37 743 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 7 | American International Group Inc | 27 789 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 23 929 | 2 M $ | 1,10 % |
| 9 | APA Corp | 55 764 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 10 | Citigroup Inc | 12 396 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 6 470 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 4 917 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 13 | F5 Inc | 3 663 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 3 935 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 15 | General Motors Co | 18 664 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 4 037 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 17 | Cigna Group/The | 5 087 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 3 517 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 19 | Comcast Corp | 56 607 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 21 538 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 21 | PPG Industries Inc | 11 300 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 22 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 121 382 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 3 020 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 18 100 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 517 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 26 | US Bancorp | 19 825 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 27 | Salesforce Inc | 7 550 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 12 760 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 29 | Magna International Inc | 16 772 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 7 847 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 31 | Fiserv Inc | 20 990 | 1 M $ | 0,57 % |
| 32 | FedEx Corp | 3 232 | 1 M $ | 0,56 % |
| 33 | Voya VACS Series HYB Fund | 97 986 | 1 M $ | 0,56 % |
| 34 | CNH Industrial NV | 88 240 | 990,9 k $ | 0,55 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 1 928 | 964,8 k $ | 0,54 % |
| 36 | CISCO SYSTEMS INC | 8 108 | 952,4 k $ | 0,53 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 10 282 | 942,7 k $ | 0,53 % |
| 38 | Omnicom Group Inc | 12 937 | 942,2 k $ | 0,53 % |
| 39 | Intel Corp | 6 530 | 911,8 k $ | 0,51 % |
| 40 | SHELL PLC | 11 647 | 903,1 k $ | 0,50 % |
| 41 | PACCAR Inc | 6 851 | 822,9 k $ | 0,46 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 294 | 820,5 k $ | 0,46 % |
| 43 | CDW Corp/DE | 5 700 | 801,6 k $ | 0,45 % |
| 44 | Ovintiv Inc | 15 200 | 800,3 k $ | 0,45 % |
| 45 | Medtronic PLC | 10 113 | 791,1 k $ | 0,44 % |
| 46 | SLB Ltd | 16 570 | 770,3 k $ | 0,43 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 11 469 | 761,5 k $ | 0,42 % |
| 48 | Franco-Nevada Corp | 3 605 | 752,2 k $ | 0,42 % |
| 49 | ConocoPhillips | 7 224 | 751 k $ | 0,42 % |
| 50 | Agilent Technologies Inc | 5 653 | 750,9 k $ | 0,42 % |
| 51 | Alphabet Inc | 2 010 | 718,3 k $ | 0,40 % |
| 52 | First Citizens BancShares Inc/NC | 344 | 715,8 k $ | 0,40 % |
| 53 | Kraft Heinz Co/The | 29 600 | 699,2 k $ | 0,39 % |
| 54 | Waters Corp | 1 863 | 698,7 k $ | 0,39 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 2 547 | 692,8 k $ | 0,39 % |
| 56 | Humana Inc | 1 730 | 687,2 k $ | 0,38 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 3 627 | 670,2 k $ | 0,37 % |
| 58 | Avnet Inc | 7 530 | 668,8 k $ | 0,37 % |
| 59 | Watts Water Technologies Inc | 1 693 | 662,7 k $ | 0,37 % |
| 60 | SAP SE | 4 300 | 662,7 k $ | 0,37 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 13 000 | 647,7 k $ | 0,36 % |
| 62 | Fortive Corp | 10 400 | 635,3 k $ | 0,35 % |
| 63 | Corebridge Financial Inc | 21 790 | 623,8 k $ | 0,35 % |
| 64 | Becton Dickinson & Co | 4 051 | 613 k $ | 0,34 % |
| 65 | United Parcel Service Inc | 5 650 | 607,4 k $ | 0,34 % |
| 66 | CME Group Inc | 2 714 | 599,3 k $ | 0,33 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 6 220 | 598,7 k $ | 0,33 % |
| 68 | Aptiv PLC | 9 700 | 595,4 k $ | 0,33 % |
| 69 | Aon PLC | 1 782 | 591,1 k $ | 0,33 % |
| 70 | GENUINE PARTS COMPANY | 5 000 | 589,9 k $ | 0,33 % |
| 71 | VENTAS INC | 6 620 | 587,9 k $ | 0,33 % |
| 72 | State Street Corp | 3 446 | 584,4 k $ | 0,33 % |
| 73 | Constellation Brands Inc | 4 200 | 584,2 k $ | 0,33 % |
| 74 | RTX Corp | 3 030 | 574,9 k $ | 0,32 % |
| 75 | International Flavors & Fragrances Inc | 7 225 | 572,4 k $ | 0,32 % |
| 76 | Bio-Techne Corp | 7 987 | 564,3 k $ | 0,31 % |
| 77 | Newmont Corp | 5 980 | 558,5 k $ | 0,31 % |
| 78 | Labcorp Holdings Inc | 1 980 | 554,4 k $ | 0,31 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 4 900 | 551,3 k $ | 0,31 % |
| 80 | Mondelez International Inc | 9 500 | 549,5 k $ | 0,31 % |
| 81 | Edison International | 7 370 | 548,7 k $ | 0,31 % |
| 82 | Phillips 66 | 3 226 | 545,4 k $ | 0,30 % |
| 83 | Boeing Co/The | 2 460 | 532,5 k $ | 0,30 % |
| 84 | Altria Group Inc | 7 400 | 532,4 k $ | 0,30 % |
| 85 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 184 | 532,4 k $ | 0,30 % |
| 86 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13 688 | 530,1 k $ | 0,30 % |
| 87 | CRH PLC | 4 908 | 525,2 k $ | 0,29 % |
| 88 | TE Connectivity PLC | 2 599 | 524 k $ | 0,29 % |
| 89 | Healthcare Realty Trust Inc | 25 900 | 522,4 k $ | 0,29 % |
| 90 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 800 | 521 k $ | 0,29 % |
| 91 | TECHNIPFMC PLC | 7 690 | 509,8 k $ | 0,28 % |
| 92 | VICI Properties Inc | 19 160 | 508,7 k $ | 0,28 % |
| 93 | NOV Inc | 27 400 | 508,3 k $ | 0,28 % |
| 94 | Chevron Corp | 3 060 | 507,2 k $ | 0,28 % |
| 95 | Willis Towers Watson PLC | 1 922 | 502,4 k $ | 0,28 % |
| 96 | Haleon PLC | 108 428 | 500,1 k $ | 0,28 % |
| 97 | American Express Co | 1 476 | 499,3 k $ | 0,28 % |
| 98 | Eversource Energy | 6 900 | 498,7 k $ | 0,28 % |
| 99 | STERIS PLC | 2 283 | 480,7 k $ | 0,27 % |
| 100 | Abbott Laboratories | 5 179 | 469,9 k $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 50 souches de 37 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 324,4 k $ | 0,18 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 189,5 k $ | 0,11 % |
| 3 | Oracle Corp | 2 | 176 k $ | 0,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 151,8 k $ | 0,08 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 131,6 k $ | 0,07 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 2 | 124,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Morgan Stanley | 3 | 118,9 k $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 75,5 k $ | 0,04 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 1 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 1 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 23 | CVS Health Corp | 1 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 24 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 25 | Kinder Morgan Inc | 1 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 1 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 41 k $ | 0,02 % |
| 29 | Equinix Inc | 1 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 1 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 1 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 1 | 39 k $ | 0,02 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 1 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 23 k $ | 0,01 % |
| 36 | MPLX LP | 1 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Finance 15,0 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 8,9 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,7 %
- Irlande 0,8 %
- Taïwan 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,4 %
- France 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 139,8 M $ | 92,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 2,9 M $ | 1,90 % |
| 3 | Canada | 5 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 990,9 k $ | 0,66 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 662,7 k $ | 0,44 % |
| 8 | France | 2 | 410,2 k $ | 0,27 % |
| 9 | Japon | 1 | 352,3 k $ | 0,23 % |
| 10 | Israël | 1 | 177,4 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 1 | 135,1 k $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 127,2 k $ | 0,08 % |
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